- Золото не может развить успех овернайт на фоне смешанного фундаментального фона.
- Ястребиная позиция ФРС продолжает поддерживать доллар США и давить на товар.
- Оптимизм в отношении торговли между США и Китаем способствует сдерживанию роста пары XAU/USD.
Золото (XAU/USD) немного восстанавливается от дневного минимума, хотя сохраняет внутридневной негативный настрой в начале европейской сессии, так как доллар США (USD) уверенно держится около трехмесячного максимума на фоне ястребиного настроя Федеральной резервной системы (ФРС). На самом деле, центральный банк США отклонил рыночные ожидания по поводу еще одного снижения процентной ставки в декабре, что, в свою очередь, рассматривается как ключевой фактор, продолжающий подрывать недоходный желтый металл.
Помимо этого, последний оптимизм по поводу деэскалации торговых трений между США и Китаем – двумя крупнейшими экономиками мира – дополнительно подрывает спрос на безопасное золото. Тем не менее, опасения по поводу экономических рисков, возникающих из-за затянувшегося правительственного шатдауна в США и геополитической неопределенности, действуют как попутный ветер для золота. Тем не менее, пара XAU/USD остается на пути к положительному завершению третьего месяца подряд.
Ежедневный дайджест: Рынок движет золото, которое не может привлечь покупателей на фоне снижения ожиданий снижения ставки ФРС, что поддерживает доллар США
- Доллар США держится стабильно рядом с самым высоким уровнем с начала августа, достигнутым в четверг на фоне ястребиного наклона ФРС, и оказывает некоторое давление на цену золота во время азиатской сессии в пятницу. На самом деле, председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что дальнейшее снижение процентной ставки на заседании в декабре не является предрешенным.
- Встреча с высокими ставками между президентом США Дональдом Трампом и его китайским коллегой Си Цзиньпином завершилась на позитивной ноте. США согласились сократить тарифы на китайские товары в обмен на возобновление покупок соевых бобов из США и поддержание экспорта редкоземельных металлов. Оптимизм оказывается еще одним фактором, подрывающим товар.
- Правительственный шатдаун в США теперь вошел в свою пятую неделю на фоне тупика в Конгрессе по законопроекту о финансировании, поддерживаемому республиканцами, что вызывает экономические опасения. Это может удержать быков по доллару от агрессивных ставок, что, наряду с сохраняющимися геополитическими рисками, может предложить некоторую поддержку безопасному драгоценному металлу и помочь ограничить дальнейшие потери.
- Трамп заявил в четверг, что он приказал армии США немедленно возобновить ядерные испытания. В ответ Россия заявила, что если США возобновят испытания ядерного оружия, она сделает то же самое, что вызывает опасения по поводу дальнейшей эскалации конфликта. Это, в свою очередь, требует осторожности перед позиционированием для любого дальнейшего снижения пары XAU/USD.
- В отсутствие каких-либо значимых экономических релизов, способных повлиять на рынок, из-за закрытия правительства США, трейдеры будут внимательно следить за комментариями влиятельных членов FOMC для получения подсказок о будущем пути снижения ставок. Это будет стимулировать спрос на доллар и обеспечит некоторый импульс для товара, который остается на пути к регистрации роста в третий подряд месяц.
Золоту необходимо преодолеть ключевое сопротивление на уровне $4 050, чтобы подтвердить возможность дальнейшего роста
Пара XAU/USD действительно нашла поддержку выше уровня 23,6% коррекции Фибоначчи недавнего коррекционного снижения от исторического максимума, хотя ей не хватает продолжения и она остается ниже ключевого барьера в $4 050. Указанная область может стать ключевой поворотной точкой, выше которой новая волна покрытия коротких позиций может поднять цену золота выше уровня $4 075 (уровень 38,2% Фибо), к отметке $4 100.
С другой стороны, любое дальнейшее ослабление может найти некоторую поддержку в районе $3 950 перед областью $3 917-3 916 и круглым уровнем $3 900. Некоторые последующие продажи ниже зоны $3 886, или более чем трехнедельного минимума, достигнутого во вторник, могут сделать цену золота уязвимой для ускорения падения к зоне $3 850-3 845 на пути к отметке $3 800 и следующей значимой поддержке в районе $3 765-3 760.
Доллар США - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Доллар США (USD) является официальной валютой Соединенных Штатов Америки и "де-факто" валютой значительного числа других стран, где он находится в обращении наряду с местными банкнотами. Это наиболее активно торгуемая валюта в мире, на ее долю приходится более 88% всего мирового валютного оборота, или транзакций в среднем на сумму 6,6 трлн долларов в день, согласно данным за 2022 год. После второй мировой войны доллар США заменил британский фунт стерлингов в качестве мировой резервной валюты. На протяжении большей части своей истории доллар США был обеспечен золотом, вплоть до Бреттон-Вудского соглашения в 1971 году, когда Золотой стандарт был отменен.
Наиболее важным фактором, влияющим на стоимость доллара США, является денежно-кредитная политика, которую формирует Федеральная резервная система (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен (контроль инфляции) и содействие полной занятости. Основным инструментом для достижения этих двух целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает ставки, что способствует укреплению доллара США. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, что оказывает давление на доллар.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD торгуется осторожно вблизи двухнедельного минимума в районе 1,1570
Пара EUR/USD торгуется с осторожностью вблизи двухнедельного минимума около 1,1570 в начале европейской торговой сессии в пятницу. Основная валютная пара испытывает трудности с укреплением, так как доллар США торгуется на прочных позициях благодаря множественным факторам поддержки: ослаблению голубиных ожиданий Федеральной резервной системы и улучшению торговых отношений между Соединенными Штатами и Китаем.
GBP/USD топчется на месте выше 1,3150 на фоне ожиданий снижения ставок ФРС
Пара GBP/USD немного поднимается после трех дней потерь, торгуясь в районе 1,3160 на азиатских торгах в пятницу. Пара удерживает позиции, так как доллар США испытывает трудности на фоне улучшения ожиданий снижения ставки ФРС. Согласно инструменту CME FedWatch, рынки сейчас закладывают в цены 71% вероятность снижения ставки ФРС в декабре, по сравнению с 66% накануне.
Золото сокращает скромные внутридневные потери; потенциал роста, похоже, ограничен на фоне общего укрепления доллара США
Золото немного восстанавливается от дневного минимума, хотя оно сохраняет внутридневной негативный настрой в начале европейской сессии, поскольку доллар США уверенно держится около трехмесячного максимума на фоне ястребиного настроя ФРС. Фактически, центральный банк США отверг ожидания рынка по поводу еще одного снижения процентной ставки в декабре, что рассматривается как ключевой фактор, продолжающий подрывать золото.
Биткоин, Ethereum и Ripple снижаются на фоне продолжающейся слабости рынка
Цена биткоина торгуется ниже $109 000 в пятницу после снижения почти на 5% на этой неделе. Цены на Ethereum и Ripple последовали за динамикой BTC, скорректировавшись почти на 8% и 7% соответственно. Эти три ведущие валюты приближаются к ключевым уровням поддержки; решающее закрытие ниже может привести к дальнейшим потерям.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 31 октября:
Доллар США сохраняет устойчивость по отношению к своим конкурентам в начале пятницы. В экономическом календаре Европы будут представлены предварительные данные по инфляции за октябрь, а несколько политиков ФРС выступят с речами во второй половине дня.