- Золото направляется к третьей подряд недельной просадке на фоне ожиданий более длительного сохранения высокой ставки ФРС, что сказывается на настроениях.
- Трейдеры закладывают 70%-ную вероятность повышения ставки ФРС в сентябре после ястребиного заседания FOMC на этой неделе.
- С технической точки зрения XAU/USD остается ниже средней полосы Боллинджера SMA, а RSI указывает на сохраняющийся медвежий импульс.
Золото (XAU/USD) остается под давлением в пятницу, поскольку трейдеры оценивают последние новости о мирном соглашении между США и Ираном и ястребином заявлении Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике. На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4150 после достижения недельного минимума $4121 ранее в течение дня.
Незначительный откат доллара США (USD) сдерживает нисходящее движение, но металл остается на пути к третьей подряд недельной потере. Золото упало почти на 25% от своего исторического максимума после того, как война между США и Ираном заставила трейдеров исключить ставки на снижение ставок ФРС в этом году, в то время как ястребиный настрой ФРС еще больше укрепил ожидания, что процентные ставки останутся высокими дольше.
Трейдеры теперь видят 70% вероятность того, что центральный банк США может повысить ставки уже в сентябре, согласно инструменту CME FedWatch. Переход к более жесткой монетарной политике произошел после того, как почти половина членов FOMC на июньском заседании на этой неделе сигнализировали о как минимум одном повышении ставки до конца года.
Как недоходный актив, золото обычно испытывает трудности в условиях высоких процентных ставок, поскольку инвесторы предпочитают доходные активы, такие как облигации.
Все более ястребиная позиция отражает ухудшающийся прогноз по инфляции, частично вызванный недавним ростом цен на нефть, что привело к годовому уровню инфляции в 4,2% в мае, значительно выше целевого уровня ФРС в 2%. Новый председатель ФРС Кевин Уорш подтвердил, что центральный банк остается приверженным снижению инфляции до 2%.
Слабый физический спрос усугубляет проблемы золота. По данным источников, цитируемых индийскими СМИ, импорт золота в Индию, одного из крупнейших потребителей драгметалла в мире, упал почти на 70% после того, как правительство в прошлом месяце повысило импортные пошлины с 6% до 15%. Тем не менее, долгосрочные перспективы золота остаются поддержанными стабильными закупками центральных банков.
На геополитическом фронте 60-дневное Меморандум о взаимопонимании (MoU) между США и Ираном улучшил рыночные настроения.
Белый дом сообщил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс отложил запланированную поездку в Швейцарию, где он должен был возглавить новый раунд переговоров с Ираном. Министерство иностранных дел Ирана позже заявило, что MoU уже был подписан в цифровом виде, что сделало пятничную встречу в Швейцарии менее срочной. Тем временем агентство Reuters сообщило, что Израиль и Хезболла согласовали прекращение огня, согласно заявлению высокопоставленного американского чиновника.
Технический анализ: XAU/USD остается под давлением ниже средней полосы Боллинджера
На дневном графике XAU/USD продолжает корректирующее снижение ниже средней полосы Боллинджера Simple Moving Average (SMA) на уровне $4 357. Металл держится ближе к нижней половине конверта Боллинджера, в то время как индекс относительной силы (RSI) около 35 склоняется к медвежьему импульсу, а индекс среднего направления (ADX) в районе середины 30 указывает на усиление нисходящего тренда.
Сверху первоначальное сопротивление формируется на средней полосе Боллинджера SMA около $4 356, при этом верхняя полоса Боллинджера расположена выше, около $4 636, выступая в роли более отдаленного ограничения в случае ускорения отскока. Снизу ближайшая поддержка видна около недавнего минимума в районе $4 150, за которой следует нижняя полоса Боллинджера около $4 077, где продавцы могут приостановиться перед возможным более глубоким продолжением текущего отката.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.