- Цена на золото поднимается к отметке $4 395 на ранней азиатской сессии в понедельник.
- Вероятность повышения ставки ФРС снизилась после выхода более слабых данных по розничным продажам в США.
- Иранские официальные лица призвали Трампа "признать реальность поражения" после заявления о том, что переговоры с США не возобновятся.
Цена на золото (XAU/USD) набирает обороты и поднимается примерно к $4 395 в первые часы азиатских торгов в понедельник. Драгоценный металл продолжает ралли, поскольку охлаждение инфляции в США ослабило ожидания повышения процентной ставки Федеральной резервной системой США (ФРС).
Бюро переписи населения США сообщило в пятницу, что розничные продажи в США в июле снизились на 0,6% м/м. Этот показатель последовал за ростом на 0,2% в июне и оказался ниже ожидавшихся 0,1%. В годовом исчислении розничные продажи в июле выросли на 5,0% против увеличения на 6,8% (пересмотрено с 6,7%).
Этот отчет дополнил свидетельства того, что инфляционное давление постепенно ослабевает после выхода данных по индексу потребительских цен (CPI) и индексу цен производителей (PPI) на прошлой неделе. Это, в свою очередь, оказывает давление на доллар США (USD) и поддерживает цену актива, номинированного в долларах США.
Согласно инструменту CME FedWatch, денежные рынки оценили вероятность повышения ставки ФРС в сентябре почти в 33,1%. Стоит отметить, что более низкие процентные ставки снижают альтернативные издержки владения недоходным золотом, повышая его инвестиционную привлекательность.
С другой стороны, сохраняющаяся напряженность на Ближнем Востоке может ограничить рост желтого металла. Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади призвал США "признать реальность поражения и перестать предаваться иллюзиям" после того, как президент США Дональд Трамп предположил, что вскоре объявит Ормузский пролив "территорией Соединенных Штатов."
В пятницу министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что "в настоящее время между Тегераном и Вашингтоном переговоры не ведутся." Арагчи добавил, что США должны согласиться с условиями Ирана, чтобы судоходство по этому водному пути возобновилось.
Перспективы золота остаются конструктивными на фоне снижения ожиданий повышения ставки ФРС и возобновления спроса со стороны ETF
Аналитики Commerzbank считают, что фундаментальный фон для драгоценного металла остается благоприятным, отмечая, что «поскольку мы ожидаем, что ФРС не будет повышать процентные ставки, цена на золото по-прежнему имеет потенциал для дальнейшего роста». Они предупреждают, что путь вверх вряд ли будет гладким, указывая на то, что «тот факт, что это не произойдет по прямой линии, иллюстрирует падение цены со вчерашнего дня до 4 320 долларов США за тройскую унцию». В то же время Commerzbank подчеркивает, что «еще одним позитивным фактором для цены на золото является возобновившийся интерес к покупкам со стороны инвесторов ETF», что, по мнению аналитиков, укрепляет конструктивные среднесрочные перспективы металла.
Технический анализ: позитивный настрой в отношении золота сохраняется
На дневном графике XAU/USD удерживается немного выше 100-дневной простой скользящей средней (SMA) и уверенно выше средней линии Полос Боллинджера за 20 дней вблизи, сохраняя ближайший бычий уклон, пока эти уровни поддержки тренда остаются в силе. Индекс относительной силы (14) на уровне 64,09 указывает на бычью, но еще не находящуюся в зоне перекупленности территорию, предполагая, что у покупателей по-прежнему есть пространство для движения к более высоким уровням в пределах преобладающего диапазона.
С точки зрения роста, начальное сопротивление совпадает с верхней полосой Боллинджера на уровне $4 480, где недавние экстремальные значения волатильности, вероятно, будут способствовать фиксации прибыли. С точки зрения снижения, ближайший уровень поддержки определяется 100-дневной SMA на уровне $4 385,85, а более глубокая коррекционная поддержка формируется в районе средней линии Полос Боллинджера около $4 195; прорыв ниже этой области введет в игру поддержку нижней полосы вблизи $3 905.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
AUD/USD достигает максимумов более чем за два месяца вблизи 0,7100 в преддверии данных из Китая
AUD/USD находится на более чем двухмесячных максимумах вблизи 0,7100 в начале новой недели в понедельник, поскольку трейдеры ждут блока макроэкономических данных из Китая в поисках нового импульса. Ястребиный уклон РБА продолжает служить попутным ветром для оззи. Кроме того, снижение ставок на дальнейшее повышение ставки ФРС удерживает доллар США под давлением, несмотря на проблемы на Ближнем Востоке. Это создает попутный ветер для пары, поддерживая перспективы движения выше 0,7100.
USD/JPY борется за уровень 159,00, поскольку слабость USD компенсирует слабый ВВП Японии за 2 квартал
USD/JPY снижается, тестируя уровень 159,00 в Азии в понедельник, поскольку доллар США остается под давлением на фоне ослабления ожиданий повышения ставки ФРС. Между тем предварительный отчет по ВВП Японии показал, что экономика выросла на 0,3% во втором квартале, не оправдав ожиданий. Однако слабые данные из Японии не ослабляют ожидания повышения ставки Банком Японии, поддерживая японскую иену в ущерб паре.
Золото возвращает себе $4 400, поскольку ослабевающие ожидания повышения ставки ФРС подрывают USD
Золото стремится развить пятничный отскок от района $4 300, поскольку ослабление ставок на немедленное повышение ставки ФРС держит быков по доллару США в обороне и поддерживает недоходный драгметалл. Однако противостояние США и Ирана может ограничить более глубокие потери USD, что требует осторожности перед открытием позиций на возобновление недавнего восходящего тренда пары XAU/USD к самому высокому уровню с 5 июня.
Ончейн-сигнал Ethereum остается слабым, даже несмотря на продолжающееся умеренное распределение со стороны розничных инвесторов
Ethereum (ETH) продолжил консолидироваться в узком диапазоне $1 800-$2 000 на фоне слабых сигналов по ключевым ончейн-метрикам. Чистый приток ETH на биржи, который измеряет разницу между монетами, поступающими на биржи и выводимыми с них, указывает на умеренное преобладание продаж после того, как его 14-дневная скользящая средняя стала положительной.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 14 августа:
Доллар США не может сохранить устойчивость по отношению к своим конкурентам, но ему удается ограничить потери, поскольку инвесторы пересматривают перспективы политики ФРС, одновременно оценивая события на Ближнем Востоке. Во второй половине дня участники рынка будут внимательно следить за данными по розничным продажам в США за июль и предварительным индексом потребительских настроений Мичиганского университета.