- XAU/USD обрушился до $4 878, пробив уровень 50-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 961.
- US PPI подскочил до 3,4% в годовом исчислении, в то время как базовый индекс вырос до 3,9%, что снижает ставки на смягчение ФРС.
- Нефть около $96 поднимает DXY до 99,84 на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке.
Золото (XAU/USD) упало более чем на 2,20% в среду на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке и увеличения инфляции в США, что может помешать Федеральной резервной системе смягчить политику. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $4 878 после достижения дневного максимума в $5 016.
Золото падает, так как растущие доходности в США и страхи инфляции подрывают ожидания снижения ставок ФРС
Динамика цен показывает, что желтый металл находится под давлением, так как он упал ниже 50-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 961. Напротив, индекс доллара США (DXY), который измеряет производительность доллара по отношению к шести другим валютам, вырос на 0,29% до 99,84, благодаря своей тесной корреляции с ценами на нефть.
Перед открытием Уолл-стрит Израиль сообщил о нападении на объекты газового месторождения Парс в Иране. Это вызвало реакцию Тегерана, который пригрозил ударить по инфраструктуре противника и предупредил, что энергетические установки будут нацелены "в ближайшие часы". Это событие подтолкнуло цену на нефть марки West Texas Intermediate (WTI), эталонную нефть США, к росту на 0,72% до $96,64 за баррель.
В экономической повестке США был представлен индекс цен производителей (PPI) за февраль, который оказался выше ожиданий, что снизило шансы на снижение ставок Федеральной резервной системы в 2026 году. PPI в феврале увеличился на 3,4% в годовом исчислении, не дотянув до прогноза и показателя 2,9% за январь. Базовый PPI, который исключает волатильные товары, вырос с 3,5% до 3,9% в годовом исчислении за тот же период.
После публикации данных денежные рынки, похоже, менее уверены в том, что ФРС вообще снизит ставки в 2026 году. На момент написания статьи рынки свопов оценили 18,5 базисных пунктов смягчения к концу года, что было вызвано высокими ценами на энергоносители, спровоцированными конфликтом на Ближнем Востоке.
Недавно данные по производственным заказам за январь показали слабость, увеличившись на 0,1% в месячном исчислении после пересмотренного в сторону повышения падения на -0,4% в предыдущем месяце, как сообщило Министерство торговли США.
Смотрим вперед, трейдеры готовятся к объявлению политики Федеральной резервной системы. Центральный банк США, вероятно, оставит ставки на прежнем уровне, когда будет делиться своими экономическими прогнозами на год. Инвесторы также будут внимательно следить за "точечным графиком", который показывает, как чиновники ФРС прогнозируют движение процентных ставок.
После публикации трейдеры будут следить за пресс-конференцией председателя ФРС Джерома Пауэлла.
Прогноз цены XAU/USD: готов протестировать более низкие цены, если пробьет $4 800
Техническая картина золота остается с бычьим уклоном, но в краткосрочной перспективе пробой 50-дневной SMA открыл дверь для падения ниже $4 900.
Импульс, измеряемый индексом относительной силы (RSI), показывает, что медведи набирают силу, так как он продолжает падать глубоко в зону перепроданности.
Для возобновления бычьего тренда покупателям золота необходимо пробить 50-дневную SMA на уровне $4 961 перед тестированием отметки $5 000. Если она будет пробита, следующей зоной интереса станет уровень $5 100, за которым последует максимум 10 марта на уровне $5 238.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.