- Рост золота остается ограниченным, поскольку ястребиные ожидания в отношении ФРС и геополитическая напряженность в целом поддерживают доллар США.
- Напряженность между США и Ираном возрождает опасения по поводу инфляции, вызванной ростом цен на энергоносители.
- С технической точки зрения XAU/USD остается в коррекционной фазе, при этом рост ограничен ниже средней линии 20-дневных полос Боллинджера.
Золото (XAU/USD) укрепляется в четверг, поскольку немного более слабый доллар США (USD) и умеренный откат доходности казначейских облигаций США помогают драгоценному металлу частично восстановить позиции после трех подряд дней снижения.
На момент написания статьи XAU/USD торгуется вблизи $4 123, с повышением на 1,16% внутри дня.
Однако потенциал роста золота остается ограниченным, поскольку возобновление боевых действий на Ближнем Востоке вновь вызывает опасения по поводу инфляции, обусловленной ростом цен на энергоносители, укрепляя ожидания рынка, что Федеральной резервной системе (ФРС) может потребоваться повысить процентные ставки.
Соединенные Штаты (США) и Иран обменялись еще одной серией атак в течение ночи. Президент США Дональд Трамп заявил в Truth Social: "Это в ответ на вчерашнюю бомбардировку судов Ираном. Если это повторится, будет гораздо хуже!"
В среду Иран вновь пригрозил закрыть Ормузский пролив, если последуют новые атаки, что усилило опасения, что мировые потоки нефти снова могут быть нарушены после улучшения ситуации благодаря промежуточному мирному соглашению в прошлом месяце.
Последняя эскалация ослабила надежды на постоянное мирное соглашение, ударив по интересу к риску и сохраняя поддержку для доллара США (USD), несмотря на некоторую внутридневную слабость. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара по отношению к корзине из шести основных валют, торгуется вблизи 100,90 после того, как достиг внутридневного минимума 100,79.
Между тем, ястребиные ожидания в отношении ФРС оказывают дополнительную поддержку доллару США. По данным инструмента CME FedWatch, рынки закладывают в цены 63-процентную вероятность повышения ставки на сентябрьском заседании. Более высокие затраты по займам, как правило, оказывают давление на золото, поскольку этот металл не приносит доходности.
Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил в четверг: "Инфляция по-прежнему слишком высока," добавив, что ФРС "активно обсуждает сценарии, связанные с инфляцией" и по-прежнему привержена возвращению инфляции к целевому уровню в 2%
Аналитики OCBC Bank отметили: "Хотя геополитика обычно оказывала бы некоторую поддержку золоту, последнее движение в большей степени прошло через канал нефти, инфляции и ставок". Они добавили: "В ближайшей перспективе, если только нефть не стабилизируется или опасения по поводу ФРС/ставок не ослабнут, ралли золота и серебра все еще могут испытывать трудности с сохранением импульса".
Технический анализ: Продавцы сохраняют контроль ниже средней линии Боллинджера
На дневном графике XAU/USD сохраняет медвежий краткосрочный уклон, при этом цена находится ниже средней полосы Боллинджера за 20 дней на уровне $4 135. Индекс относительной силы (RSI) на уровне 43,12 остается ниже нейтральной отметки 50, указывая на сдержанный импульс роста, в то время как индекс среднего направленного движения (ADX) около 37 указывает на достаточно сильный преобладающий тренд, несмотря на недавнюю консолидацию.
Сверху первоначальное сопротивление находится на средней полосе Боллинджера в районе $4 135, далее следует горизонтальный барьер на $4 200, а затем верхняя полоса Боллинджера вблизи $4 326.
Снизу непосредственная поддержка находится на психологической отметке $4 000, а ниже — нижняя полоса Боллинджера в районе $3 944, где покупатели могут попытаться замедлить текущую коррекционную фазу.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.