- Золото испытывает трудности с использованием скромного роста на азиатской сессии для достижения нового исторического максимума.
- Покупка USD и позитивный риск-аппетит ограничивают товар на фоне условий перекупленности.
- Ставки на снижение ставок ФРС, закрытие правительства США и покупка безопасных активов должны ограничить потери.
Золото (XAU/USD) стабильно держится рядом с новым рекордным максимумом, достигнутым во время азиатской сессии во вторник, и, похоже, готово продолжить рост на фоне поддерживающего фундаментального фона. Ожидания, что Федеральная резервная система США (ФРС) снизит процентные ставки еще два раза в этом году, не помогают доллару США (USD) привлечь значительных покупателей и продолжают действовать как попутный ветер для недоходного желтого металла. Кроме того, продолжающаяся приостановка работы правительства США поддерживает спрос на безопасные активы в условиях растущей торговой и геополитической напряженности.
Тем временем преобладающий медвежий настрой вокруг японской иены (JPY) предлагает некоторую поддержку доллару США. Это, наряду с основным бычьим настроением, создает встречный ветер для безопасного золота на фоне все еще перекупленных условий на дневном графике. Тем не менее, вышеупомянутые факторы указывают на то, что путь наименьшего сопротивления для пары XAU/USD остается в сторону повышения, и любой коррективный откат все еще может рассматриваться как возможность для покупки. Трейдеры теперь ожидают выступлений влиятельных членов FOMC для получения нового импульса.
Ежедневный дайджест: Движущие силы рынка: Быки по золоту не готовы сдаваться на фоне ставок на снижение ставки ФРС и покупок безопасных активов
- Доллар США восстанавливает некоторую позитивную динамику после позднего отката предыдущего дня из района недавнего максимума конца сентября и удерживает под контролем рост цен на драгоценный металл на азиатской сессии до нового исторического максимума. Nasdaq и S&P 500 зарегистрировали новые рекордные закрытия в понедельник перед отчетами за третий квартал на следующей неделе, что дополнительно способствует ограничению безопасного золота на фоне все еще перекупленных условий.
- Трейдеры закладывают в цены возможность двух дополнительных снижений процентных ставок Федеральной резервной системой США в этом году, в октябре и декабре. Голубиный прогноз действует как противодействие для USD и стал ключевым фактором за недавним рекордным ростом недоходного желтого металла. Кроме того, опасения, что продолжительное закрытие правительства США может потенциально нарушить экономическую активность, продолжают поддерживать товар.
- Федеральное правительство США оставалось закрытым шестой день в понедельник, при этом Сенат испытывает трудности с достижением консенсуса по законопроекту о расходах, поддерживаемому республиканцами, на фоне призывов к продолжению субсидий на здравоохранение. Президент США Дональд Трамп заявил, что он открыт для сотрудничества с демократами по вопросам здравоохранения, но только если правительство будет разрешено открыть. Любые увольнения федеральных работников представляют риски для рынка труда и ограничивают USD.
- Украина сообщила, что ее дальнобойные дроны поразили крупный завод боеприпасов, нефтяной терминал и склад оружия глубоко на российской территории. Международное агентство по атомной энергии сообщило в понедельник, что его команда слышала множественные выстрелы вблизи Запорожской атомной электростанции в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Запад в нулевой реакции на нарастающую бомбардировку России.
- Первый день косвенных переговоров между Израилем и ХАМАС в Египте, сосредоточенных вокруг 20-пунктного плана мира Трампа по Газе, завершился на позитивной ноте. Предложенная мирная инициатива описывает многофазный план, начиная с прекращения огня и освобождения всех оставшихся заложников, удерживаемых ХАМАС, и получила широкую международную поддержку. В обмен Израиль освободит палестинских заключенных. Согласно сообщениям, обсуждения продолжатся во вторник.
- Тем не менее, геополитические риски остаются в игре, что должно дополнительно способствовать ограничению любого коррекционного отката в безопасном товаре. Трейдеры теперь ожидают выступлений влиятельных членов FOMC, включая выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в четверг. Кроме того, протокол FOMC в среду может предложить больше подсказок о снижении процентных ставок, что повлияет на USD и предоставит новый импульс паре XAU/USD.
Золото, похоже, готово продлить недавний восходящий тренд, несмотря на перекупленный дневной RSI
Ночной прорыв через отметку $3,900 был воспринят как новый триггер для быков и поддерживает идею о продолжении недавнего хорошо установленного восходящего тренда для цены золота. Тем не менее, дневной индекс относительной силы (RSI) на дневном графике удерживается значительно выше отметки 70 и указывает на крайне перекупленные условия. Это делает целесообразным дождаться некоторой краткосрочной консолидации или небольшого отката перед тем, как позиционироваться на дальнейший рост.
Тем временем любое коррекционное снижение ниже области $3,950 может рассматриваться как возможность для покупки и, вероятно, останется ограниченным вблизи круглого уровня $3,900. Последний приближается к 100-часовой простой скользящей средней (SMA), которая, если будет пробита, может спровоцировать некоторые технические продажи и опустить цену золота к следующей значимой поддержке в районе $3,865-3,863. Падение может продолжиться к тестированию уровней ниже $3,800, достигнутых в прошлый вторник, которые должны стать сильной краткосрочной базой и ключевым разворотным уровнем.
ФРС - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Денежно-кредитная политика в США определяется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен и содействие полной занятости. Ее основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований по всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США, поскольку делает США более привлекательным местом для размещения своих средств международными инвесторами. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар.
Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь заседаний по вопросам политики в год, на которых Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике. В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, глава Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на основе ротации.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD ослабляется до уровня около 1,1700 на фоне опасений политического кризиса во Франции
Пара EUR/USD теряет позиции, просев в районе 1,1705 в ходе азиатских торгов во вторник. Евро ослабевает против доллара США после того, как новый премьер-министр Франции Себастьен Лекорну и его правительство подали в отставку в понедельник, через несколько часов после объявления состава своего кабинета. С другой стороны, данные по производственным заказам в Германии за август и торговый баланс Франции будут опубликованы позже во вторник.
Золото консолидируется вблизи исторического пика на фоне роста USD; бычий потенциал, похоже, сохраняется
Золото стабильно держится рядом с новым рекордным максимумом, достигнутым во время азиатской сессии во вторник, и, похоже, готово подняться еще выше на фоне поддерживающего фундаментального фона. Ожидания, что Федеральная резервная система США снизит процентные ставки еще два раза в этом году, не помогают доллару США привлечь значительных покупателей и продолжают действовать как попутный ветер для золота.
GBP/USD удерживает потери около 1,3450, снижение, похоже, ограничено на фоне осторожной позиции Банка Англии
Пара GBP/USD теряет позиции после двух дней роста, торгуясь в районе 1,3470 на азиатских торгах во вторник. Однако пара может восстановить свои позиции, так как фунт стерлингов может укрепиться, подстегнутый осторожностью рынка относительно позиции Банка Англии по монетарной политике на фоне устойчиво высокой инфляции и охлаждающихся условий на рынке труда.
Стейблкоины могут привлечь $1 триллион из развивающихся рынков: Standard Chartered
Standard Chartered прогнозирует, что пользователи стейблкоинов на развивающихся рынках могут перевести до $1 триллиона из традиционных банков в токены, привязанные к доллару США, к 2028 году.
Вот что стоит обратить внимание во вторник, 7 октября:
Доллар США (USD) вырос до многодневных максимумов в понедельник, поддерживаемый почти исключительно сильным снижением курса японской иены.