- Золото падает на фоне восстановления доллара США в начале недели.
- Слабые данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) и снижение инфляционных рисков, связанных с нефтью, уменьшают ожидания скорого повышения ставки ФРС.
- Техническая картина остается нейтральной выше уровня поддержки $4 000.
Золото (XAU/USD) консолидирует потери в понедельник, поскольку укрепление доллара США (USD) и умеренная фиксация прибыли ограничивают рост после отскока на прошлой неделе с более чем семимесячного минимума в $3 941. На момент написания XAU/USD торгуется около $4 150 после кратковременного подъема выше уровня $4 200 в ходе азиатской сессии.
Несмотря на внутридневной откат, краткосрочное снижение золота кажется ограниченным после того, как более слабые, чем ожидалось, данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP), опубликованные в четверг, снизили ожидания немедленного повышения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС).
Тем временем инфляционные риски, связанные с нефтью, также снижаются, поскольку судоходство через Ормузский пролив продолжает улучшаться после подписания в прошлом месяце 60-дневного Меморандума о взаимопонимании (MoU) между США и Ираном. Это указывает на то, что ФРС может не потребоваться ужесточать политику так агрессивно, как ожидалось ранее.
Однако ожидается, что монетарная политика останется ограничительной до тех пор, пока инфляция не покажет более явных признаков охлаждения. По данным инструмента CME FedWatch, трейдеры сейчас закладывают вероятность повышения ставки на сентябрьском заседании на уровне 56%.
Губернатор ФРС Кристофер Уоллер заявил в понедельник, что политики «всегда были привержены инфляции на уровне 2%, и это заслуживающее доверия обязательство», но добавил, что «точная цель по инфляции — слишком жесткий стандарт».
США и Иран еще не достигли окончательного соглашения, при этом управление Ормузским проливом становится ключевым камнем преткновения. Тегеран рассматривает стратегический водный путь как часть своей суверенной территории и стремится ввести транзитные сборы. Следующий раунд переговоров ожидается позже на этой неделе после похорон Верховного лидера Ирана.
При сохраняющихся геополитических рисках и ожиданиях, что ФРС сохранит высокие затраты на заимствования, доллар США продолжает привлекать покупателей. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость американской валюты по отношению к корзине из шести основных валют, торгуется около 100,00, прибавляя 0,10% за день.
Укрепление доллара США делает золото более дорогим для держателей других валют, а более высокие процентные ставки снижают привлекательность недоходного актива.
В дальнейшем экономический календарь США остается относительно спокойным на этой неделе. Индекс деловой активности в сфере услуг ISM составил 54,0 в июне, что соответствует ожиданиям и отмечает 23-й подряд месяц экспансии, хотя показатель немного снизился с 54,5 в мае.
Теперь внимание трейдеров переключается на изменение занятости по данным ADP (среднее за 4 недели) во вторник, протоколы заседания FOMC в среду и еженедельные первичные заявки на пособие по безработице в четверг.
Эти отчеты могут дать новые подсказки о следующем шаге ФРС и повлиять на направление движения доллара США и золота.
Технический анализ: XAU/USD удерживается выше $4 000, потенциал роста ограничен
На дневном графике XAU/USD колеблется чуть ниже 20-дневной простой скользящей средней (SMA) по полосам Боллинджера примерно на уровне $4 146,96, что сдерживает немедленный рост сверху
Индекс относительной силы (RSI) около 46 указывает на слабую направленную уверенность, в то время как индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) находится в положительной зоне, что говорит о том, что попытки роста остаются возможными, но пока не решающими.
Снизу ближайшая поддержка видна на уровне скользящей средней Боллинджера около $4 147, за которой следует горизонтальная поддержка на уровне $4 000. Пробой ниже этого уровня может открыть путь к нижней полосе Боллинджера около $3 948.
Сверху для возобновления более сильного восстановления потребуется четкий прорыв верхней полосы Боллинджера около $4 347, при этом дневное закрытие выше этой зоны, вероятно, сместит уклон в пользу быков.
(Эта статья была создана с помощью инструмента искусственного интеллекта и проверена редактором. Узнайте больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.