- Быки по золоту становятся осторожными на фоне рисков в Ормузском проливе, что способствует возрождению спроса на безопасный доллар США.
- Снижение ставок на повышение процентной ставки ФРС ограничивает значительное укрепление USD и поддерживает актив.
- Техническая картина также благоприятствует быкам и подтверждает перспективы появления покупателей на откатах.
Золото (XAU/USD) не может воспользоваться умеренным ростом в азиатскую сессию и торгуется ниже нового двухнедельного максимума, уровней чуть выше отметки $4 200, достигнутых в понедельник. Доллар США (USD) привлекает некоторый поток капитала в безопасные активы на фоне неопределенностей, вызванных напряженностью в Ормузском проливе, и выступает в качестве препятствия для драгметалла. Однако снижение ставок на повышение процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) сдерживает быков по доллару от агрессивных ставок. Кроме того, устойчивые закупки центральными банками оказывают дополнительную поддержку недоходному желтому металлу.
Несмотря на хрупкое временное соглашение между США и Ираном, напряженность вокруг Ормузского пролива остается высокой, поскольку Иран стремится усилить контроль над стратегическим водным путем. Фактически, посол Ирана в Китае заявил в субботу, что Тегеран планирует ввести новые сборы за проход судов через этот стратегически важный пролив. США, однако, отвергли идею Ирана взимать плату с судов за использование пролива. Это сохраняет геополитическую премию риска и помогает доллару США восстановить положительный импульс в начале новой недели, что, в свою очередь, оказывает давление на золото.
Тем временем трейдеры сократили ставки на повышение процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) после не впечатляющих данных по занятости в США, опубликованных в прошлый четверг, которые указывали на ослабление условий на рынке труда. Кроме того, снижение опасений по поводу инфляции на фоне недавнего падения цен на сырую нефть может позволить американскому центробанку занять более выжидательную позицию, ослабляя ожидания длительного периода высоких ставок. Это, в свою очередь, может сдерживать быков по доллару от агрессивных ставок и ограничивать значительное коррекционное падение цен на золото.
Между тем, опрос Всемирного совета по золоту, проведенный на прошлой неделе, показал, что центральные банки все чаще обращаются к золоту как к защите от финансовых кризисов, инфляции и геополитических рисков. Более того, почти 90% респондентов ожидают увеличения золотых резервов глобальных центральных банков в течение следующего года. В дополнение к этому, последний отчет о резервах, опубликованный Европейским центральным банком (ЕЦБ), показал, что золото официально обогнало казначейские облигации США в глобальных резервах. Кроме того, Народный банк Китая (PBoC) добавил еще 320 000 унций золота в мае, что стало 19-м подряд месяцем увеличения его золотых резервов.
Трейдеры теперь с нетерпением ожидают экономическую повестку США, в которой будет опубликован индекс деловой активности в сфере услуг ISM. Помимо этого, выступления влиятельных членов Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) будут стимулировать спрос на доллар США в ходе североамериканской сессии и обеспечат новый импульс для драгоценного металла. Тем не менее, вышеупомянутый фундаментальный фон указывает на то, что путь наименьшего сопротивления для золота лежит вверх. Следовательно, внутридневной откат, вероятно, будет покупаться и останется ограниченным, что требует осторожности перед подтверждением того, что недавнее восстановление от минимума с начала года исчерпало себя.
4-часовой график XAU/USD
Быки по золоту имеют преимущество, поскольку пробой 100-SMA на H4 и уровня 23,6% Фибоначчи остается в силе
Пробой в пятницу 100-периодной простой скользящей средней (SMA) на 4-часовом графике и последующее движение выше уровня коррекции Фибоначчи 23,6% падения с апреля по июнь рассматривались как ключевые триггеры для быков по XAU/USD. Более того, все еще высокий индекс относительной силы (RSI) около 63 и положительное значение индикатора схождения/расхождения скользящих средних (MACD) указывают на сохранение конструктивного восходящего импульса, даже несмотря на то, что золото консолидируется чуть ниже недавних максимумов.
Таким образом, слабость ниже уровня 23,6% Фибоначчи около $4 164, вероятно, найдет поддержку около 100-периодной SMA. Последняя должна обеспечить опору около $4 147, хотя убедительный пробой ниже откроет путь к структурному минимуму на уровне $3 940. Сверху начальное сопротивление расположено на уровне коррекции 38,2% около $4 302, за которым следуют уровень 50% коррекции около $4 415 и 61,8% Фибоначчи около $4 527. Выше, зона более широкого бычьего расширения определяется уровнем 78,6% Фибоначчи на $4 686 перед $4 889, или апрельским пиковым максимумом.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
USD/JPY растет к 162,00 на фоне отскока USD, компенсирующего риски интервенции
USD/JPY наращивает восстановление пятницы к уровню 162,00 на азиатской сессии в понедельник. Несмотря на снижение ожиданий повышения ставки ФРС, процентные ставки в США остаются выше, чем в Японии. Это поддерживает так называемую торговлю carry, противодействуя изменению тактики интервенций Японии и ослабляя японскую иену.
Пара AUD/USD удерживается ниже 0,6950 на фоне осторожного настроя рынков
Пара AUD/USD начинает новую неделю на более слабой ноте, поскольку напряженность вокруг критически важного Ормузского пролива оказывает некоторую поддержку доллару США как безопасному активу, оставляя пару под давлением ниже 0,6950. Однако снижение ожиданий повышения ставок ФРС ограничивает рост доллара США, что вместе с ястребиным настроем РБА может ограничить снижение австралийца.
Золото восстанавливает 21-дневную скользящую среднюю, но продавцы пока не собираются сдаваться
Золото приостанавливает недавнее восстановление чуть выше $4 200 в начале понедельника на фоне рисков в Ормузском проливе. Доллар США отскакивает на фоне возобновившегося спроса на безопасные активы и роста USD/JPY. Золото удерживается выше 21-дневной SMA, но дневной RSI остается медвежьим.
Крипто сегодня: биткоин, Ethereum, XRP растут на фоне возобновившихся притоков капитала
Биткоин сохраняет свой восходящий импульс, удерживаясь выше отметки $61 000 на момент написания в пятницу. Основные альткоины, такие как Ethereum и Ripple, также показывают рост, сигнализируя о скромном улучшении рыночных настроений и возобновившемся интересе к риску среди инвесторов.
Вот что нужно знать в пятницу, 3 июля:
Доллар США (USD) не может сохранить устойчивость по отношению к основным конкурентам в последний торговый день недели, поскольку инвесторы оценивают сроки возможного повышения ставки Федеральной резервной системой после разочаровывающих данных по занятости за июнь. В экономическом календаре не ожидается выхода данных с высоким уровнем влияния, и торговая активность, вероятно, останется сдержанной перед выходными, при этом фондовые и облигационные рынки в США останутся закрытыми в связи с празднованием Дня независимости.