- Золото продолжает боковое консолидационное движение цен и остается в пределах недельного диапазона.
- Ожидания "голубиного" настроя ФРС сдерживают восстановление USD и поддерживают драгоценный металл.
- Тем не менее, трейдеры предпочитают дождаться индекса цен на личное потребление (PCE) в США, прежде чем делать новые направленные ставки.
Золото (XAU/USD) не может развить отскок овернайт из района $4 175, или окрестностей недельного минимума, и колеблется в узком торговом диапазоне во время азиатской сессии в пятницу. Трейдеры, похоже, сейчас неохотно действуют и предпочитают оставаться в стороне перед выходом сентябрьского индекса цен на личное потребление (PCE), который является предпочтительным показателем инфляции для Федеральной резервной системы (ФРС). Ключевые данные сыграют важную роль в влиянии на краткосрочную динамику цен доллара США (USD) и предоставят новый направленный импульс для недоходного желтого металла.
Тем временем, растущее признание того, что центральный банк США снова снизит стоимость заимствований на следующей неделе, не помогает USD наращивать отскок овернайт от самого низкого уровня с конца октября. Это, наряду с геополитической неопределенностью и осторожным настроением на рынке, поддерживает безопасное золото. Более того, недавнее ценовое действие в диапазоне, наблюдаемое за последнюю неделю, делает разумным дождаться устойчивого движения в любом направлении, прежде чем подтверждать краткосрочную траекторию для золота, которое остается на пути к умеренным недельным потерям.
Ежедневный дайджест рыночных движений: Золото испытывает трудности, так как трейдеры, похоже, неохотно действуют перед данными по инфляции в США
- Глобальная аутсорсинговая компания Challenger, Gray & Christmas сообщила, что запланированные сокращения рабочих мест снизились на 53% до 71 321 в ноябре по сравнению с 153 074 в предыдущем месяце, что было самым высоким показателем для октября с 2003 года. В отдельном отчете Министерство труда США сообщило, что количество первичных заявок на пособие по безработице снизилось до 191K за неделю, завершившуюся 29 ноября, что является самым низким уровнем за более чем три года.
- Несмотря на позитивные отчеты по рынку труда, трейдеры все еще закладывают более 85% вероятности того, что Федеральная резервная система США снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов на предстоящем заседании по политике на следующей неделе. Это, в свою очередь, не помогает доллару США наращивать скромное восстановление в четверг и продолжает действовать как попутный ветер для недоходного золота на азиатской сессии в пятницу.
- Президент России Владимир Путин заявил в четверг, что некоторые предложения в американском плане по окончанию войны в Украине неприемлемы, что указывает на то, что любое соглашение все еще далеко. Более того, Путин снова предупредил, что украинские войска должны покинуть Донбасс, иначе Россия его захватит. Это сохраняет геополитические риски и становится еще одним фактором, поддерживающим товар.
- Участники рынка теперь внимательно следят за сентябрьским индексом цен на личное потребление (PCE) в США. Ожидается, что общий индекс покажет, что годовая инфляция в США немного увеличилась до 2,8% с 2,7% в августе. Тем временем, базовый индекс PCE, который рассматривается как предпочтительный показатель инфляции ФРС, ожидается на уровне 2,9% в годовом исчислении в отчетном месяце.
- Тем не менее, ключевые данные будут внимательно изучены для получения дополнительных подсказок о будущем пути снижения ставок ФРС. Это будет стимулировать спрос на USD и предоставит новый направленный импульс для товара. Тем временем смешанная фундаментальная обстановка требует осторожности перед размещением агрессивных ставок по паре XAU/USD, которая, похоже, готова показать умеренные недельные потери.
Золото ожидает прорыва через недельный диапазон перед следующим этапом направленного движения
Любой восходящий импульс может продолжать сталкиваться с некоторым сопротивлением в районе $4 245-4 250 на фоне смешанных технических осцилляторов на часовом/дневном графиках. Следующее значимое препятствие расположено в районе $4 277-4 278, выше которого цена золота может нацелиться на восстановление круглого уровня $4 300. Устойчивое укрепление выше последнего будет рассматриваться как ключевой триггер для быков XAU/USD и откроет путь для дополнительного краткосрочного роста.
С другой стороны, падения к недельному минимуму, около $4 164-4 163, все еще могут рассматриваться как возможность для покупки и оставаться ограниченными. Однако убедительный прорыв ниже может спровоцировать технические продажи и сделать цену золота уязвимой для тестирования области $4 100-4 090. Последняя включает 200-периодную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) на 4-часовом графике и восходящую линию тренда, идущую с конца октября, которая, в свою очередь, должна служить сильной базой для пары XAU/USD.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Быки AUD/USD делают перерыв перед индексом цен PCE в США
Пара AUD/USD удерживается выше 0,6600 в азиатской сессии в пятницу, оставаясь близко к вчерашнему двухмесячному максимуму. Расхождение в ожиданиях политики РБА и ФРС поддерживает спотовые цены на фоне общего ослабления доллара США. Тем не менее, быки делают паузу перед важным индексом цен PCE в США, который будет опубликован сегодня. Однако спотовые цены продолжают двигаться к сильным приростам во второй раз подряд.
USD/JPY остается под давлением около 155,00 на фоне дивергенции в политике ФРС и Банка Японии
USD/JPY остается слабым около 155,00 на азиатской сессии в пятницу. Пара сталкивается с противодействием из-за ожиданий дивергенции монетарной политики ФРС и Банка Японии, что перевешивает снижение расходов домохозяйств в Японии в октябре. Все внимание приковано к задержанным данным по индексу цен на расходы на личное потребление в США за сентябрь, которые будут опубликованы позже в пятницу.
Бычье-медвежье противостояние золота продолжается перед выходом данных из США
Цена на золото колеблется в районе $4 200 в начале пятницы, нацеливаясь на умеренно плоское закрытие недели. Доллар США разворачивается в южном направлении вместе с доходностью казначейских облигаций на фоне слухов о снижении ставки ФРС. Золото остается в узком диапазоне; покупатели пока не готовы сдаваться.
XRP снижается на фоне рекордной ончейн-активности и смешанных технических сигналов
На момент написания статьи в четверг Ripple (XRP) торгуется под давлением, после того как быки не смогли пробить краткосрочное сопротивление на отметке $2,22. Разворот может продолжиться к минимуму понедельника на уровне $1,98, особенно если бегство от риска сохранится на более широком рынке криптовалют.
Вот что стоит обратить внимание в пятницу, 5 декабря:
Доллар США (USD) испытывает трудности с определением направления на фоне продолжающегося и интенсивного медвежьего тренда, который наблюдается с конца ноября. Растущие ожидания снижения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) на следующей неделе и разочаровывающие данные в последнее время держат доллар США под пристальным вниманием, подстегивая его медвежий импульс.