Золото продолжает торги в диапазоне около $5 000, пока трейдеры ожидают данные по ВВП США и индексу цен PCE

• Быки по золоту становятся осторожными перед публикацией данных по ВВП США за 4 квартал и индекса цен PCE.
• Снижающиеся ставки на снижение процентной ставки ФРС продолжают поддерживать доллар США и ограничивать рост драгоценного металла.
• Рост геополитической напряженности действует как попутный ветер для сырьевого актива перед выходом данных из США.

Золото (XAU/USD) продолжает свое боковое консолидационное движение цен вокруг психологической отметки $5 000 на азиатской сессии в пятницу, так как трейдеры, похоже, колеблются и не спешат делать агрессивные направленные ставки перед ключевыми макроэкономическими публикациями в США. Отчет о предварительном ВВП за 4 квартал и индекс цен расходов на личное потребление (PCE) будут опубликованы позже сегодня и сыграют ключевую роль в формировании ожиданий относительно пути снижения ставок Федеральной резервной системы США (ФРС). Это, в свою очередь, повлияет на доллар США (USD) и обеспечит значительный импульс для недоходного желтого металла.

Тем временем, протоколы заседания по монетарной политике FOMC в январе показали, что центральный банк не спешит с дальнейшим снижением процентных ставок, в то время как чиновники также обсуждали возможность повышения ставок, если инфляция не снизится. Более того, поступающие данные сигнализируют оRemarkably resilient US labor market, который, наряду с ястребиными комментариями чиновников ФРС, заставил инвесторов пересмотреть свои ставки на более агрессивное смягчение политики. Переоценка снижения ставок ФРС, в свою очередь, подтолкнула доллар США к его высшему уровню с 23 января и оказалась ключевым фактором, действующим как противовес для золота, хотя снижение, похоже, ограничено на фоне растущей геополитической напряженности.

Президент США Дональд Трамп в четверг предупредил Иран, что ему необходимо заключить сделку по своей ядерной программе, иначе произойдут действительно плохие вещи, и установил срок в 10-15 дней. В ответ Иран сообщил Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, что не стремится к войне, но не потерпит военной агрессии. Иран добавил, что все базы и активы враждебных сил в регионе будут законными целями в случае атаки. Это повышает риск военного столкновения и более широкого конфликта на Ближнем Востоке, что может продолжать поддерживать безопасное золото. Смешанный фундаментальный фон, в свою очередь, требует осторожности перед размещением агрессивных направленных ставок.

XAU/USD 1-часовой график

Золото не может развить импульс после прорыва выше 100-часовой SMA на этой неделе

Пара XAU/USD в четверг защитила и отскочила от уровня сопротивления, ставшего поддержкой, 100-часовой простой скользящей средней (SMA). Тем не менее, отсутствие последующих покупок и ценовая динамика в диапазоне, наблюдаемая за последние два дня, требует осторожности со стороны бычьих трейдеров. В настоящее время SMA находится на уровне $4 965,41, предлагая ближайшую динамическую поддержку.

Тем временем, линия индикатора схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается ниже сигнальной линии и ниже нуля, в то время как негативная гистограмма сокращается, намекая на ослабление медвежьего давления. Индекс относительной силы (RSI) составляет 53 (нейтральный), что соответствует осторожному восстановлению.

Держаться выше растущей 100-периодной SMA будет означать, что внутридневные риски смещены в сторону роста, а бычье пересечение MACD с возвращением выше нулевой линии укрепит аргументы в пользу продолжения. Напротив, потеря импульса на MACD наряду с откатом RSI с уровня середины 50-х может сделать восстановление уязвимым и привести к повторному тестированию скользящей средней в качестве поддержки перед тем, как направление вновь утвердится.

(Технический анализ этой истории был написан с помощью инструмента ИИ.)