- Золото держится уверенно в понедельник, в то время как доллар США ослабевает на фоне улучшения настроений на рынке в связи с войной между США и Ираном.
- Дипломатические усилия по прекращению войны поддерживают аппетит к риску, в то время как нефть отступает от недавних максимумов.
- Технический прогноз улучшается, поскольку XAU/USD стабилизируется выше 100-дневной скользящей средней на дневном графике, а индикаторы импульса разворачиваются вверх.
Золото (XAU/USD) консолидирует умеренный рост в понедельник, поскольку доллар США (USD) ослабевает на фоне улучшения настроений на рынке, а трейдеры реагируют на новые дипломатические события, направленные на прекращение войны между США и Ираном. На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 674, отскакивая от внутридневного минимума вблизи $4 600.
Переговоры о прекращении огня между США и Ираном поддерживают интерес к риску
По данным Axios, США и Иран вместе с региональными посредниками обсуждают возможное 45-дневное перемирие, которое могло бы помочь завершить войну, ссылаясь на четыре источника из США, Израиля и региона, знакомых с ходом переговоров.
Отдельно Reuters сообщил, что и Вашингтон, и Тегеран получили план двухэтапной сделки по прекращению боевых действий, который может вступить в силу уже в понедельник и открыть пролив Ормуз.
Тем временем представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран сформулировал свой дипломатический ответ США и объявит о нем в надлежащее время, сообщает SNN.
Эти события последовали за заявлениями президента США Дональда Трампа в выходные, который пригрозил нанести удары по электростанциям и другой гражданской инфраструктуре, если пролив Ормуз не будет открыт и не будет достигнуто соглашение к вторнику, 20:00 по восточному времени.
Нефть снижается, но остается на высоком уровне, поддерживая инфляционные риски
Хотя рынки остаются осторожными в отношении того, будет ли достигнуто окончательное соглашение, продолжающиеся дипломатические усилия помогают снизить немедленную напряженность. В ответ цены на нефть немного отступили от недавних максимумов, однако остаются высокими по сравнению с довоенным уровнем, что поддерживает инфляционные риски и опасения по поводу глобального экономического роста.
На этом фоне рынки все больше ожидают, что крупные центральные банки, особенно Федеральная резервная система (ФРС), будут удерживать процентные ставки на высоком уровне дольше или даже поднимать их. Это ограничивает потенциал роста золота, поскольку более высокая доходность снижает привлекательность недоходного металла, несмотря на то, что геополитическая напряженность обычно поддерживает его.
В краткосрочной перспективе рыночные движения, вероятно, будут зависеть от поступающих экономических данных из США, сигналов ФРС и геополитических событий.
В экономическом календаре США на этой неделе значатся Индекс потребительских цен (CPI) и Индекс цен расходов на личное потребление (PCE), которые дадут дополнительное понимание инфляционных перспектив и пути монетарной политики ФРС после более сильного, чем ожидалось, отчета по числу занятых вне сельского хозяйства (NFP) на прошлой неделе. Позже в американскую сессию понедельника внимание будет приковано к индексу менеджеров по закупкам в сфере услуг ISM.
Технический анализ: XAU/USD набирает обороты по мере улучшения индикаторов импульса
С технической точки зрения прогноз для XAU/USD улучшается, индикаторы импульса показывают первые признаки восстановления. На дневном графике пара пытается стабилизироваться выше 100-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне 4 654, которая теперь выступает в качестве ближайшей поддержки.
Устойчивое удержание выше этого уровня может открыть путь к движению к 4 800, что соответствует максимуму пятницы, за которым следует 50-дневная SMA около 4 944, которая может ограничить дальнейший рост.
Индекс относительной силы (RSI) стабилизировался чуть ниже отметки 50 после восстановления из зоны перепроданности, что указывает на ослабление нисходящего давления, но пока не свидетельствует о явном бычьем возрождении.
Тем временем линия индикатора схождения/расхождения скользящих средних (MACD) повернулась вверх выше своей сигнальной линии и постепенно движется обратно к нулевой отметке, что указывает на улучшение импульса.
С точки зрения снижения, пробой ниже 100-дневной SMA может открыть путь к уровню около 4 350, близкому к минимуму прошлой недели, с дальнейшей поддержкой на 4 100, соответствующей мартовскому минимуму.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD поднимается к двухдневным максимумам вблизи 1,1570
EUR/USD продолжила восстановление и в понедельник вернулась к зоне 1,1570. Пара находит поддержку на фоне улучшения настроений, поскольку сообщения о возможном перемирии между США и Ираном повышают оптимизм на рынке, одновременно сдерживая спрос на доллар США.
GBP/USD продолжает отскок до 1,3270
Пара GBP/USD восстанавливает равновесие и движется к зоне 1,3270 в начале недели, отодвигая при этом два последовательных дневных отката. Отскок курса фунта стерлингов происходит на фоне улучшения настроений в рискованных активах и возобновившегося предложения доллара США, поскольку инвесторы оценивают продолжающиеся переговоры о перемирии между США и Ираном.
Золото отскакивает к $4 700 после медвежьего открытия
Золото набирает обороты и растет к отметке $4 700 после открытия недели с медвежьим гэпом. Усиленный оптимизм по поводу перемирия на Ближнем Востоке помогает рынкам перейти к рисковым активам и оказывает давление на доллар США, что позволяет паре XAU/USD продолжить отскок.
Биткоин удерживает рост, Ethereum нацеливается на прорыв, а Ripple продолжает восстановление
Биткоин и Ethereum торгуются в плюсе в понедельник после восстановления почти на 5% и 6,5% соответственно, в то время как Ripple консолидируется выше ключевой поддержки. Ценовое движение этих трех ведущих криптовалют указывает на потенциальный рост, поддерживаемый улучшением индикаторов импульса, сигнализирующих об усилении бычьих настроений.
Вот что нужно знать в понедельник, 6 апреля:
Рынки занимают осторожную позицию в начале недели, поскольку инвесторы оценивают последние события в конфликте на Ближнем Востоке. В экономическом календаре США в понедельник будут опубликованы данные Индекса деловой активности в секторе услуг Института управления поставками за март.