- Золото консолидируется в среду после кратковременного восстановления уровня $5,200.
- Инвесторы осторожны перед ядерными переговорами США и Ирана в четверг.
- С технической точки зрения, XAU/USD торгуется в рамках восходящего клина на 4-часовом графике, при этом $5,250 выступает в качестве ключевого сопротивления.
Цена на золото (XAU/USD) не может выбрать направление в среду, немного ослабев после частичного сокращения потерь предыдущего дня. Хотя понижательный потенциал кажется ограниченным, новая неопределенность в отношении торговой политики США и сохраняющаяся геополитическая напряженность на Ближнем Востоке продолжают поддерживать спрос на безопасные активы.
На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $5,171, после кратковременного подъема выше уровня $5,200 ранее в европейской торговой сессии. Широко стабильный доллар США (USD), наряду с умеренным восстановлением глобальных фондовых рынков, ограничивает дальнейшие покупки в сегменте золота.
Глобальные торговые волнения и переговоры США с Ираном держат рынки в напряжении
Глобальная торговая напряженность вновь всплыла на поверхность после того, как президент США Дональд Трамп объявил о 10% пошлине на импорт из всех стран, стремясь сохранить тарифные меры после решения Верховного суда США против использования Закона о международных экономических чрезвычайных полномочиях (IEEPA).
Рыночные настроения также остаются осторожными перед высокоуровневыми ядерными переговорами США и Ирана, запланированными в Женеве на четверг. Инвесторы остаются настороженными в отношении потенциальной военной эскалации, учитывая значительное присутствие вооруженных сил США в регионе, если переговоры не приведут к значительному прорыву.
Ранее в день президент США Трамп заявил во время своего обращения к Конгрессу, что его предпочтение заключается в том, чтобы решить иранскую ядерную проблему дипломатическим путем. Тем временем заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил во вторник, что Тегеран готов предпринять необходимые шаги для достижения соглашения с США.
Трейдеры пересматривают путь смягчения ФРС
Инвесторы снизили ожидания по поводу краткосрочных снижений процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС), поскольку политики продолжают выражать обеспокоенность по поводу устойчивого инфляционного давления. Президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби заявил во вторник, что он осторожен в отношении предварительного снижения ставок без четких доказательств того, что инфляция устойчиво движется к целевому уровню в 2%.
Президент ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз отметила, что процентные ставки, вероятно, останутся неизменными "в течение некоторого времени" и что она ожидает большей уверенности в том, что дезинфляция возобновится.
Этот сдвиг, вероятно, поддерживает устойчивость доллара США, что, в свою очередь, создает встречное давление для бездоходного металла, поскольку золото, как правило, показывает лучшие результаты в среде низких процентных ставок.
Смотрим вперед, в отсутствие крупных данных из США трейдеры сосредоточатся на сигналах ФРС и геополитических новостях для краткосрочного направления в золоте.
Технический анализ: XAU/USD останавливается ниже $5,250
4-часовой график показывает, что XAU/USD формирует восходящий клин, который обычно рассматривается как структура медвежьего разворота. Краткосрочный тренд стал слегка негативным после того, как продавцы активизировались в районе $5,250.
Индикаторы моментума указывают на ослабление восходящего давления. Индекс относительной силы (14) отступил от перекупленных значений выше 70 к высоким 50, сигнализируя о снижении восходящего давления, в то время как индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) (12, 26, 9) показывает, что линия опускается ниже сигнала, а гистограмма находится в отрицательной зоне, намекая на ослабление бычьего импульса.
С точки зрения роста, устойчивый прорыв выше уровня $5,250 — верхней границы клина — будет необходим для возобновления более широкого восходящего тренда, потенциально открывая путь к области $5,500.
С точки зрения снижения, прорыв ниже $5,100 откроет доступ к 100-периодной SMA около $5,012, что близко к нижней границе клина. Решительное движение ниже этой зоны может спровоцировать более глубокую коррекцию к $4,850, с возможностью дальнейшего снижения к $4,650, если давление продаж усилится.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD держится в скромном плюсе в районе 1,1780
Пара EUR/USD удается развернуть откат во вторник, сохраняя дневные gains в районе 1,1780 после ранее бычьего ралли выше отметки 1,1800. Небольшой рост пары происходит на фоне также незначительного повышения доллара США, так как инвесторы продолжают внимательно следить за событиями на торговом фронте и новостями из Белого дома.
GBP/USD флиртует с недельными максимумами выше 1,3500
Пара GBP/USD оставляет позади снижение предыдущего дня и восстанавливает свежий восходящий импульс в среду, преодолевая барьер 1,3500 на фоне незначительного роста доллара США и общего улучшения настроения в комплексе рисковых активов. Тем временем, нарратив о тарифах в США продолжает определять настроение среди участников рынка.
Золото набирает темп, внимание на $5 200
Покупатели золота возвращаются в среду, нацелившись на $5 200 и, возможно, выше, после отката во вторник от месячных максимумов. Восстановление желтого металла происходит на фоне некоторой утраты импульса со стороны доллара США после того, как речь Трампа на SOTU не дала нового импульса, а беспокойства, связанные с ИИ, продолжают утихать.
Биткоин, Ethereum и Ripple демонстрируют осторожное восстановление на фоне понижательных рисков
Биткоин, Ethereum и Ripple демонстрируют осторожное восстановление в среду после рыночной коррекции ранее на этой неделе. BTC приближается к ключевому уровню пробоя, в то время как ETH и XRP отскакивают от важных уровней поддержки.
Вот что вам нужно знать в среду, 25 февраля:
Тем не менее, с улучшением рыночных настроений доллар США начал терять свою силу рано утром в среду. Eurostat позднее сегодня опубликует пересмотры данных по индексу гармонизированных потребительских цен (HICP) за январь. Поскольку экономический календарь США не будет содержать никаких релизов данных с высоким влиянием, внимание рынка останется сосредоточено на комментариях чиновников ФРС.