- Золото восстанавливает положительную динамику в понедельник, так как ставки на снижение ставок ФРС продолжают подрывать доллар США.
- Геополитические риски дополнительно способствуют безопасному сырьевому активу, хотя потенциал роста, похоже, ограничен.
- Трейдеры теперь, похоже, неохотно действуют перед ожидаемым решением ФРС по ставкам в среду.
Золото (XAU/USD) привлекает некоторые покупки на падении в начале новой недели и останавливает скромный откат в пятницу от уровня $4 260, или вблизи своего максимума с 21 октября. Доллар США (USD) продолжает испытывать трудности с привлечением каких-либо значительных покупателей и находится близко к месячному минимуму на фоне голубиных ожиданий Федеральной резервной системы (ФРС). Это оказывается ключевым фактором, действующим как попутный ветер для недоходного желтого металла в азиатскую сессию.
Тем не менее, сырьевой актив остается в пределах знакомого диапазона, удерживаемого на протяжении последней недели, так как трейдеры предпочитают ждать важного решения ФРС по ставкам в среду. Основное внимание будет уделено обновленным экономическим прогнозам, включая так называемый точечный прогноз, и комментариям председателя ФРС Джерома Пауэлла на пресс-конференции после заседания. Инвесторы будут искать подсказки о пути снижения ставок ФРС, что должно предоставить новый импульс для доллара и пары XAU/USD.
Ежедневный дайджест рыночных движений: Золото продолжает получать поддержку от слабости доллара, вызванной голубиным настроем ФРС
- Отложенный отчет, опубликованный Министерством торговли США в пятницу, показал, что индекс цен на личные потребительские расходы (PCE) вырос на 2,8% в годовом исчислении в сентябре, что соответствует консенсус-прогнозам.
- Базовый индекс PCE, предпочитаемый ФРС показатель инфляции, вырос на 2,8% в сентябре по сравнению с 2,9% в августе. Более того, признаки охлаждения рынка труда в США подтверждают необходимость дальнейшего смягчения со стороны ФРС.
- Согласно инструменту FedWatch от CME Group, трейдеры закладывают почти 90% вероятность того, что ФРС снова снизит процентные ставки на этой неделе, и большую вероятность еще одного снижения ставки к апрелю следующего года.
- Голубиный прогноз не помогает доллару США зарегистрировать какое-либо значительное восстановление от его самого низкого уровня с конца октября и возрождает спрос на недоходный желтый металл в азиатскую сессию в понедельник.
- Россия провела масштабную атаку с использованием ракет и дронов на электростанции и другую энергетическую инфраструктуру в Украине. Более того, медленный прогресс в мирных переговорах между Россией и Украиной способствует безопасному активу XAU/USD.
- Несмотря на поддерживающие факторы, бычьи трейдеры, похоже, неохотно делают агрессивные ставки на сырьевой актив и предпочитают ждать результатов ожидаемого двухдневного заседания ФРС по политике в среду.
- Учитывая, что снижение ставки на 25 базисных пунктов почти полностью заложено в цены, инвесторы будут искать дополнительные подсказки о будущем курсе политики ФРС. Это сыграет ключевую роль в предоставлении нового импульса для доллара и сырьевого актива.
Золоту необходимо прорваться через недельный диапазон перед следующим этапом направленного движения
200-часовая экспоненциальная скользящая средняя (EMA) предлагает некоторую поддержку паре XAU/USD с начала этого месяца. Указанная поддержка в настоящее время находится в районе $4 190 и должна стать ключевым разворотным уровнем для краткосрочных трейдеров. Убедительный прорыв ниже может спровоцировать технические продажи и сделать цену на золото уязвимой для ускорения падения к уровню $4 164-4 163, или к месячному минимуму, на пути к уровням ниже $4 100. Последний представляет собой краткосрочную восходящую трендовую линию, продолжающуюся с конца октября, которая, если будет прорыва, будет рассматриваться как новый триггер для медвежьих трейдеров и откроет путь для более глубоких потерь.
С другой стороны, район $4 250-4 260 может продолжать выступать в качестве немедленного сильного барьера. Устойчивость выше этого уровня может поднять цену на золото к следующему значимому препятствию в районе $4 277-4 278, прежде чем золото попытается вернуть отметку $4 300. Некоторые последующие покупки будут рассматриваться как ключевой триггер для быков XAU/USD и откроют путь для возобновления восходящего тренда, наблюдаемого с конца ноября.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD демонстрирует скромный рост около 1,1650 на фоне ожиданий снижения ставок ФРС
Пара EUR/USD демонстрирует скромный рост около 1,1645 в начале азиатской сессии в понедельник. Перспектива снижения ставки Федеральной резервной системы США на декабрьском заседании в среду может оказать давление на доллар США по отношению к евро. Позже в понедельник будут опубликованы отчеты по промышленному производству Германии и доверию инвесторов Sentix в еврозоне.
GBP/USD консолидируется около 1,3330, пока трейдеры ожидают решения ФРС по ставкам
Пара GBP/USD начинает новую неделю в subdued режиме и колеблется в узком торговом диапазоне, около 1,3320-1,3325, во время азиатской сессии. Спотовые цены, однако, остаются близкими к самому высокому уровню с 22 октября, достигнутому в прошлый четверг, при этом быки ожидают устойчивой силы и принятия выше 100-дневной простой скользящей средней, прежде чем делать новые ставки.
Золото немного поднимается на фоне ожиданий голубиного настроя ФРС и геополитических рисков; не хватает бычьей уверенности
Золото привлекает капитал в условиях покупок на падении в начале новой недели и останавливает скромный откат в пятницу от уровня $4 260, или вблизи своего максимума с 21 октября. Доллар США продолжает испытывать трудности с привлечением каких-либо значительных покупателей и находится вблизи месячного минимума на фоне голубиных ожиданий Федеральной резервной системы.
Неделя впереди: Снижение ставки или шок на рынке? ФРС принимает решение
Снижение ставки ФРС ожидается широко; точечный прогноз и общая риторика заседания также имеют значение. Интерес к риску поддерживается ожиданиями снижения ставки ФРС; криптовалюты показывают признаки жизни. РБА, Банк Канады и ШНБ также проведут заседания; шансы на сюрпризы относительно низки. Слабость доллара может сохраняться; как австралийский доллар, так и иена лучше всего расположены для дальнейшего роста. Золото и нефть следят за событиями в Украине и России; мирное соглашение остается иллюзорным.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 5 декабря:
Во второй половине дня Бюро экономического анализа США опубликует данные по индексу цен расходов на личное потребление (PCE) за сентябрь, который является предпочтительным показателем инфляции для Федеральной резервной системы (ФРС). Позже на американской сессии инвесторы будут внимательно следить за отчетом по индексу потребительских настроений от Университета Мичигана за декабрь.