- Цена на золото теряет обороты на ранней европейской сессии в пятницу.
- Охлаждение инфляционных данных по CPI в США может проложить путь для дальнейших снижений ставок ФРС.
- Индекс потребительских настроений от Университета Мичигана за декабрь станет основным событием в пятницу.
Цена на золото (XAU/USD) снижается ниже $4 350 в первые часы европейских торгов в пятницу. Драгоценный металл немного падает из-за фиксации прибыли и слабой ликвидации длинных позиций со стороны трейдеров краткосрочных фьючерсов.
Тем не менее, потенциальное снижение цен на желтый металл может быть ограничено на фоне растущих ожиданий дальнейшего снижения ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США после неожиданного охлаждения инфляции по индексу потребительских цен (CPI) в ноябре. Более низкие процентные ставки могут снизить стоимость удержания золота, поддерживая недоходный драгоценный металл.
Кроме того, геополитическая напряженность между США и Венесуэлой, наряду с сильным промышленным и инвестиционным спросом, может оказать некоторую поддержку безопасному активу, такому как золото.
Самый длительный шатдаун федерального правительства в истории США повлиял на сбор данных для отчета по инфляции. Трейдеры будут больше ориентироваться на индекс потребительских настроений от Университета Мичигана за декабрь, который будет опубликован позже в пятницу.
Ежедневный дайджест: Движущие силы рынка: Золото падает, несмотря на надежды на снижение ставок ФРС
- Инфляция по индексу потребительских цен (CPI) в США снизилась до 2,7% в ноябре, согласно данным Бюро трудовой статистики США (BLS) в четверг. Этот показатель оказался ниже рыночного консенсуса в 3,1%.
- Основной индекс потребительских цен (CPI) в США, исключающий волатильные цены на продукты и энергию, вырос на 2,6%, что не дотянуло до прогнозов аналитиков, ожидавших увеличения на 3,0%.
- «Неожиданно резкое снижение инфляции потребительских цен в США должно ускорить дальнейшее смягчение политики ФРС в 2026 году», - сказал Сал Гуатери, старший экономист BMO Capital Markets.
- Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что следующий председатель ФРС будет тем, кто верит в значительное снижение процентных ставок. Он также отметил, что вскоре объявит имя преемника текущего председателя ФРС Джерома Пауэлла.
- Финансовые рынки оценивают вероятность снижения процентных ставок ФРС на следующем заседании в январе всего в 26,6%, после того как она снизила ставки на четверть пункта на каждом из последних трех заседаний, согласно инструменту CME FedWatch.
- The New York Times сообщила в четверг, что правительство Венесуэлы приказало своему флоту сопровождать суда, перевозящие нефтепродукты из своего порта. Это действие может увеличить риск конфронтации с США после того, как Трамп приказал о «блокаде», направленной на нефтяную промышленность страны.
Золото сохраняет бычий настрой и готово протестировать рекордный максимум
Золото торгуется на отрицательной территории в течение дня. Согласно четырехчасовому графику, позитивный прогноз для драгоценного металла остается в силе, так как цена устанавливает более высокие максимумы и минимумы, и удерживается выше ключевой 100-периодной экспоненциальной скользящей средней. Более того, полосы Боллинджера расширяются, а 14-дневный индекс относительной силы (RSI) находится выше средней линии, что указывает на то, что путь наименьшего сопротивления лежит вверх.
Первое сопротивление для XAU/USD возникает на верхней границе полосы Боллинджера на уровне $4 352. Решительный прорыв выше этого уровня может свидетельствовать о том, что покупатели готовы войти в рынок и поддержать рост обратно к историческому максимуму в $4 381, на пути к психологической отметке в $4 400.
С другой стороны, если начнут появляться медвежьи свечи и цены останутся ниже минимума 17 декабря на уровне $4 300, продавцы могут набрать обороты и потянуть золото к минимуму 16 декабря на уровне $4 271. Далее на юг следующим уровнем поддержки, за которым стоит следить, является 100-дневная EMA на уровне $4 242.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD отступает ниже 1,1600 после смешанных данных по PMI Германии/ЕС
Пара EUR/USD не может удержать позиции и торгуется в красном цвете чуть ниже 1,1600 после неоднозначных данных по индексу PMI Германии и еврозоны. Тем временем инвесторы внимательно следят за новостями, связанными с кризисом на Ближнем Востоке, после того как США и Иран сделали противоречивые заявления о переговорах.
GBP/USD опустилась ниже 1,3400 на фоне осторожности на рынках
Пара GBP/USD сбавляет обороты и торгуется ниже 1,3400 в ходе европейской сессии во вторник, под давлением негативного сдвига в настроениях по риску. Между тем, данные из Великобритании показали, что составной индекс PMI снизился до 51 в предварительной оценке за март с 53,7 в феврале.
Золото сокращает потери, рост ограничен на фоне ястребиных ожиданий по ФРС
Золото восстанавливает большую часть внутридневных потерь и поднимается ближе к отметке $4400 в преддверии европейской сессии, хотя любое значительное восстановление по-прежнему кажется иллюзорным. Война в Иране продолжает усиливать опасения по поводу инфляции, сдерживая ожидания снижения процентных ставок и может выступать в качестве встречного ветра для недоходного желтого металла. Кроме того, появление некоторых покупок доллара США может дополнительно способствовать ограничению роста сырьевого актива.
Биткоин готовится к волатильности на фоне неопределённости сделки между США и Ираном, которая держит трейдеров в напряжении
Биткоин торгуется в красной зоне около отметки $70 000 во вторник после резкого восстановления накануне. Институциональный и корпоративный спрос поддерживает восстановление BTC, поскольку спотовые биржевые фонды зафиксировали новые притоки, а Strategy в понедельник добавила больше BTC в свои резервы.
Вот что нужно знать во вторник, 24 марта:
Рынки занимают осторожную позицию в начале вторника после волатильного движения в начале недели. В экономическом календаре во вторник будут представлены предварительные данные по индексам деловой активности (PMI) в производственном секторе и сфере услуг за март для Германии, еврозоны, Великобритании и США.