- Рост золота остается ограниченным, поскольку ястребиные ожидания в отношении ФРС и геополитическая напряженность поддерживают доллар США.
- Напряженность между США и Ираном возрождает опасения по поводу инфляции, вызванной энергоресурсами.
- С технической точки зрения XAU/USD остается в коррекционной фазе, а потенциал роста ограничен ниже средней полосы Боллинджера за 20 дней.
Золото (XAU/USD) в четверг консолидирует скромный рост, хотя потенциал роста остается ограниченным, поскольку возобновившиеся боевые действия на Ближнем Востоке возрождают опасения по поводу инфляции, вызванной энергоресурсами, и укрепляют ожидания того, что Федеральной резервной системе (ФРС) может потребоваться повысить процентные ставки.
На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 102, с повышением на 0,66% внутри дня.
Соединенные Штаты (США) и Иран обменялись еще одной серией атак в течение ночи. Президент США Дональд Трамп заявил в Truth Social: "Это в ответ на вчерашнюю бомбардировку судов Ираном. Если это повторится, будет гораздо хуже!"
В среду Иран вновь пригрозил закрыть Ормузский пролив, если последуют новые атаки, что усилило опасения, что мировые потоки нефти снова могут быть нарушены после улучшения ситуации благодаря промежуточному мирному соглашению в прошлом месяце.
Последняя эскалация ослабила надежды на постоянное мирное соглашение, ухудшила интерес к риску и сохранила спрос на безопасные активы в отношении доллара США. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара США по отношению к корзине из шести основных валют, торгуется около 101,00 после того, как в течение дня опускался до минимума 100,79.
Между тем, ястребиные ожидания в отношении ФРС оказывают дополнительную поддержку доллару США. По данным инструмента CME FedWatch, рынки закладывают в цены 63-процентную вероятность повышения ставки на сентябрьском заседании. Более высокие затраты по займам, как правило, оказывают давление на золото, поскольку этот металл не приносит доходности.
Аналитики OCBC Bank отметили: "Хотя геополитика обычно оказывала бы некоторую поддержку золоту, последнее движение в большей степени прошло через канал нефти, инфляции и ставок". Они добавили: "В ближайшей перспективе, если только нефть не стабилизируется или опасения по поводу ФРС/ставок не ослабнут, ралли золота и серебра все еще могут испытывать трудности с сохранением импульса".
Протоколы заседания ФРС 16-17 июня показали, что чиновники по-прежнему расходились во мнениях относительно перспектив процентной ставки, хотя некоторые видели основания для более высоких ставок, если инфляция останется повышенной.
Технический анализ: Продавцы сохраняют контроль ниже средней линии Боллинджера
На дневном графике XAU/USD сохраняет медвежий краткосрочный уклон, при этом цена находится ниже средней полосы Боллинджера за 20 дней на уровне $4 135. Индекс относительной силы (RSI) на уровне 43,12 остается ниже нейтральной отметки 50, указывая на сдержанный импульс роста, в то время как индекс среднего направленного движения (ADX) около 37 указывает на достаточно сильный преобладающий тренд, несмотря на недавнюю консолидацию.
Сверху первоначальное сопротивление находится на средней полосе Боллинджера в районе $4 135, далее следует горизонтальный барьер на $4 200, а затем верхняя полоса Боллинджера вблизи $4 326.
Снизу непосредственная поддержка находится на психологической отметке $4 000, а ниже — нижняя полоса Боллинджера в районе $3 944, где покупатели могут попытаться замедлить текущую коррекционную фазу.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD отступает от внутридневных максимумов, удерживается выше 1,1400
Пара EUR/USD не удается поддерживать бычий импульс после подъема к области 1,1450 ранее сегодня и снижается к уровню 1,1400. Усиление напряженности на Ближнем Востоке заставляет инвесторов занять осторожную позицию, что поддерживает доллар США и ограничивает рост пары в ближайшей перспективе.
GBP/USD не может удержаться выше уровня 1,1400 на фоне обострения напряжённости на Ближнем Востоке
Пара GBP/USD отступает от трехнедельного максимума выше 1,3430 и торгуется немного ниже 1,3400 во второй половине дня в четверг. В то время как ослабление политической неопределенности в Великобритании помогает британскому фунту ограничить потери, обострение напряженности на Ближнем Востоке затрудняет паре набор оборотов.
Золото совершает отскок до $4 100, но не может набрать импульс
Золото сумело отскочить и держится во внутридневном плюсе вблизи $4 100 после трехдневного падения. На фоне возобновления конфликтов на Ближнем Востоке, вызывающих опасения по поводу высокой мировой инфляции, которая может заставить крупные центральные банки воздержаться от смягчения монетарных условий, паре XAU/USD сложно набрать импульс.
Биткоин останавливается на месте, поскольку смешанные потоки ETF и возобновившаяся напряженность между США и Ираном ограничивают рост
Биткоин торгуется на уровне $63 000 в четверг, немного восстановившись после отскока от области $64 000. Возобновившаяся геополитическая неопределенность снизила интерес к риску, ограничив потенциал роста BTC.
Вот что нужно знать в четверг, 9 июля:
Доллар США не может привлечь покупателей в начале четверга, несмотря на дальнейшую эскалацию напряженности на Ближнем Востоке. В экономическом календаре США будут представлены еженедельные данные по первичным заявкам на пособие по безработице и данные по продажам вторичного жилья за июнь. Инвесторы также будут внимательно следить за комментариями представителей центральных банков.