Золото сохраняет позитивный уклон выше $5 000; быки, похоже, колеблются, так как внимание остается на данных из США

• Золото привлекает покупателей третий день подряд, хотя потенциал роста, похоже, ограничен.
• Рост геополитической напряженности действует как попутный ветер для сырьевого актива на фоне данных из США.
• Снижающиеся ставки на снижение ставок ФРС продолжают поддерживать доллар США и ограничивать рост драгоценного металла.

Золото (XAU/USD) сохраняет свой позитивный настрой третий день подряд в пятницу, хотя ему не хватает продолжения на фоне смешанного фундаментального фона.

Более того, трейдеры предпочитают дождаться ключевых макроэкономических данных из США – отчета о предварительном ВВП за 4 квартал и индекса цен расходов на личное потребление (PCE) – прежде чем делать новые направленные ставки. Эти важные данные сыграют ключевую роль в формировании ожиданий относительно пути снижения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США. Это, в свою очередь, повлияет на доллар США (USD) и обеспечит значительный импульс для недоходного желтого металла.

Президент США Дональд Трамп в четверг предупредил Иран, что он должен заключить сделку по своей ядерной программе, иначе произойдут действительно плохие вещи, и установил дедлайн в 10-15 дней. В ответ Иран сообщил Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, что он не стремится к войне, но не потерпит военной агрессии. Иран добавил, что все базы и активы враждебных сил в регионе будут законными целями в случае атаки. Это повышает риск военного столкновения и более широкого конфликта на Ближнем Востоке, что продолжает поддерживать безопасное золото и способствует умеренному росту в последний день недели.

Тем временем протоколы январского заседания FOMC по денежно-кредитной политике показали, что центральный банк не спешит снижать процентные ставки дальше, в то время как чиновники также обсуждали возможность повышения ставок, если инфляция не замедлится. Более того, поступающие данные сигнализировали оRemarkably resilient US labor market, который, наряду с ястребиными комментариями чиновников ФРС, заставил инвесторов пересмотреть свои ставки на более агрессивное смягчение политики. Переоценка снижения ставок ФРС, в свою очередь, подтолкнула доллар США к самому высокому уровню с 23 января и ограничила дальнейшее укрепление золота, что требует осторожности со стороны быков.

XAU/USD 1-часовой график

Быки по золоту имеют преимущество выше 100-часовой SMA; ожидается прорыв через барьер торгового диапазона

Пара XAU/USD в четверг защитила и отскочила от уровня сопротивления, ставшего поддержкой, 100-часовой простой скользящей средней (SMA). Тем не менее, отсутствие последующих покупок и ценовая динамика в диапазоне, наблюдаемая за последние два дня, требует осторожности со стороны бычьих трейдеров. В настоящее время SMA находится на уровне $4 965,41, предлагая ближайшую динамическую поддержку.

Тем временем, линия индикатора схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается ниже сигнальной линии и ниже нуля, в то время как негативная гистограмма сокращается, намекая на ослабление медвежьего давления. Индекс относительной силы (RSI) составляет 53 (нейтральный), что соответствует осторожному восстановлению.

Держаться выше растущей 100-периодной SMA будет означать, что внутридневные риски смещены в сторону роста, а бычье пересечение MACD с возвращением выше нулевой линии укрепит аргументы в пользу продолжения. Напротив, потеря импульса на MACD наряду с откатом RSI с уровня середины 50-х может сделать восстановление уязвимым и привести к повторному тестированию скользящей средней в качестве поддержки перед тем, как направление вновь утвердится.

(Технический анализ этой истории был написан с помощью инструмента ИИ.)