- Золото останавливает ночное падение от 100-дневной простой скользящей средней (SMA), хотя покупатели проявляют нерешительность.
- Геополитические риски усиливают опасения по поводу инфляции и ставок на повышение ставки ФРС, что оказывает некоторую поддержку доллару США (USD).
- Техническая картина благоприятствует медведям и требует осторожности перед открытием позиций на восстановление.
Золото (XAU/USD) продолжает боковое консолидирующее движение выше психологической отметки $4 500 в ходе азиатской сессии в четверг и, по всей видимости, приостановило ночное падение от 100-дневной простой скользящей средней (SMA). Однако рост остается ограниченным на фоне ястребиных центральных банков и бычьего доллара США (USD). Это, в свою очередь, требует осторожности перед открытием позиций на продолжение сильного восстановления на этой неделе от технически значимой 200-дневной SMA, расположенной около отметки $4 100, или четырехмесячного минимума.
Несмотря на риторику президента США Дональда Трампа о перемирии, Иран публично отверг заявления о продолжающихся переговорах и заявил, что нет шансов на сделку между двумя противниками. Более того, Иран отклонил 15-пунктовое предложение о перемирии от США и, по сообщениям, выдвинул масштабные требования для прекращения расширяющегося конфликта на Ближнем Востоке. Помимо этого, развертывание дополнительных войск США в регионе повышает риск дальнейшей эскалации конфликта, что продолжает поддерживать статус доллара США как мировой резервной валюты и, в свою очередь, ограничивает рост золота.
Тем временем энергетическая инфраструктура в Иране остается под давлением. Кроме того, фактическое закрытие Ормузского пролива действует как попутный ветер для цен на сырую нефть, усиливая инфляционные опасения и поддерживая ставки на ястребиную позицию основных центральных банков, включая Федеральную резервную систему США (ФРС). Фактически, трейдеры почти исключили возможность дальнейших снижений ставок ФРС и быстро увеличивают ставки на повышение к концу этого года. Это вызывает новый рост доходности казначейских облигаций США, что дополнительно поддерживает доллар и сдерживает рост недоходного золота.
Тем не менее, трейдеры, похоже, не спешат делать агрессивные направленные ставки и могут предпочесть дождаться дальнейших событий в продолжающемся конфликте на Ближнем Востоке. Тем не менее, цена золота остается очень чувствительной к геополитическим новостям, и ожидается, что волатильность останется высокой на фоне спекуляций о возможной наземной операции США по захвату ключевого нефтяного экспортного узла Ирана на острове Харг.
Дневной график XAU/USD
Золото выглядит уязвимым; схождение 100-дневной SMA и 38,2% коррекции Фибоначчи — ключевой уровень
С технической точки зрения, краткосрочный уклон слегка медвежий, поскольку пара XAU/USD удерживается ниже 100-дневной SMA, которая ограничила ночной рост, что указывает на корректирующую фазу в рамках более широкого восходящего тренда. Кроме того, индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается в отрицательной зоне, линия находится ниже сигнальной линии, что усиливает сохраняющийся нисходящий импульс. Индекс относительной силы (RSI) колеблется в районе низких 30 после падения ниже 30, что указывает на доминирование медвежьего давления, но краткосрочные условия перепроданности могут замедлить снижение.
