- Золото торгуется в боковике после того, как не смогло удержать ралли после CPI.
- Ожидания снижения ставок ФРС оказывают поддержку, но устойчивый доллар США сдерживает золото в узком диапазоне.
- С технической точки зрения XAU/USD продолжает консолидироваться ниже $4,350, при этом краткосрочные скользящие средние обеспечивают поддержку в краткосрочной перспективе.
Золото (XAU/USD) демонстрирует ограниченное движение в пятницу, так как устойчивый доллар США (USD) сдерживает восходящий импульс. На момент написания статьи XAU/USD колеблется около $4,321, удерживаясь выше дневного минимума $4,309.
Драгоценный металл на короткое время подскочил к рекордным максимумам в четверг после того, как данные по инфляции в США оказались ниже ожиданий. Однако рост быстро иссяк, так как более мягкая инфляция повысила аппетит к риску на фондовых рынках и вернула золото в диапазон, установленный ранее на этой неделе.
Тем не менее, понижательный потенциал, похоже, ограничен, так как мягкий прогноз Федеральной резервной системы (ФРС) и постоянные геополитические риски продолжают обеспечивать стабильный попутный ветер для цен, что позволяет металлу завершить неделю с умеренными приростами.
Теперь внимание переключается на предстоящие экономические данные из США, которые будут опубликованы позже в пятницу, включая продажи существующих домов и опросы потребительских настроений и ожиданий Университета Мичигана, а также однолетние и пятилетние инфляционные ожидания.
Движущие силы рынка: прогноз ФРС и геополитика управляют рынками
- Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость зеленой валюты по отношению к корзине из шести основных валют, торгуется около 98,70, что является его самым высоким уровнем с 11 декабря, продолжая восстановление после кратковременного падения ниже 98,00 во вторник, что является самым слабым уровнем за более чем два месяца.
- Данные, опубликованные Бюро статистики труда США в четверг, показали, что индекс потребительских цен (CPI) вырос на 2,7% в годовом исчислении в ноябре, что ниже рыночных ожиданий в 3,1% и снизилось с 3,0% в сентябре. Базовый CPI, исключающий продукты питания и энергию, также замедлился до 2,6% в годовом исчислении с 3,0%.
- Отложенные данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP), опубликованные ранее на этой неделе, показали, что уровень безработицы вырос до 4,6% в ноябре, что является самым высоким уровнем с 2021 года, указывая на ослабление рынка труда. В сочетании с охлаждением инфляции эти данные укрепили ожидания того, что Федеральная резервная система (ФРС) может провести дальнейшие снижения процентных ставок раньше, чем ожидалось, в 2026 году.
- Рынки закладывают около 62 базисных пункта снижения ставок в 2026 году. Тем не менее, ФРС по-прежнему широко ожидается, что оставит ставки без изменений на своем январском заседании, при этом инструмент CME FedWatch показывает лишь 24% вероятность снижения на 25 базисных пунктов, увеличиваясь до около 45% на март.
- Геополитические риски снова в центре внимания, с осторожным оптимизмом по поводу прогресса в мирных переговорах по России и Украине, инициируемых США, компенсированным растущими напряженностями между Соединенными Штатами и Венесуэлой. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что Вашингтон проведет дополнительные захваты нефтяных танкеров у берегов Венесуэлы. Трамп добавил, что возможность войны с Венесуэлой остается на повестке дня, согласно интервью NBC News.
Технический анализ: XAU/USD консолидируется ниже $4,350
Золото остается в диапазоне ниже уровня $4,350, при этом 4-часовой график показывает, что цены стабилизируются чуть выше 21-периодной простой скользящей средней (SMA), что помогает ограничить немедленное понижательное давление.
Устойчивый прорыв ниже 21-SMA может открыть путь к 50-периодной SMA около $4,320, при этом более глубокий откат откроет двери к региону $4,250, ключевой зоне поддержки в краткосрочной перспективе.
С точки зрения роста, решительное движение выше $4,350 привлечет внимание к максимуму четверга около $4,374, за которым последует исторический максимум около $4,381. Индикаторы импульса остаются нейтральными, при этом индекс относительной силы (RSI) колеблется около середины 50-х, что указывает на возможность движения в любом направлении.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD снизилась к 1,1700 на фоне восстановления USD
Пара EUR/USD остается под давлением и снижается к 1,1700 в пятницу. Пара сталкивается с препятствиями на фоне возобновленного укрепления доллара США, так как инвесторы игнорируют более слабые данные по инфляции в США. Тем не менее, снижение EUR/USD, похоже, ограничено ожиданиями дивергенции монетарной политики ФРС и ЕЦБ.
USD/JPY растет к 157,00 на фоне резкого падения иены после решения Банка Японии по монетарной политике
Пара USD/JPY выросла на 0,85% до уровня около 156,90 в ходе европейской торговой сессии. Пара стремительно растет, так как японская иена демонстрирует слабые результаты по всему спектру рынка после объявления монетарной политики Банка Японии. На заседании по монетарной политике Банк Японии повысил процентные ставки на 25 базисных пунктов до 0,75%, как и ожидалось, что является самым высоким уровнем за три десятилетия.
Золото остается слабым ниже $4 350, так как быки по доллару США игнорируют слабый CPI в США
Золото удерживает откат, зафиксированный накануне, из района рекордного максимума и остается в красной зоне ниже $4 350 на европейской сессии в пятницу. Отчет по индексу потребительских цен (CPI) в США, опубликованный в четверг, указывает на ослабление инфляционного давления, но доллар США, похоже, сохраняет устойчивость на фоне новой волны покрытия коротких позиций.
Коррекция биткоина, Ethereum и Ripple углубляется на фоне решения Банка Японии по ставкам, что сказывается на настроениях на рынке
Биткоин, Ethereum и Ripple продолжают свои фазы коррекции после потерь почти 3%, 8% и 10% соответственно к пятнице. Фаза отката дополнительно усиливается предстоящим решением по ставке Банка Японии в пятницу, что оказывает давление на интерес к риску, при этом BTC пробивает ключевую поддержку, ETH углубляет недельные потери, а XRP опускается до многомесячных минимумов.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 19 декабря:
Доллар США (USD) удерживает свои позиции в начале пятницы, а японская иена (JPY) остается устойчивой против своих соперников после решения Банка Японии (BoJ) повысить ставку на 25 базисных пунктов (bps) до 0,75%.