- Золото привлекает покупателей второй день подряд на фоне надежд на мирное соглашение между США и Ираном, что ослабляет доллар США.
- Снижение инфляционных опасений смягчает ястребиные ставки ФРС и способствует притоку средств в сырьевой металл.
- Трейдеры теперь с нетерпением ждут отчет ADP по занятости в частном секторе США, который может дать импульс перед публикацией данных по занятости вне сельского хозяйства (NFP) в пятницу.
Золото (XAU/USD) продолжает внутридневной рост и поднимается к более чем недельному максимуму выше отметки $4 680 в первой половине европейской сессии в среду. Доллар США (USD) ослабляется по всем направлениям на фоне оптимизма относительно возможного мирного соглашения между США и Ираном, что помогает сырьевому металлу нарастить восстановление после более чем месячного минимума около $4 500, установленного в понедельник. Кроме того, снижение цен на сырую нефть ослабляет инфляционные опасения и смягчает ястребиные ставки Федеральной резервной системы США (ФРС), что рассматривается как еще один фактор, способствующий притоку средств во второй день подряд в недоходный желтый металл.
Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что «Проект Свобода» — операция американских военных по сопровождению коммерческих судов через Ормузский пролив — будет приостановлена на короткий период, чтобы проверить возможность заключения соглашения с Ираном. Трамп добавил в публикации на Truth Social, что достигнут значительный прогресс в направлении полного и окончательного соглашения с представителями Ирана. Это последовало за ранее сделанными заявлениями министра обороны Пита Хегсета о том, что США не стремятся к эскалации напряженности с Ираном, и что перемирие между США и Ираном пока сохраняется. Кроме того, госсекретарь Марко Рубио объявил о завершении операции «Epic Fury», начатой США совместно с Израилем против Ирана 28 февраля.
Это вызвало надежды на мирное соглашение, которое положит конец войне между США и Израилем в Иране и вновь откроет экономически важный пролив, повысив доверие инвесторов и подорвав статус доллара США как резервной валюты. Между тем, последние события привели к снижению цен на сырую нефть до недельного минимума, что ослабляет опасения по поводу роста потребительской инфляции и открывает путь для осторожной позиции ФРС. Однако инструмент FedWatch от CME Group показывает, что трейдеры сейчас закладывают более 35%-ную вероятность повышения ставок центральным банком США к концу этого года. Это может сдерживать трейдеров от агрессивных медвежьих ставок по доллару и ограничивать дальнейшее краткосрочное укрепление цены на золото.
Таким образом, будет разумно дождаться сильного продолжения покупок, прежде чем подтверждать, что пара XAU/USD достигла дна около отметки $4 500 и позиционироваться на дальнейший рост. Трейдеры теперь обращают внимание на отчет ADP по занятости в частном секторе США, который выйдет позднее в начале североамериканской сессии. Кроме того, выступления влиятельных членов FOMC и геополитические события будут влиять на спрос на доллар США. Однако основное внимание останется приковано к ожидаемому отчету по занятости вне сельского хозяйства (NFP) в пятницу, который сыграет ключевую роль в определении краткосрочной динамики доллара и цены на золото.
XAU/USD, 4-часовой график
Золото, вероятно, продолжит рост; прорыв 200-SMA на H4 станет ключом для быков
С технической точки зрения, неплохой отскок на этой неделе от отметки $4 500, или близкой к 50%-му уровню коррекции роста марта-апреля, и последующее укрепление выше круглой отметки $4 600 благоприятствуют быкам по XAU/USD. Кроме того, драгоценный металл торгуется выше ключевого сопротивления в виде 200-периодной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 651,69, что поддерживает перспективы дальнейшего роста.
Тем временем индикаторы импульса подтверждают бычий настрой. Индекс относительной силы (RSI) находится около 59, что указывает на уверенные, но еще не перекупленные условия. Кроме того, гистограмма индикатора схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается положительной и растущей, что намекает на восстановление бычьего давления по мере того, как пара XAU/USD испытывает сопротивление сверху.
С точки зрения поддержки, начальный уровень находится на 38,2%-й коррекции Фибоначчи на $4 588,83, при этом более глубокие откаты, вероятно, найдут спрос около 50%-го уровня коррекции на $4 495,62, а затем на 61,8%-м уровне около $4 402,41, если продавцы наберут обороты. Убедительный пробой ниже последнего уровня отменит конструктивный прогноз и сместит краткосрочный уклон в пользу медведей по XAU/USD.
(Технический анализ подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Процентные ставки США - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Процентные ставки устанавливаются финансовыми учреждениями по кредитам заемщиков и выплачиваются в виде процентов вкладчикам. На них влияют базовые ставки по кредитам, которые устанавливаются центральными банками в ответ на изменения в экономике. Центральные банки обычно уполномочены обеспечивать стабильность цен, что в большинстве случаев означает установление целевого уровня базовой инфляции на уровне около 2%. Если инфляция упадет ниже целевого уровня, центральный банк может снизить базовые кредитные ставки с целью стимулирования кредитования и подъема экономики. Если инфляция существенно превышает 2%, это обычно приводит к тому, что центральный банк повышает базовые ставки по кредитам в попытке снизить инфляцию.
Более высокие процентные ставки, как правило, способствуют укреплению национальной валюты, поскольку делают ее более привлекательной инвестицией для размещения своих денег глобальными инвесторами.
Более высокие процентные ставки в целом негативно влияют на цену золота, поскольку они увеличивают издержки, связанные с возможностью держать золото вместо того, чтобы инвестировать в процентные активы или положить наличные в банк. Если процентные ставки высоки, это обычно приводит к росту цены доллара США (USD), а поскольку цена на золото устанавливается в долларах, это приводит к снижению цены на золото.
Ставка по федеральным фондам - это ставка овернайт, по которой американские банки предоставляют кредиты друг другу. Это ключевая ставка, устанавливаемая Федеральной резервной системой на заседаниях FOMC. Она задается в виде диапазона, например, 4,75-5,00%, хотя верхний предел (в данном случае 5,00%) является основным значением. Рыночные ожидания относительно будущей ставки ФРС отслеживаются с помощью инструмента CME FedWatch, который отслеживает поведение многих финансовых рынков в ожидании будущих решений ФРС по монетарной политике.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.