- Цена на золото снижается к отметке $4 050 на фоне восстановления цен на нефть.
- Атака поддерживаемых Ираном хуситов на нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии усилила риски для поставок энергоресурсов.
- Инвесторы ожидают, что позднее сегодня ФРС оставит процентные ставки без изменений.
Цена на золото снижается на 0,3%, к отметке $4 050, на азиатской сессии в среду, поскольку цены на нефть восстанавливаются после двухдневной коррекции. Ожидается, что драгоценный металл столкнется с высокой волатильностью, поскольку Федеральная резервная система (ФРС) позднее сегодня в 18:00 по Гринвичу объявит о решении по монетарной политике.
Что способствует восстановлению цен на нефть?
На момент написания цена на нефть WTI торгуется почти на 1% выше, вблизи $100,50, восстановившись после двухдневного минимума $98,83.
Цены на нефть привлекают покупателей после того, как поддерживаемые Ираном хуситы из Йемена заявили во вторник, что нанесли ракетный удар по крупнейшему нефтеперерабатывающему заводу Саудовской Аравии, усилив свои атаки на второго по величине производителя сырой нефти в мире. Саудовские власти не подтвердили сразу информацию об ударе по объекту мощностью 550 000 баррелей в день, сообщает Reuters.
Более высокие цены на нефть усиливают опасения по поводу нового ускорения мировой инфляции — сценария, который вынуждает центральные банки рассматривать возможность продолжения ястребиной монетарной политики. Такой сценарий негативно влияет на недоходные активы, такие как золото.
Более высокие цены на нефть также помогли доходности казначейских облигаций США вернуться выше отметки 5%. Помимо роста цен на энергоносители, осторожность инвесторов в преддверии объявления Федеральной резервной системы (ФРС) о монетарной политике также поддерживает доходность облигаций США.
Доллар США (USD) также демонстрирует силу в преддверии решения ФРС по монетарной политике. На момент написания индекс доллара США (DXY), измеряющий стоимость доллара США по отношению к шести основным валютам, удерживает трехдневный рост вблизи 102,40. С технической точки зрения, более сильный доллар США делает золото менее привлекательным активом с точки зрения соотношения риска и доходности для инвесторов.
Чего ожидать от ФРС на заседании по вопросам монетарной политики?
Согласно инструменту CME FedWatch, ФРС почти наверняка оставит процентные ставки без изменений в диапазоне 3,75%-4,00%. На сентябрьском заседании американский центробанк повысил ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) и просигнализировал как минимум еще об одном повышении до конца года.
Экономисты Deutsche Bank считают, что в условиях ожиданий сохранения ставок на прежнем уровне «основное внимание, следовательно, будет приковано к пресс-конференции председателя Уорша и тому, как ФРС сбалансирует сохраняющуюся повышенную инфляцию и устойчивый рост с недавним ужесточением финансовых условий». Они ожидают, что «само заявление [будет] содержать лишь ограниченные изменения», но предупреждают, что «возможны голоса против сохранения ставок», что подчеркивает вероятность более глубокого раскола в FOMC, даже если решение, вынесенное по итогам заседания, останется неизменным.
Технический анализ золота
На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $4 046,32, сохраняя краткосрочный медвежий настрой, поскольку спотовая цена остается ниже 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на отметке около $4 121,59. Неспособность отвоевать этот динамический барьер указывает на то, что рост по-прежнему используется для продаж, тогда как индекс относительной силы (RSI) находится вблизи отметки 39, что подтверждает слабый импульс, а не решительную перепроданность, которая могла бы спровоцировать немедленный отскок.
С точки зрения роста, первоначальное сопротивление определяется 20-дневной EMA на уровне $4 121,59, и для ослабления понижательного давления и намека на более устойчивую фазу восстановления потребуется закрытие дня выше этой отметки. При отсутствии расположенных поблизости структурных уровней поддержки в предоставленном наборе данных металл остается уязвимым к дальнейшему снижению, пока торгуется ниже краткосрочной EMA, а это означает, что быкам необходимо вновь установить контроль выше области $4 120.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
NZD/USD падает ниже 0,5600, на фоне неожиданного решения РБНЗ сохранить ставку смотрит на месячный минимум
Пара NZD/USD оказывается под сильным давлением продаж и падает обратно к месячному минимуму после неожиданного решения РБНЗ оставить ставку без изменений, тогда как широко ожидалось повышение ставки на 25 б.п. Более того, доллар США поднимается до двухнедельного максимума, дополнительно оказывая давление на валютную пару, хотя потенциал снижения остается ограниченным, поскольку внимание смещается к ключевому решению ФРС по ставке позже в эту среду.
AUD/USD подскакивает до 0,7050, нового месячного максимума после высоких данных по CPI в Австралии
AUD/USD привлекает покупателей второй день подряд в среду, поднимаясь к свежему максимуму с 23 сентября в ходе азиатской сессии. Горячий отчет по CPI в Австралии подтвердил ожидания скорого повышения ставки РБА в ноябре и поддержал австралийский доллар. Между тем доллар США делает паузу после трехдневного ралли к почти двухнедельному максимуму в преддверии важного решения ФРС по ставке, оказывая дополнительную поддержку валютной паре.
Золото снижается, поскольку цена на нефть восстанавливается, в центре внимания политика ФРС
Золото снижается на 0,3% до отметки около $4 050 в ходе азиатских торгов в среду, поскольку цены на нефть отскакивают после двухдневной коррекции. Ожидается, что драгоценный металл столкнется с высокой волатильностью, поскольку Федеральная резервная система должна объявить о монетарной политике позднее сегодня в 18:00 GMT.
Ethereum-ETF близки к рекордному месячному оттоку, поскольку ETH тестирует $2 310
Ethereum (ETH) во вторник удерживался без изменений, консолидируясь на уровне $2 340, чуть выше $2 300 после снижения на прошлой неделе. Три показателя находятся примерно в пределах $18 друг от друга: реализованная цена ETH на уровне $2 310, 200-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) на уровне $2 315 и средняя себестоимость кошельков, хранящих 1K-10K ETH, на уровне $2 328.
Форекс сегодня: доллар США удерживает позиции в ожидании публикации данных средней значимости и заседания FOMC
Вот что нужно знать во вторник, 27 октября: Во вторник рынки занимают осторожную позицию после нестабильных движений в понедельник. Доллар США (USD) сохраняет устойчивость по отношению к своим конкурентам, несмотря на то, что доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США остается ниже 5%.