- Золото стабилизируется во вторник, но не хватает восходящего импульса на фоне ожиданий более высоких процентных ставок в течение длительного времени.
- Рынки усиливают ставки на повышение ставок ФРС на фоне обострения напряженности вокруг Ормузского пролива.
- XAU/USD торгуется ниже 50- и 100-дневных SMA с умеренным медвежьим импульсом на дневном графике.
Золото (XAU/USD) стабилизируется во вторник, но не хватает восходящего импульса на фоне роста ожиданий более высоких процентных ставок в течение длительного времени после возобновившейся эскалации на Ближнем Востоке, которая продолжает усиливать опасения по поводу инфляции, вызванной ростом цен на энергоносители. На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 550 после достижения пятинедельного минимума около $4 500 в понедельник.
Сообщения о новых атаках в регионе Персидского залива в понедельник подтолкнули хрупкое перемирие между Соединёнными Штатами (США) и Ираном к краю, поскольку обе стороны усиливают усилия по контролю над Ормузским проливом. По сообщениям, Иран атаковал нефтяную инфраструктуру в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ), в то время как президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска сбили семь небольших иранских лодок вблизи пролива.
Трамп предупредил, что Иран будет «снесён с лица Земли», если атакует американские корабли, в то время как военные США продолжают реализацию его плана «Проект Свобода», направленного на сопровождение застрявших судов из водного пути.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что события в Ормузском проливе «ясно показывают, что нет военного решения политического кризиса», добавив, что «переговоры продвигаются» при посредничестве Пакистана.
По мере усиления напряжённости вокруг Ормузского пролива и ограниченности прямых переговоров конфликт не показывает признаков ослабления в ближайшей перспективе. Возобновившиеся атаки усилили опасения по поводу глобальной инфляции, поскольку перебои в поставках сохраняют геополитическую премию за риск в энергетических рынках.
На этом фоне ожидается, что центральные банки, особенно Федеральная резервная система (ФРС), сохранят ястребиный настрой для сдерживания инфляции, которая остаётся выше целевого уровня ФРС в 2%. Хотя золото традиционно рассматривается как защита от инфляции, более высокие процентные ставки снижают его привлекательность, делая более доходные активы более привлекательными.
Трейдеры теперь ожидают, что ФРС отложит снижение ставок, одновременно учитывая более высокую вероятность повышения ставок, при этом инструмент CME FedWatch показывает, что вероятность повышения ставки на декабрьском заседании выросла примерно до 27% с почти нуля неделю назад.
В краткосрочной перспективе ожидается, что золото будет торговаться с понижательным уклоном, поскольку повышенные доходности казначейских облигаций США и укрепляющийся доллар США (USD) продолжают оказывать давление на металл без доходности.
В дальнейшем трейдеры будут внимательно следить за развитием конфликта между США и Ираном, а также сосредоточатся на предстоящих экономических данных США, включая отчёт по занятости вне сельского хозяйства (NFP), который выйдет в пятницу и может повлиять на ожидания по процентным ставкам.
Технический анализ: медвежий уклон сохраняется ниже 50- и 100-дневных SMA
На дневном графике XAU/USD сохраняет медвежий краткосрочный уклон, оставаясь под контролем 100-дневной простой скользящей средней (SMA) и 50-дневной SMA. Пара всё ещё торгуется выше 200-дневной SMA, что указывает на сохранение более широкого восходящего тренда, однако отрицательный индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) и сдержанный индекс относительной силы (RSI) около 40 свидетельствуют о умеренном медвежьем импульсе и смещают риски в сторону снижения, в то время как эти уровни сопротивления ограничивают рост.
С точки зрения поддержки, ближайшая поддержка находится около минимумов понедельника и горизонтального уровня на $4 500, перед более значимой зоной спроса, обеспечиваемой 200-дневной SMA около $4 293. Сверху для устойчивого восстановления необходимо преодолеть сначала 100-дневную SMA на $4 766, а затем 50-дневную SMA на $4 808, при дальнейшем пробое открывается психологический уровень сопротивления на $5 000.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD испытывает трудности около 1,1700 на фоне сохраняющейся неопределенности на Ближнем Востоке
EUR/USD не может запустить отскок после падения в понедельник и колеблется вблизи 1,1700 во вторник. Доллар США восстанавливает спрос как актив-убежище на фоне опасений нарушения перемирия между США и Ираном, поскольку напряженность в Ормузском проливе возобновляется, из-за чего пара остается под давлением.
GBP/USD стабилизировался около 1,3550, поскольку внимание по-прежнему сосредоточено на Ормузском проливе
Пара GBP/USD удерживает незначительный прирост вблизи 1,3550, но не может набрать импульс восстановления во вторник. Обострение напряженности на Ближнем Востоке и растущие опасения по поводу продолжения перемирия между США и Ираном заставляют инвесторов занять осторожную позицию и помогают доллару США оставаться устойчивым против своих конкурентов.
Золото отскакивает от месячного минимума, установленного около $4 500
Золото продолжает восстанавливаться после более чем месячного минимума, достигнутого накануне около $4 500, и во вторник поднимается выше уровня $4 550. Однако это укрепление не имеет очевидного фундаментального катализатора и рискует быстро угаснуть, что требует осторожности перед позиционированием на значительный рост.
Крипто сегодня: биткоин, Ethereum и XRP готовы продолжить отскок, привлекая капитал через ETF
Цены на криптовалюты в целом растут во вторник, что видно на примере биткоина, который стабилизируется около $81 000 после отвоевания ключевого уровня $80 000 в качестве ближайшей поддержки. Ethereum также находится в бычьих руках, пробивая зону офферов на уровне $2 400, в то время как Ripple набирает импульс выше $1,41.
Вот что нужно знать во вторник, 5 мая:
Финансовые рынки остаются напряженными во вторник, поскольку инвесторы все больше обеспокоены продолжением перемирия между Соединенными Штатами и Ираном. Во второй половине дня в экономическом календаре США будут представлены отчет Индекса деловой активности в секторе услуг Института управления поставками за апрель и данные по количеству открытых вакансий JOLTS за март.