- Золото колеблется в узком диапазоне, поскольку трейдеры, похоже, колеблются перед решающим решением FOMC по ставкам.
- Инвесторы с нетерпением ждут дополнительных сигналов о политике ФРС, прежде чем делать новые направленные ставки.
- Мирное соглашение между США и Ираном удерживает доллар США в обороне, оказывая некоторую поддержку сырьевому активу.
Золото (XAU/USD) испытывает трудности с капитализацией своих недельных прибылей, хотя удерживается выше отметки $4 300 в ходе азиатской сессии в среду. Последний оптимизм по поводу временного мирного соглашения между США и Ираном удерживает доллар США (USD) в обороне, что поддерживает драгметалл. Однако сырьевой актив остается ниже недельного пикового максимума, установленного в понедельник, и технически значимой 200-дневной простой скользящей средней (SMA), поскольку трейдеры предпочитают дождаться результатов двухдневного заседания FOMC по монетарной политике. Решение FOMC будет определять спрос на доллар США (USD) и обеспечит новый импульс для недоходного желтого металла.
США и Иран договорились о рамочном мирном соглашении, направленном на прекращение войны, начавшейся в начале 2026 года. Первоначальный меморандум о взаимопонимании (MOU) предусматривает 60-дневное прекращение огня, повторное открытие Ормузского пролива и создает основу для технических переговоров по ядерной программе Ирана. Другие детали соглашения остаются скудными на фоне противоречивых заявлений о его содержании. Президент США Дональд Трамп заявил, что в MOU будет указано, что Тегеран никогда не будет обладать ядерным оружием, в то время как государственные СМИ Ирана сообщили, что страна еще не приступила к детальным переговорам по ядерным вопросам.
Кроме того, поступают сообщения, что соглашение включает планы создания частного фонда объемом $300 млрд для стимулирования инвестиций в Иран, однако Трамп назвал это «фейковыми новостями». Это держит инвесторов в напряжении и сдерживает медведей по доллару от агрессивных ставок перед ключевым событием центрального банка. Федеральная резервная система США (ФРС) должна объявить решение по ставкам позже сегодня, и ожидается, что ключевая ставка останется без изменений. Более того, центральный банк, по мнению рынка, уберет смягчающий настрой, поскольку инфляция оказывается более устойчивой, чем ожидалось. Поэтому внимание будет сосредоточено на обновленных экономических прогнозах, включая так называемый точечный прогноз.
Кроме того, инвесторы внимательно изучат пресс-конференцию нового председателя ФРС Кевина Уорша после заседания в поисках сигналов о будущем направлении политики. Тем временем рынки сворачивают наихудшие инфляционные сценарии и ястребиные ожидания ФРС, накопившиеся во время конфликта между США и Ираном. Однако трейдеры по-прежнему оценивают вероятность повышения ставки ФРС на 25 базисных пунктов (б.п.) в декабре примерно в 60%. Следовательно, для размещения новых медвежьих ставок по доллару и позиционирования на продолжение восстановления золота от годового минимума, достигнутого на прошлой неделе, необходим голубиный сдвиг в позиции ФРС.
Дневной график XAU/USD
Золоту необходимо преодолеть 38,2% уровень Фибоначчи, чтобы подтвердить возможность дальнейшего роста
С технической точки зрения, пара XAU/USD остается ограниченной вблизи уровня коррекции Фибоначчи 38,2% падения с апреля по июнь и ниже нисходящей 200-дневной SMA, что сохраняет общий медвежий настрой. Кроме того, индекс относительной силы (RSI) около 44 и слегка положительное значение индикатора схождения/расхождения скользящих средних (MACD) указывают на стабилизацию, но пока неубедительный восходящий импульс.
Следовательно, любое последующее движение вверх может столкнуться с немедленным препятствием около отметки $4 400 перед областью схождения $4 445-$4 450 – включающей 50% уровень Фибоначчи и 200-дневную SMA. Для ослабления медвежьего давления и открытия пути к уровню 61,8% около $4 560, а также к барьерам Фибоначчи на $4 707 и $4 893 выше потребуется дневное закрытие выше указанного сопротивления. С другой стороны, ближайшая поддержка находится на уровне коррекции 23,6% около $4 227, перед структурным уровнем поддержки на недавнем минимуме около $4 022, пробой которого усилит преобладающий медвежий уклон и откроет путь к более глубоким потерям.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Пара AUD/USD держится выше 0,7050; ожидает нового импульса от ФРС
Пара AUD/USD консолидируется выше области 0,7050 на азиатской сессии в среду, поскольку трейдеры ожидают результатов двухдневного заседания FOMC, которое состоится позже сегодня. Тем временем оптимизм по поводу временного мирного соглашения между США и Ираном держит быков по доллару США в обороне. Это, наряду с ястребиным паузой РБА во вторник, действует как попутный ветер для пары.
Пара USD/JPY держится ниже зоны интервенции 160,50 в преддверии решения FOMC
USD/JPY остается ниже зоны интервенции 160,50 на азиатской сессии в среду. Несмотря на повышение ставки Банком Японии до самого высокого уровня с 1995 года, стоимость заимствований в Японии остается значительно ниже, чем в США, что ослабляет японскую иену. Тем не менее, доллар США остается под давлением на фоне оптимизма по поводу мирного соглашения между США и Ираном и в преддверии решения ФРС, что давит на пару.
Покупатели золота испытывают недостаток уверенности на фоне приближающегося решения ФРС по монетарной политике
Золото держится вблизи $4350, продолжая пятую сессию подряд победную серию в азиатской торговле в среду, но остается в устоявшемся диапазоне этой недели. Трейдеры с нетерпением ждут крайне важного решения по монетарной политике Федеральной резервной системы США для получения четкого направляющего импульса.
Coinbase представляет видение «Биржи всего» с планами по токенизированным акциям и ИИ-консультанту
Криптовалютная биржа Coinbase во вторник представила широкий спектр новых продуктов, обозначив планы по расширению в области токенизированных акций и инвестиционных инструментов с искусственным интеллектом в стремлении стать «биржей всего». Ключевым элементом дорожной карты является запланированный запуск токенизированных американских акций для клиентов за пределами Соединённых Штатов.
Вот что нужно знать в среду, 17 июня:
Индекс доллара США (DXY) торгуется с понижением около отметки 99,50 на фоне подготовки инвесторов к решению Федеральной резервной системы (ФРС) по политике, первому под руководством Кевина Уорша в качестве председателя. Ожидается, что ФРС сохранит процентные ставки без изменений, однако рынки будут внимательно следить за обновленным заявлением, прогнозами и пресс-конференцией Уорша в поисках подсказок.