- Золото привлекает покупателей в понедельник, поскольку надежды на дипломатическое урегулирование ситуации вокруг Ирана подрывают позиции безопасного доллара США.
- Украинские атаки на Россию и угрозы США продолжить военные действия сдерживают последнюю волну оптимизма.
- Ожидания повышения ставки ФРС дополнительно ограничивают снижение доллара США и сдерживают сырьевой актив в преддверии публикации макроэкономических данных США на этой неделе.
Золото (XAU/USD) начинает новую неделю на позитивной ноте, прерывая двухдневную серию потерь и отыгрывая часть значительного пятничного снижения до уровней ниже $3 900, или минимальных с октября 2025 года. Оптимизм в отношении возможного дипломатического прорыва, который положит конец войне между США и Ираном, ограничивает рост безопасного доллара США (USD) и оказывает некоторую поддержку сырьевому активу. Тем временем ожидания повышения ставки Федеральной резервной системой США (ФРС) по-прежнему сохраняются на фоне опасений по поводу инфляции, вызванной ценами на нефть, и могут стать препятствием для недоходного желтого металла.
Как сообщается, иранские переговорщики в воскресенье третий день подряд проводили переговоры с катарскими посредниками, чтобы продвинуть соглашение о прекращении американо-израильской войны против Ирана. В рамках дальнейшего развития событий Иран предложил двухдневный (48-часовой) план по открытию Ормузского пролива при условии, что США выполнят ряд требований, включая отмену санкций, введенных после Исламабадского меморандума, и сокращение американского военного присутствия в регионе. Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном проходят хорошо и что Иран хочет заключить соглашение.
Однако Трамп добавил, что не исключает дальнейших военных действий после промежуточных выборов 3 ноября. Кроме того, верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи приказал высшему военному командованию подготовиться к возобновлению противостояния с США и Израилем и расширить возможности Тегерана для ответных действий. Это, наряду с новыми украинскими атаками на российские нефтеперерабатывающие заводы, поддерживает геополитическую премию за риск и не позволяет медведям по доллару выйти из-под давления, что требует осторожности перед открытием позиций в расчете на дальнейший рост цен на золото.
Тем временем опубликованные в минувший четверг макроэкономические данные США указали на устойчивый экономический рост и сохраняющееся ценовое давление, укрепив ожидания дальнейшего ужесточения политики ФРС. Согласно инструменту FedWatch CME Group, в настоящее время трейдеры закладывают в цены вероятность примерно 75% того, что центральный банк США снова повысит стоимость заимствований в декабре. Поэтому для подтверждения краткосрочного дна пары XAU/USD необходимы уверенные последующие покупки, поскольку теперь внимание переключается на важные макроэкономические данные США, публикация которых запланирована на начало нового месяца.
Индекс PMI для производственной сферы США от ISM будет опубликован позднее сегодня, а в среду выйдет индекс PMI в сфере услуг США от ISM, после чего в пятницу будут опубликованы ожидаемые ежемесячные данные по занятости в США, известные как отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP). Тем временем вышеупомянутый фундаментальный фон указывает на то, что последующая попытка восстановления, скорее всего, столкнется с продажами и останется ограниченной.
4-часовой график XAG/USD
Технический анализ
Пятничный пробой и закрепление ниже психологической отметки $4 000 рассматривались как ключевой триггер для медвежьих трейдеров. Кроме того, драгоценный металл остается значительно ниже 100-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на 4-часовом графике, подтверждая негативные ближайшие перспективы. Индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается в отрицательной зоне, при этом линия MACD находится ниже сигнальной линии, а гистограмма демонстрирует слабость. При этом индекс относительной силы (RSI) на уровне 28,94 находится в зоне перепроданности, намекая на то, что, хотя понижательное давление преобладает, последнее снижение в краткосрочной перспективе могло быть чрезмерным.
Тем не менее любое последующее восходящее движение, скорее всего, привлечет новых продавцов и останется ограниченным вблизи 100-периодной EMA на уровне $4 068,55, которая выступает ключевым уровнем, отвоевание которого быками необходимо для ослабления текущего медвежьего уклона. С точки зрения снижения, трейдеры теперь будут следить за пятничным пиковым минимумом в районе $3 870 в поисках потенциальных областей спроса, пробой которых должен открыть путь для продолжения хорошо сформировавшейся нисходящей траектории.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
ФРС - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Денежно-кредитная политика в США определяется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен и содействие полной занятости. Ее основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований по всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США, поскольку делает США более привлекательным местом для размещения своих средств международными инвесторами. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар.
Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь заседаний по вопросам политики в год, на которых Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике. В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, глава Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на основе ротации.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD укрепляется выше 1,1150, поскольку ВВП еврозоны превзошел прогнозы, на подходе промежуточные выборы в США
Пара EUR/USD набирает силу в районе 1,1175 в первые часы европейских торгов. Евро немного укрепляется против доллара США, поскольку данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) еврозоны и Германии за третий квартал превзошли прогнозы. Трейдеры ожидают отчет по розничным продажам Германии и данные по индексу PMI для производственной сферы от ISM в США позже в понедельник.
GBP/USD сохраняет положительный уклон вблизи 1,3400, пока трейдеры ждут макроданные по Банк Англии/США
GBP/USD сохраняет умеренно бычий настрой вблизи 1,3400 в начале недели, поскольку надежды на дипломатическое урегулирование с Ираном подрывают спрос на безопасный доллар США, а ожидания повышения ставки Банка Англии выступают в качестве попутного ветра для британского фунта. Однако спотовые цены остаются ниже максимумов середины сентября, достигнутых в пятницу, поскольку быки ожидают заседания Банка Англии в среду и ключевых макроэкономических публикаций США, включая отчет NFP, позднее на этой неделе.
Золото не может развить восстановление от минимума с начала года выше $3 900, поскольку ожидания повышения ставки ФРС ограничивают рост
Золото начинает новую неделю на позитивной ноте, прерывая двухдневную полосу снижения и частично отыгрывая резкие потери пятницы к уровням ниже $3 900, или к самому низкому уровню с октября 2025 года. Оптимизм по поводу возможного дипломатического прорыва, способного положить конец войне между США и Ираном, ограничивает рост доллара США как безопасного актива и оказывает некоторую поддержку активу. Между тем ожидания повышения ставки Федеральной резервной системы США остаются твердо на повестке дня на фоне опасений инфляции, вызванной ростом цен на нефть, и могут выступать в качестве встречного ветра для недоходного желтого металла.
Bitcoin, Ethereum, Ripple восстанавливаются с началом ноября после убыточного октября
Bitcoin, Ethereum и Ripple немного восстанавливаются в понедельник после завершения октября четырьмя подряд неделями потерь. BTC поднимается выше $78 462 после того, как нашел поддержку в районе своих ключевых зон поддержки, в то время как ETH отскакивает выше $2 295, но остается ниже ключевых экспоненциальных скользящих средних, сохраняя медвежий прогноз в ближайшей перспективе.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 30 октября:
Рынки испытывают повышенную волатильность в начале пятницы, поскольку инвесторы оценивают последние решения центральных банков, публикации макроэкономических данных, одновременно пристально следя за динамикой фьючерсов на фондовые индексы США. Позднее в ходе сессии в экономическом календаре будут представлены предварительные данные по инфляции в Германии за октябрь, показатели валового внутреннего продукта (ВВП) еврозоны за третий квартал и данные по индексу стоимости рабочей силы в США за третий квартал. Кроме того, с речами должны выступить представители Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы.