- Золото восстанавливается в среду после падения на 4,4% накануне, так как доллар США делает паузу после двухдневного ралли.
- Конфликт между США и Ираном поддерживает спрос на безопасные активы, ограничивая снижение цен на золото.
- С технической точки зрения, XAU/USD удерживается выше ключевой поддержки около $5 100, с сопротивлением, возникающим около $5 200.
Золото (XAU/USD) стабилизируется в среду, восстанавливая часть резкого падения предыдущего дня, так как доллар США (USD) берет передышку после двух дней солидного роста. Тем временем продолжающиеся геополитические напряженности вокруг войны США и Ирана поддерживают спрос на безопасные активы, помогая смягчить падение.
На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $5 141, увеличившись примерно на 0,85% за день после тестирования сопротивления около $5 200.
Золото стабилизируется, так как ралли доллара приостанавливается на фоне напряженности на Ближнем Востоке
Золото упало на 4,4% во вторник, в то время как серебро (XAG/USD) снизилось примерно на 8,4%, так как более сильный доллар США оказал давление на металлы. Падение ускорилось после того, как цены опустились ниже ключевых технических уровней поддержки, что привело к срабатыванию ордеров на стоп-лосс и широкой ликвидации. Однако распродажа оказалась недолгой, так как растущая глобальная и экономическая неопределенность удерживала аппетит инвесторов к риску на низком уровне.
Конфликт на Ближнем Востоке вступает в пятый день, при этом США и Израиль усиливают воздушные и ракетные удары по Ирану. Тегеран ответил ракетными и дроновыми атаками на базы США и союзников в Персидском заливе.
По мере эскалации войны сбои в поставках нефти через Ормузский пролив поднимают цены на энергоресурсы, вызывая опасения по поводу инфляционного воздействия на глобальную экономику.
Президент США Дональд Трамп попытался успокоить рынки, заявив, что США "начнут сопровождать танкеры через Ормузский пролив как можно скорее", если это будет необходимо. В посте в Truth Social во вторник он добавил, что Вашингтон предоставит политическую страховку для судов, проходящих через залив, чтобы "обеспечить СВОБОДНЫЙ ПОТОК ЭНЕРГИИ в МИР."
Ставки на снижение ставки ФРС опускаются ниже 50 базисных пунктов к концу года
Растущие опасения по поводу инфляции также побуждают трейдеров пересмотреть прогнозы монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС). Рынки теперь закладывают в цены как минимум 50 базисных пунктов (б.п.) снижения процентных ставок к декабрю, согласно инструменту CME FedWatch, что может стать встречным ветром для недоходных активов, таких как золото.
Данные, опубликованные в среду, показали, что занятость в частном секторе США увеличилась на 63 тыс. в феврале, превысив ожидания в 50 тыс. и ускорившись по сравнению с увеличением на 11 тыс., зафиксированным в январе, согласно последнему отчету ADP о изменении занятости.
Индекс деловой активности в сфере услуг ISM США (PMI) вырос до 56,1 в феврале с 53,8 в январе, превысив ожидания в 53,5. Тем временем составной индекс PMI S&P Global снизился до 51,9 в феврале с 52,3.
Технический анализ: XAU/USD стабилизируется около $5 100 после отката от недавних максимумов
Краткосрочный прогноз для XAU/USD выглядит нейтральным до слегка медвежьим после того, как цены отступили от верхней полосы Боллинджера на 4-часовом графике и теперь колеблются чуть ниже средней полосы. Тем не менее, снижение остается ограниченным, так как цены нашли поддержку около нижней полосы Боллинджера в районе $5 057.
Индекс относительной силы (RSI) (14) стабилизируется после приближения к зоне перепроданности, но остается ниже отметки 50, что говорит о том, что импульс остается направленным вниз.
Линия MACD выравнивается ниже сигнальной линии, а отрицательная гистограмма сокращается, что указывает на ослабление медвежьего давления.
Сверху непосредственное сопротивление наблюдается около $5 200, перед средней полосой Боллинджера около $5 259, за которой следует верхняя полоса Боллинджера около $5 461.
Снизу начальная поддержка находится в зоне $5 100-$5 000. Решительное пробитие ниже этого диапазона может открыть следующие уровни поддержки около $4 850 и $4 650.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.