Золото обрушилось ниже $4 000, так как трейдеры фиксируют прибыль, а доллар США укрепляется

• XAU/USD падает на 1,50% с рекорда $4 058 на фоне роста DXY.
• Оптимизм по поводу перемирия между Израилем и ХАМАСом подстегивает фиксацию прибыли, в то время как возвращение китайских трейдеров добавляет волатильности.
• Несмотря на коррекцию, продолжающаяся приостановка работы правительства США и "голубиные" протоколы ФРС сохраняют долгосрочный бычий тренд.

Цена на золото отступила в ходе североамериканской сессии в четверг после достижения рекордного уровня $4 058, упав ниже $4 000, так как доллар США показал солидные gains. XAU/USD торгуется на уровне $3 978, снизившись на 1,5%.

Спрос на безопасные активы ослабевает на фоне надежд на перемирие Израиль–ХАМАС

Настроение на рынке золота стало негативным в четверг. Цены на bullion упали, так как трейдеры зафиксировали прибыль, отправив цены к дневному минимуму $3 944, когда китайские трейдеры вернулись с каникул. Оптимистичные новости о постоянном перемирии между Израилем и ХАМАСом добавили к чувству облегчения среди участников рынка.

Несмотря на это, продолжающаяся война между Россией и Украиной продолжается, несмотря на усилия Белого дома.

Тем не менее, золото продолжит ралли, так как приостановка работы правительства США продлилась до девятого дня, в то время как последние протоколы Федеральной резервной системы (ФРС) показали, что политики согласны поддерживать ослабляющийся рынок труда.

Губернатор ФРС Майкл Барр заявил, что не считает, что существует общее влияние тарифов на инфляцию в сфере услуг. Он добавил, что неопределенность в отношении инфляции и рынка труда требует осторожного подхода к дополнительным снижением ставок.

Поддерживая его комментарии, президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари сказал, что он "в основном согласен" со всем, что сказал Барр.

Ежедневный дайджест рыночных движений: золото падает на фоне роста доходности казначейских облигаций США

• Цены на bullion находятся под давлением, так как доллар США резко укрепляется по всему спектру. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику стоимости доллара по отношению к корзине из шести валют, вырос на 0,62% до 99,42.
• Доходность казначейских облигаций США растет, так как 10-летние казначейские облигации выросли на два базисных пункта до 4,148%. Реальная доходность в США — которая коррелирует обратно с ценами на золото — также поднялась до 1,798%.
• Дополнительные комментарии губернатора ФРС Майкла Бара показали, что текущая монетарная политика является уместной, а ставки умеренно ограничительные. Он считает, что цель ФРС по инфляции сталкивается с значительными рисками, добавив, что два года — это долгое время для потребителей, чтобы ждать, пока инфляция достигнет 2%. Что касается экономического роста, он добавил, что экономика остается устойчивой, а сильные потребительские расходы предполагают, что валовой внутренний продукт (ВВП) США остался сильным в третьем квартале 2025 года.
• Goldman Sachs пересмотрел свой прогноз цен на золото на 2026 год с $4 300 до $4 900, ссылаясь на сильные потоки в золото ETF и спрос со стороны центральных банков.
• Денежные рынки указывают на то, что ФРС снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) на предстоящем заседании 29 октября. Вероятность составляет 94%, согласно инструменту вероятности процентных ставок Prime Market Terminal.

Технический прогноз: рост золота остановлен, цена опускается ниже $4 000

Ралли золота остается нетронутым, несмотря на продолжающееся снижение, которое привело XAU/USD ниже $4 000. Моментум слегка изменился на медвежий, так как индекс относительной силы (RSI) упал с уровня около 86,13 до 75,40, не дойдя до пересечения ниже уровня 70, что обычно вызывает сигнал на продажу.

Если золото поднимется выше $4 000, ожидайте тестирования исторического максимума $4 059, за которым последуют уровни $4 100 и $4 150. Напротив, закрытие ниже $3 950 может открыть путь к коррекции к 20-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $3 800.