- Золото привлекает покупателей второй день подряд на фоне надежд на мирное соглашение между США и Ираном, что ослабляет доллар США.
- Ослабление инфляционных опасений снижает ставки на ужесточение политики ФРС и способствует притоку средств в сырьевой актив.
- Трейдеры теперь с нетерпением ждут отчет ADP по занятости в США для получения импульса перед публикацией данных по занятости вне сельского хозяйства (NFP) в пятницу.
Золото (XAU/USD) набирает некоторый положительный импульс второй день подряд в среду и продолжает восстанавливаться после более чем месячного минимума в районе $4 500, достигнутого в начале этой недели. Доллар США (USD) ослабляется по всем направлениям на фоне оптимизма относительно возможного мирного соглашения между США и Ираном, что поддерживает сырьевой актив. Кроме того, снижение цен на сырую нефть ослабляет инфляционные опасения и снижает ставки на более жесткую политику Федеральной резервной системы США (ФРС), что является еще одним фактором, благоприятствующим недоходному желтому металлу.
Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что «Проект Свобода» — операция американских военных по сопровождению коммерческих судов через Ормузский пролив — будет приостановлена на короткий период, чтобы проверить возможность заключения соглашения с Ираном. Трамп добавил в посте на Truth Social, что достигнут значительный прогресс в направлении полного и окончательного соглашения с представителями Ирана. Это последовало за ранее сделанными заявлениями министра обороны Пита Хегсета о том, что США не стремятся к эскалации напряженности с Ираном, и что перемирие между США и Ираном пока сохраняется. Кроме того, госсекретарь Марко Рубио объявил, что возглавляемая США операция «Epic Fury», начатая совместно с Израилем против Ирана 28 февраля, завершена.
Это вызвало надежды на мирное соглашение, которое положит конец войне между США и Израилем в Иране и вновь откроет экономически важный пролив, укрепляя доверие инвесторов и подрывая статус доллара США как резервной валюты. Между тем, последние события привели к снижению цен на сырую нефть до недельного минимума, ослабляя опасения по поводу роста потребительской инфляции и открывая путь для осторожной позиции ФРС. Однако инструмент FedWatch от CME Group показывает, что трейдеры сейчас закладывают более 35%-ную вероятность повышения ставок центральным банком США к концу этого года. Это может сдерживать трейдеров от агрессивных медвежьих ставок по доллару и ограничивать дальнейшее краткосрочное укрепление цены на золото.
Таким образом, будет разумно дождаться устойчивого продолжения покупок, прежде чем подтверждать, что пара XAU/USD достигла дна в районе $4 500 и позиционироваться на дальнейший рост. Трейдеры теперь обращают внимание на отчет ADP по занятости в частном секторе США, который выйдет позднее в начале североамериканской сессии. Кроме того, выступления влиятельных членов FOMC и геополитические события будут влиять на спрос на доллар США. Однако основное внимание останется приковано к внимательно отслеживаемому отчету по занятости вне сельского хозяйства (NFP) в США в пятницу, который сыграет ключевую роль в определении краткосрочной динамики доллара и цены на золото.
4-часовой график XAU/USD
Золото приближается к препятствию 200-SMA около $4 650 на H4, быки стремятся взять под контроль рынок
С технической точки зрения, неплохой отскок на этой неделе от отметки $4 500, или близкой к уровню 50% коррекции роста марта-апреля, и последующее укрепление выше круглого уровня $4 600 благоприятствуют быкам по XAU/USD. Драгоценный металл приближается к 200-периодной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 651,69, которая теперь выступает в качестве первого барьера.
Тем временем индикаторы импульса поддерживают бычий настрой. Индекс относительной силы (RSI) находится около 59, что указывает на уверенные, но еще не перекупленные условия. Кроме того, гистограмма схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается положительной и растущей, намекая на восстановление бычьего давления по мере того, как пара XAU/USD испытывает сопротивление сверху.
С точки зрения снижения, первоначальная поддержка видна на уровне 38,2% коррекции Фибо — $4 588,83, при этом более глубокие откаты, вероятно, найдут спрос на уровне 50,0% коррекции около $4 495,62, а затем на уровне 61,8% около $4 402,41, если продавцы наберут обороты. Убедительный пробой ниже последнего уровня аннулирует конструктивный прогноз и сместит краткосрочный уклон в пользу медведей по XAU/USD.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
AUD/USD продолжает отскок к уровню 0,7250 после сильного индекса PMI в сфере услуг Китая
AUD/USD продолжает восстановление к отметке 0,725 на азиатской сессии в среду. Возобновившиеся надежды на мирное соглашение между США и Ираном, а также сильный индекс PMI сферы услуг Китая от RatingDog повышают уверенность инвесторов, поддерживая австралийский доллар, чувствительный к риску. Кроме того, снижение цен на сырую нефть ослабляет инфляционные опасения и снижает ставки на повышение ставки ФРС, подрывая позиции безопасного доллара США и поддерживая пару с австралийским долларом на фоне ястребиного прогноза РБА.
USD/JPY падает с 158,00 на фоне оптимизма по поводу мирного соглашения между США и Ираном
USD/JPY снижается с уровня 158,00 в азиатскую сессию в среду, приостанавливая трехдневное восстановление от самого низкого уровня с 25 февраля. Трейдеры сокращают ожидания более ястребиного ФРС США на фоне возобновившихся надежд на мирное соглашение между США и Ираном, что оказывает давление на цены на сырую нефть и ослабляет инфляционные опасения. Это подрывает статус доллара США как резервной валюты, в то время как опасения интервенции поддерживают японскую иену, оказывая давление на валютную пару.
Золото отскакивает на фоне надежд на мир на Ближнем Востоке, продлится ли это?
Золото продолжает восстановление выше $4 600 в начале среды после падения ниже $4 500, достигнутого более чем за месяц. Доллар США слабеет на фоне надежд на мирное соглашение между США и Ираном и снижения цен на нефть, что ослабляет опасения по поводу инфляции и снижает ястребиные ожидания в отношении ФРС. Является ли золото по-прежнему стратегией «продажи на росте»? Внимание сосредоточено на дневном закрытии выше верхней грани нисходящего клина на уровне $4 595.
WTI падает до уровня около $97,50 на фоне приостановки операции в Ормузском проливе Трампом
West Texas Intermediate, эталонный сорт нефти США, торгуется в районе $97,50 в ходе ранних азиатских торгов в среду. Цена на WTI снижается на фоне ослабления напряженности на Ближнем Востоке. Трейдеры ожидают выхода отчета Управления энергетической информации, который будет опубликован позже в среду.
Вот что вам нужно знать на среду, 6 мая:
Индекс доллара США (DXY) торгуется в нейтральном диапазоне около уровня 98,50, поддерживаемый спросом на безопасные активы и повышенной доходностью в США, несмотря на благоприятные данные из США. Ценовое движение остается нестабильным на фоне меняющихся новостей с Ближнего Востока.