Золото продолжает торги в диапазоне ниже $4 600 и рекордного максимума, пока трейдеры ожидают отчета по CPI США

• Золото немного снижается на фоне появления покупок доллара США, хотя это не имеет продолжения.
• Опасения по поводу независимости ФРС и ожидания снижения ставок могут ограничить доллар США и поддержать драгоценный металл.
• Геополитические риски благоприятствуют быкам XAU/USD и поддерживают возможность дополнительного краткосрочного роста.

Золото (XAU/USD) остается в обороне ниже отметки $4 600 в первой половине европейской сессии во вторник, хотя оно остается близким к историческому максимуму, достигнутому накануне, на фоне поддерживающего фундаментального фона. Доллар США (USD) получает некоторую положительную динамику после снижения накануне и оказывается ключевым фактором, создающим противодействие для сырья. Тем не менее, опасения по поводу независимости Федеральной резервной системы США (ФРС) могут ограничить любое значительное укрепление доллара США. Это, наряду с ожиданиями дальнейшего снижения ставок ФРС, может продолжать способствовать недоходному желтому металлу.

Кроме того, сохраняющиеся геополитические неопределенности должны помочь ограничить падение цен на безопасное золото. Трейдеры также могут воздержаться от размещения агрессивных направленных ставок и предпочесть дождаться публикации последних данных по потребительской инфляции в США позже сегодня. Эти ключевые данные сыграют важную роль в формировании рыночных ожиданий относительно будущего пути снижения ставок ФРС, что будет стимулировать спрос на доллар США и придаст новый импульс паре XAU/USD. Тем не менее, вышеупомянутые поддерживающие факторы предполагают, что любое коррекционное снижение может рассматриваться как возможность для покупок и, скорее всего, останется под защитой.

Ежедневный дайджест рыночных движений: Быки по золоту остаются в стороне на фоне укрепления USD перед отчетом по CPI в США

• Уголовное расследование администрации Трампа в отношении председателя ФРС Джерома Пауэлла вызвало неопределенность относительно независимости центрального банка США и подтолкнуло безопасное золото к новому историческому максимуму в начале этой недели.
• Председатель ФРС в редком заявлении сказал, что угроза уголовных обвинений против него является следствием гнева президента США Дональда Трампа по поводу отказа центрального банка снизить процентные ставки, несмотря на повторяющееся публичное давление.
• Геополитическая напряженность также оставалась высокой после того, как Трамп сообщил репортерам, что он рассматривает ряд вариантов, включая потенциальные военные действия, в ответ на подавление массовых антиправительственных демонстраций в Иране.
• В дополнение к этому, Трамп объявил в понедельник вечером, что любая страна, ведущая бизнес с Ираном, столкнется с новым тарифом в 25% на свои экспортные товары в США. Это оказывается еще одним фактором, действующим как попутный ветер для пары XAU/USD.
• Внимательно отслеживаемый отчет по несельскохозяйственным рабочим местам в США, опубликованный в прошлую пятницу, подтвердил возможность стагнации политики в первом квартале. Тем не менее, трейдеры все еще закладывают в цены два снижения процентных ставок ФРС позже в этом году.
• Перспективы, в свою очередь, не помогают доллару США привлечь значительных покупателей и дополнительно поддерживают сырьевой актив. Однако быки XAU/USD предпочитают дождаться публикации последних данных по потребительской инфляции в США.
• Ожидается, что индекс потребительских цен (CPI) в США в декабре вырос на 0,3%, а годовая ставка останется на уровне 2,7%. Исключая продукты питания и энергию, базовый CPI, как ожидается, немного вырастет до 2,7% в годовом исчислении.
• Любое значительное отклонение по сравнению с более широким консенсусом приведет к изменению вероятности снижения ставок ФРС на заседании 28 января, что, в свою очередь, вызовет волатильность вокруг USD и драгоценного металла.

Техническая картина по золоту поддерживает возможность появления покупок на падении на более низких уровнях

Восходящий канал от $3 920,24 направляет восходящий тренд, с сопротивлением около $4 656,02. 50-дневная простая скользящая средняя (SMA) движется вверх, подчеркивая устойчивый покупательский настрой. Пара XAU/USD держится выше SMA, сохраняя бычий контроль. Линия MACD находится выше сигнальной линии, и обе находятся в положительной зоне. Расширяющаяся положительная гистограмма указывает на укрепление импульса, в то время как индекс относительной силы (RSI) составляет 70,26 (перекуплен), что может ограничить рост до потолка канала.

Условия тренда остаются благоприятными, пока 50-дневная простая скользящая средняя (SMA) растет, и цена уважает ее, при этом SMA на уровне $4 255,80 выступает в качестве ближайшей поддержки. MACD выше нуля усиливает бычий тон, хотя импульс может ослабнуть, поскольку RSI остается в зоне перекупленности. Откат, как ожидается, останется ограниченным выше SMA, в то время как закрытие выше верхней границы канала откроет путь для продолжения.

(Технический анализ этой истории был написан с помощью инструмента ИИ.)