- Золото приостанавливает двухдневное восстановление, поскольку трейдеры ожидают решения ФРС по процентной ставке.
- Ожидается, что ФРС сохранит ставки без изменений, при этом трейдеры ищут подсказки относительно повышения ставки в декабре.
- XAU/USD остается ниже ключевых дневных скользящих средних, а ближайшая поддержка находится на уровне $4 000-$3 950.
Золото (XAU/USD) приостанавливает восстановление в среду, поскольку инвесторы ожидают объявления Федеральной резервной системой (ФРС) о монетарной политике, которое состоится в 18:00 GMT. Умеренный откат цен на нефть помог золоту восстановиться после падения до минимальных уровней с июля в течение последних двух дней. Однако возобновившийся рост цен на нефть и стабильный доллар США (USD) ограничивают дальнейший рост.
На момент написания статьи XAU/USD торгуется в районе $4 045, снизившись на 0,37% внутри дня. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к корзине из шести основных валют, практически не изменился и находится в районе 102,40, вблизи двухнедельных максимумов.
Цены на нефть восстанавливаются после того, как Wall Street Journal сообщил, что Вашингтон предупредил государства Персидского залива о возможной военной операции против Ирана после промежуточных выборов в США. West Texas Intermediate (WTI) торгуется около $101 за баррель, поднявшись на 1,50% внутри дня.
Более высокие затраты на энергоносители поддерживают повышенное инфляционное давление с тех пор, как в конце февраля разразилась война на Ближнем Востоке, что побудило крупные центральные банки, особенно ФРС, ужесточить денежно-кредитную политику. Центральный банк США повысил процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) в сентябре и просигнализировал о еще одном повышении до конца года, подтвердив свою приверженность возвращению инфляции к целевому уровню в 2%.
Согласно инструменту CME FedWatch, широко ожидается, что представители ФРС сохранят процентные ставки без изменений на уровне 3,75%-4,00% на октябрьском заседании, в то время как трейдеры закладывают в цены 85%-ную вероятность повышения ставки в декабре.
Аналитики ABN Amro считают, что последние экономические данные из США дают ФРС возможность пока взять паузу. Они отмечают, что «в сочетании с недавними более низкими показателями PCE данные по рынку труда снимают значительную часть давления, требующего немедленного повышения ставки», позволяя представителям регулятора «выиграть еще шесть недель, чтобы оценить, свидетельствует ли последний рост инфляции об устойчивом давлении или представляет собой очередной временный скачок».
По их мнению, "сочетание сохраняющегося краткосрочного инфляционного риска и охлаждения рынка труда говорит в пользу терпения, а не самоуспокоенности". В результате ABN Amro ожидает, что ФРС "сохранит ставки без изменений в октябре, проведет последнее повышение на 25 б.п. в декабре, а затем будет сохранять ставки без изменений в течение длительного периода".
Поскольку пауза в значительной степени ожидается, ориентиры в отношении перспектив монетарной политики могут вызвать более сильную реакцию рынка, чем само решение. Если представители регулятора дадут сигнал о том, что дальнейшие повышения ставок остаются возможными, доллар США может укрепиться, поставив под угрозу уровень поддержки золота $4 000. Более высокие процентные ставки увеличивают альтернативные издержки владения недоходным металлом. И наоборот, менее ястребиный тон может оказать давление на доллар США и дать золоту возможность для краткосрочного восстановительного роста.
Технический анализ: XAU/USD сохраняет медвежий настрой ниже ключевых дневных SMA
На дневном графике XAU/USD сохраняет медвежий краткосрочный уклон, торгуясь ниже 50-, 100- и 200-дневных простых скользящих средних (SMA), что позволяет продавцам сохранять контроль. Индекс относительной силы (RSI) на уровне 39 указывает на слабый импульс покупок, в то время как индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается на отрицательной территории, предполагая сохранение понижательного давления.
С точки зрения роста, первоначальное сопротивление находится на 100-дневной SMA вблизи $4 218, за которым следует 50-дневная SMA на уровне $4 279. Более сильное восстановление может направить внимание к горизонтальному сопротивлению на уровне $4 400, перед 200-дневной SMA в районе $4 500.
С точки зрения снижения, зона $4 000-$3 950 предлагает непосредственную поддержку. Прорыв вниз откроет путь к более глубокой коррекции, в то время как попытки восстановления, вероятно, будут сталкиваться с трудностями до тех пор, пока цена торгуется ниже скопления дневных скользящих средних.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD удерживается выше 1,1100, поскольку внимание переключается на решение ФРС по ставке
EUR/USD торгуется в узком диапазоне выше 1,1100 после резкого падения во вторник. Доллар США (USD) стабилизируется в преддверии важного решения Федеральной резервной системы (ФРС) по итогам заседания и помогает паре удерживать позиции, в то время как инвесторы воздерживаются от открытия крупных позиций. В четверг Европейский центральный банк (ЕЦБ) также объявит свое решение по процентной ставке.
GBP/USD опускается ниже 1.3300 в преддверии бюджета Великобритании и объявления решения ФРС по политике
GBP/USD снижается четвертый день подряд, опускаясь ниже отметки 1,3300 и достигая самого слабого уровня почти за две недели в преддверии объявления осеннего бюджета Великобритании и долгожданного решения ФРС по ставке позже в эту среду. Между тем устойчивые покупки доллара США оказывают давление на валютную пару на фоне некоторого перепозиционирования в преддверии ключевых событий.
Золото сохраняет внутридневные потери ниже $4 050, поскольку USD сохраняет бычий уклон в преддверии заседания FOMC
Цена на золото остается под давлением ниже $4 050 на ранней европейской сессии в среду, прерывая двухдневную серию роста в преддверии ключевого события центрального банка. Федеральная резервная система США (ФРС) должна объявить свое решение по монетарной политике позднее сегодня, и, как широко ожидается, оставит ставки без изменений. Между тем, внимание по-прежнему будет сосредоточено на сопроводительном заявлении по монетарной политике и комментариях главы ФРС Кевина Уорша на пресс-конференции по итогам заседания.
Bitcoin, Ethereum и XRP восстанавливаются, поскольку отчетность Big Tech выходит на первый план
Биткоин (BTC), Ethereum (ETH) и Ripple (XRP) продолжают восстановление в среду, поскольку инвесторы переключают внимание на отчеты по прибылям крупных технологических компаний. Microsoft и Alphabet должны опубликовать свои отчеты по прибылям за третий квартал в среду, а Amazon — в четверг.
Вот что вам нужно знать в среду, 28 октября:
Доллар США сохраняет устойчивость по отношению к своим конкурентам утром в среду, при этом индекс доллара США удерживается на свежих двухнедельных максимумах вблизи 102,50 после роста в течение трех дней подряд. Позже на американской сессии Федеральная резервная система объявит свое решение по процентной ставке по итогам двухдневного заседания по вопросам монетарной политики, а глава ФРС Кевин Уорш прокомментирует перспективы на пресс-конференции.