- Золото обвалилось до $3 874 после достижения нового годового минимума $3 852.
- Доллар США приближается к максимумам за 19 месяцев на фоне призывов представителей ФРС к дальнейшему ужесточению политики.
- Вероятность повышения ставки ФРС на 25 б.п. в декабре достигла 87% в ожидании публикации индекса цен производителей США.
Золото (XAU/USD) в четверг обвалилось почти на 2,8%, поскольку участники рынка оценили более высокую вероятность повышения ставки Федеральной резервной системой США (ФРС) на 50 б.п. в декабре. Пара XAU/USD торгуется на уровне $3 874 после достижения годового минимума $3 852.
Ястребиная риторика ФРС сопровождается ростом цен на нефть
Цены на слитки остаются под давлением, поскольку все больше представителей ФРС занимают ястребиную позицию, поддерживая доллар США.
Представитель ФРБ Кливленда Бет Хаммак заявила, что прогноз инфляции ухудшается, хотя она поддерживает постепенный подход к повышению процентных ставок. Представитель ФРБ Чикаго Остан Гулсби заявил, что инфляция находится «значительно выше целевого уровня», тогда как представитель ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэйли признала, что необходимо дальнейшее ужесточение политики и что инфляционное давление «усиливается, а не ослабевает».
Данные по рынку труда США оказались немного слабее ожиданий: число первичных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 7 ноября, увеличилось на 200 тыс. при прогнозе 195 тыс. и предыдущем значении 191 тыс. Тем не менее рынок труда остается устойчивым, поскольку число повторных заявок на пособие по безработице снизилось с 1,717 млн до 1,697 млн.
Другие данные показали, что продажи жилья на вторичном рынке снизились на -5,5% с 3,97 млн до 3,75 млн по сравнению с сентябрьским показателем.
Индекс доллара США (DXY), отслеживающий динамику стоимости доллара по отношению к шести валютам, вырос на 0,34% до 103,48, приблизившись к максимумам за 19 месяцев.
Тем временем президент США Дональд Трамп написал в социальных сетях, что США не нуждаются в соглашении с Ираном, оставив возможность для новых ударов, что противоречит его заявлению двухдневной давности об отсутствии необходимости в новых ударах.
Нефть West Texas Intermediate (WTI), американский эталонный сорт нефти, подорожала на 2,7% до $88,79 за баррель, усилив предположения о росте цен на бензин и повысив вероятность того, что Федеральная резервная система повысит ставки.
Согласно инструменту CME FedWatch, денежные рынки оценивали вероятность повышения ставки на 25 б.п. в декабре в 85%, а вероятность повышения на 50 б.п. — лишь в 15%. Всего неделю назад рынок не закладывал в цены вероятность повышения ставки на 50 б.п.
Впереди в экономическом календаре США в пятницу будет опубликована статистика индекса цен производителей (PPI) за октябрь.
Технический прогноз XAU/USD: золото обвалилось более чем на 2,5% ниже $3 900
Несмотря на снижение, золото восстановило часть позиций, но торгуется ниже $3 900 после достижения годового минимума $3 852. Динамика цен и импульс, измеряемый индексом относительной силы (RSI), сигнализируют о дальнейшем снижении.
Первой поддержкой для XAU/USD является уровень $3 852. Ниже него следующая поддержка находится на уровне $3 800, за которым следуют ключевые психологические уровни, однако следующей представляющей интерес областью является максимум 22 апреля 2025 года, превратившийся в поддержку на уровне $3 500.
И наоборот, первым ключевым сопротивлением является отметка $3 900, за которой следует дневной максимум $4 000. При дальнейшем укреплении следующим сопротивлением станет уровень $4 100, а далее — область схождения 50-дневной простой скользящей средней (SMA) на $4 165 и 100-дневной SMA на $4 199.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
AUD/USD слабеет до многомесячных минимумов; тестирует 0,6800
AUD/USD столкнулась с усиленным понижательным давлением, ненадолго опустившись в четверг обратно ниже отметки 0,6800. Действительно, пара вновь протестировала уровни, последний раз наблюдавшиеся в конце января, в ответ на продолжение бычьего импульса в пользу доллара США, который по-прежнему поддерживался растущими ставками на дополнительное ужесточение политики ФРС.
EUR/USD: облегчения для быков нет, поскольку 1,1000 выходит на первый план
EUR/USD продолжает резкую распродажу до уровней, в последний раз наблюдавшихся в апреле 2025 года, ниже 1,1050, поскольку североамериканская сессия подходит к концу в четверг. Пара фиксирует третий подряд дневной откат на фоне все еще неослабевающего роста доллара США, поскольку инвесторы продолжают закладывать в цены дальнейшее повышение ставок ФРС. В дальнейшем в центре внимания в пятницу окажутся цены производителей в США и еще одна оценка темпов роста ВВП еврозоны за 3-й квартал.
Золото переключает внимание на $3 800 на фоне укрепления доллара США
Золото оказывается под усиленным понижательным давлением, отступая третью сессию подряд и приближаясь к области $3 800 за тройскую унцию в четверг. Растущие спекуляции о повышении ставки ФРС на 50 б.п. в декабре продолжают давить на драгоценный металл на фоне дальнейшего роста доходности казначейских облигаций США.
Прогноз по Dogecoin: DOGE тестирует трехлетний минимум, поскольку давление продаж усиливается
Dogecoin (DOGE) торгуется с понижением около $0,0650 в четверг, поскольку медведи усиливают контроль. Путь наименьшего сопротивления по-прежнему направлен вниз не только для крупнейшей мемной монеты по рыночной капитализации, но и для основных криптовалют Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) и Ripple (XRP). DOGE снизился примерно на 2,6% внутри дня, что соответствует уровням, последний раз наблюдавшимся в октябре 2023 года.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 13 ноября:
Доллар США (USD) сохранил свой бычий импульс еще на один день, на этот раз вновь достигнув уровней, в последний раз наблюдавшихся в апреле 2025 года, на фоне устойчивых спекуляций о дальнейшем ужесточении со стороны Федеральной резервной системы, при этом инвесторы даже обдумывают идею повышения процентной ставки на полпункта.