- Золото направляется к третьей подряд недельной просадке на фоне ожиданий более длительного сохранения высокой ставки ФРС, что сказывается на настроениях.
- Трейдеры закладывают 70%-ную вероятность повышения ставки ФРС в сентябре после ястребиного заседания FOMC на этой неделе.
- С технической точки зрения XAU/USD остается ниже средней полосы Боллинджера SMA, а RSI указывает на сохраняющийся медвежий импульс.
Золото (XAU/USD) остается под давлением в пятницу, поскольку трейдеры оценивают последние новости о мирном соглашении между США и Ираном и ястребином объявлении по монетарной политике Федеральной резервной системы (ФРС). На момент написания статьи пара XAU/USD торгуется около $4 157 после достижения недельного минимума $4 121 ранее сегодня.
Золото упало почти на 25% от своего исторического максимума после того, как война между США и Ираном заставила трейдеров исключить ставки на снижение ставки ФРС в этом году, а ястребиный уклон ФРС еще больше укрепил ожидания того, что процентные ставки могут оставаться высокими дольше.
Трейдеры теперь видят 70%-ную вероятность того, что центральный банк США может повысить ставки уже в сентябре, согласно инструменту CME FedWatch. Как недоходный актив, золото обычно испытывает трудности в условиях высоких процентных ставок, поскольку инвесторы предпочитают доходные активы, такие как облигации.
Переход к ужесточению монетарной политики последовал после того, как почти половина членов FOMC на июньском заседании на этой неделе сигнализировала о как минимум одном повышении ставки до конца года.
Все более ястребиная позиция отражает ухудшающийся прогноз по инфляции, частично вызванный недавним ростом цен на нефть, что привело к годовому уровню инфляции в 4,2% в мае, значительно выше целевого уровня ФРС в 2%. Новый председатель ФРС Кевин Уорш подтвердил, что центральный банк остается приверженным снижению инфляции до 2%.
Слабый физический спрос усугубляет проблемы золота. По данным источников, цитируемых индийскими СМИ, импорт золота в Индию, одного из крупнейших потребителей драгметалла в мире, упал почти на 70% после того, как правительство в прошлом месяце повысило импортные пошлины с 6% до 15%. Тем не менее, долгосрочные перспективы золота остаются поддержанными стабильными закупками центральных банков.
На геополитическом фронте 60-дневное Меморандум о взаимопонимании (MoU) между Соединёнными Штатами и Ираном улучшил рыночные настроения, хотя неопределённость сохраняется.
В Белом доме сообщили, что вице-президент США Джей Ди Вэнс отложил запланированную поездку в Швейцарию, где ожидалось, что он возглавит новый раунд переговоров с Ираном в эту пятницу. Между тем, столкновения между Израилем и Хезболлой продолжаются, что ставит под сомнение надежды на прочный мир на Ближнем Востоке.
Технический анализ: XAU/USD остается под давлением ниже средней полосы Боллинджера
На дневном графике XAU/USD продолжает корректирующее снижение ниже средней полосы Боллинджера Simple Moving Average (SMA) на уровне $4 357. Металл держится ближе к нижней половине конверта Боллинджера, в то время как индекс относительной силы (RSI) около 35 склоняется к медвежьему импульсу, а индекс среднего направления (ADX) в районе середины 30 указывает на усиление нисходящего тренда.
Сверху первоначальное сопротивление формируется на средней полосе Боллинджера SMA около $4 356, при этом верхняя полоса Боллинджера расположена выше, около $4 636, выступая в роли более отдаленного ограничения в случае ускорения отскока. Снизу ближайшая поддержка видна около недавнего минимума в районе $4 150, за которой следует нижняя полоса Боллинджера около $4 077, где продавцы могут приостановиться перед возможным более глубоким продолжением текущего отката.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD восстанавливается выше 1,1450 на фоне отката доллара США
Пара EUR/USD отскакивает от трехмесячного минимума, достигнутого ниже 1,1420, и удерживается выше 1,1450 во второй половине дня в пятницу. Тем не менее, осторожные настроения на рынке на фоне растущей неопределенности вокруг следующего раунда переговоров между США и Ираном затрудняют набор импульса для пары.
USD/JPY отступила от 23-месячного максимума, но остается выше 161,00
USD/JPY отступила от минимумов после достижения самого высокого уровня с июля 2024 года около 161,80, но сумела удержаться выше 161,00 в пятницу. Ястребиные комментарии Банка Японии и протоколы заседания за апрель подтверждают ожидания дальнейшего повышения ставки, компенсируя более слабые данные по национальному CPI Японии и поддерживая японскую иену на фоне опасений интервенции.
Золото остается ниже $4 200, вероятно, покажет недельные потери
Золото не может набрать импульс восстановления и торгуется ниже $4 200 на американской сессии в пятницу, под давлением ястребиного тона ФРС и возобновившейся неопределенности вокруг следующего раунда переговоров между США и Ираном. Несмотря на бычье движение в первой половине недели, XAU/USD остается на пути к закрытию в красной зоне.
GBP/USD отскакивает выше 1,3200 несмотря на политическую драму в Великобритании
Пара GBP/USD продолжает отскок выше 1,3200 во второй половине дня в пятницу, но пара все еще снизилась более чем на 1% за неделю. Более сильные, чем ожидалось, данные по розничным продажам в Великобритании, по-видимому, помогают фунту ограничить потери, в то время как хаотичная политическая ситуация в Великобритании сдерживает быков.
Вот что нужно знать в пятницу, 19 июня:
Доллар США выигрывает от атмосферы бегства от риска в начале пятницы и развивает внутринедельный прирост по отношению к своим основным конкурентам. Во второй половине дня в экономическом календаре будет представлен только показатель розничных продаж в Канаде за апрель.