Тем временем 100-дневная SMA совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 38,2% от падения с месячного максимума, что усиливает ключевой барьер. Дневное закрытие выше этой зоны откроет путь к уровню коррекции 50,0% на $4 770, где могут вновь появиться продавцы. Снизу начальная поддержка расположена около уровня коррекции Фибоначчи 23,6% на $4 422, перед недавним локальным минимумом на $4 407. Пробой ниже этого диапазона откроет область $4 300, тогда как только восстановление выше $4 614 начнет ослаблять текущий медвежий настрой.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Процентные ставки США - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Процентные ставки устанавливаются финансовыми учреждениями по кредитам заемщиков и выплачиваются в виде процентов вкладчикам. На них влияют базовые ставки по кредитам, которые устанавливаются центральными банками в ответ на изменения в экономике. Центральные банки обычно уполномочены обеспечивать стабильность цен, что в большинстве случаев означает установление целевого уровня базовой инфляции на уровне около 2%. Если инфляция упадет ниже целевого уровня, центральный банк может снизить базовые кредитные ставки с целью стимулирования кредитования и подъема экономики. Если инфляция существенно превышает 2%, это обычно приводит к тому, что центральный банк повышает базовые ставки по кредитам в попытке снизить инфляцию.
Более высокие процентные ставки, как правило, способствуют укреплению национальной валюты, поскольку делают ее более привлекательной инвестицией для размещения своих денег глобальными инвесторами.
Более высокие процентные ставки в целом негативно влияют на цену золота, поскольку они увеличивают издержки, связанные с возможностью держать золото вместо того, чтобы инвестировать в процентные активы или положить наличные в банк. Если процентные ставки высоки, это обычно приводит к росту цены доллара США (USD), а поскольку цена на золото устанавливается в долларах, это приводит к снижению цены на золото.
Ставка по федеральным фондам - это ставка овернайт, по которой американские банки предоставляют кредиты друг другу. Это ключевая ставка, устанавливаемая Федеральной резервной системой на заседаниях FOMC. Она задается в виде диапазона, например, 4,75-5,00%, хотя верхний предел (в данном случае 5,00%) является основным значением. Рыночные ожидания относительно будущей ставки ФРС отслеживаются с помощью инструмента CME FedWatch, который отслеживает поведение многих финансовых рынков в ожидании будущих решений ФРС по монетарной политике.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD стабилизируется выше 1,1550 на фоне дипломатических усилий США и Ирана
Пара EUR/USD сохраняет позиции после умеренных потерь в предыдущий день, торгуясь в районе 1,1560 на азиатской сессии в четверг. Пара удерживает свои позиции на фоне стабилизации доллара США на фоне сообщений о том, что Соединённые Штаты активно ведут дипломатические переговоры с Ираном с целью деэскалации текущего конфликта.
GBP/USD практически не меняется на фоне неопределенности вокруг мирных переговоров между США и Ираном
Пара GBPUSD остается во флэте после двух дней потерь, торгуясь в районе 1,3360 в ходе азиатских торгов в четверг. Пара остается стабильной на фоне укрепления доллара США, при этом трейдеры внимательно следят за событиями на Ближнем Востоке на фоне сохраняющейся неопределенности в отношении усилий по завершению войны в Иране.
Восстановление золота замедляется на фоне рисков эскалации на Ближнем Востоке, медвежий крест
Золото остается в обороне в районе $4 500 в начале четверга после отскока от $4 600 днем ранее. Доллар США сохраняет недавнюю силу на фоне рисков эскалации на Ближнем Востоке и ослабления надежд на перемирие. Золото выглядит уязвимым, так как дневной RSI остается ниже 50, а также действует медвежий крест.
Медвежьи настроения по Litecoin нарастают на фоне надвигающейся коррекции ниже $50
Litecoin торгуется в красной зоне, опускаясь ниже $58 на момент написания в четверг, и сталкивается с отскоком от ключевого уровня. Ослабление показателей по деривативам поддерживает медвежьи настроения, в то время как технический анализ предполагает более глубокую коррекцию в краткосрочной перспективе.
Вот что нужно знать на четверг, 26 марта:
Рынки были подстегнуты изменением геополитических настроений, поскольку сообщения о возможных переговорах по перемирию первоначально ослабили напряженность. Однако неопределенность быстро вернулась после того, как Иран дал понять о нежелании вступать в диалог с Соединенными Штатами, что подчеркнуло хрупкость дипломатического прогресса и сохраняет напряженность на рынках.