Золото торгуется с негативным уклоном ниже исторического пика на фоне укрепления USD; снижение, похоже, ограничено

• Золото испытывает трудности с использованием скромного роста на азиатской сессии для достижения нового исторического максимума.
• Покупка USD и позитивный риск-аппетит ограничивают товар на фоне условий перекупленности.
• Ставки на снижение ставок ФРС, закрытие правительства США и покупка безопасных активов должны ограничить потери.

Золото (XAU/USD) немного восстанавливается из области $3 940, или дневного минимума, достигнутого в первой половине европейской сессии, и на данный момент, похоже, приостановило свое внутридневное снижение после достижения исторического максимума. Более того, поддерживающий фундаментальный фон подтверждает возможность продолжения недавнего хорошо установленного восходящего тренда. Внутренние политические неопределенности продолжают давить на японскую иену (JPY) и евро, что, в свою очередь, помогает доллару США (USD) набирать положительные обороты второй день подряд. Это, наряду с основным бычьим настроением, способствует фиксации прибыли по безопасному драгоценному металлу на фоне все еще перекупленных условий на краткосрочных графиках.

Тем не менее, любое значительное укрепление доллара США, похоже, ограничено на фоне растущего признания того, что Федеральная резервная система США (ФРС) снизит стоимость заимствований еще два раза в этом году, что может продолжать действовать как попутный ветер для недоходного золота. Кроме того, опасения, что продолжающаяся приостановка работы правительства США может повлиять на экономические показатели, сохраняют спрос на безопасные активы в условиях постоянной торговой и геополитической напряженности. Это, в свою очередь, подтверждает позитивный прогноз для пары XAU/USD и предполагает, что любое дальнейшее коррекционное снижение может рассматриваться как возможность для покупки. Трейдеры теперь ожидают выступлений влиятельных членов FOMC для получения нового импульса.

Ежедневный дайджест: Движущие силы рынка: Золото испытывает давление из-за роста спроса на доллар США

• Доллар США восстанавливает некоторую позитивную динамику после позднего отката предыдущего дня из района недавнего максимума конца сентября и удерживает под контролем рост цен на драгоценный металл на азиатской сессии до нового исторического максимума. Nasdaq и S&P 500 зарегистрировали новые рекордные закрытия в понедельник перед отчетами за третий квартал на следующей неделе, что дополнительно способствует ограничению безопасного золота на фоне все еще перекупленных условий.
• Трейдеры закладывают в цены возможность двух дополнительных снижений процентных ставок Федеральной резервной системой США в этом году, в октябре и декабре. Голубиный прогноз действует как противодействие для USD и стал ключевым фактором за недавним рекордным ростом недоходного желтого металла. Кроме того, опасения, что продолжительное закрытие правительства США может потенциально нарушить экономическую активность, продолжают поддерживать товар.
• Федеральное правительство США оставалось закрытым шестой день в понедельник, при этом Сенат испытывает трудности с достижением консенсуса по законопроекту о расходах, поддерживаемому республиканцами, на фоне призывов к продолжению субсидий на здравоохранение. Президент США Дональд Трамп заявил, что он открыт для сотрудничества с демократами по вопросам здравоохранения, но только если правительство будет разрешено открыть. Любые увольнения федеральных работников представляют риски для рынка труда и ограничивают USD.
• Украина сообщила, что ее дальнобойные дроны поразили крупный завод боеприпасов, нефтяной терминал и склад оружия глубоко на российской территории. Международное агентство по атомной энергии сообщило в понедельник, что его команда слышала множественные выстрелы вблизи Запорожской атомной электростанции в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Запад в нулевой реакции на нарастающую бомбардировку России.
• Первый день косвенных переговоров между Израилем и ХАМАС в Египте, сосредоточенных вокруг 20-пунктного плана мира Трампа по Газе, завершился на позитивной ноте. Предложенная мирная инициатива описывает многофазный план, начиная с прекращения огня и освобождения всех оставшихся заложников, удерживаемых ХАМАС, и получила широкую международную поддержку. В обмен Израиль освободит палестинских заключенных. Согласно сообщениям, обсуждения продолжатся во вторник.
• Тем не менее, геополитические риски остаются в игре, что должно дополнительно способствовать ограничению любого коррекционного отката в безопасном товаре. Трейдеры теперь ожидают выступлений влиятельных членов FOMC, включая выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в четверг. Кроме того, протокол FOMC в среду может предложить больше подсказок о снижении процентных ставок, что повлияет на USD и предоставит новый импульс паре XAU/USD.

Золото может привлечь покупки на падении на фоне бычьей технической настройки; $3,900 является ключевым уровнем

Ночной прорыв через отметку $3,900 был воспринят как новый триггер для быков и поддерживает идею о продолжении недавнего хорошо установленного восходящего тренда для цены золота. Тем не менее, дневной индекс относительной силы (RSI) на дневном графике удерживается значительно выше отметки 70 и указывает на крайне перекупленные условия. Это делает целесообразным дождаться некоторой краткосрочной консолидации или небольшого отката перед тем, как позиционироваться на дальнейший рост.

Тем временем любое коррекционное снижение ниже области $3,950 может рассматриваться как возможность для покупки и, вероятно, останется ограниченным вблизи круглого уровня $3,900. Последний приближается к 100-часовой простой скользящей средней (SMA), которая, если будет пробита, может спровоцировать некоторые технические продажи и опустить цену золота к следующей значимой поддержке в районе $3,865-3,863. Падение может продолжиться к тестированию уровней ниже $3,800, достигнутых в прошлый вторник, которые должны стать сильной краткосрочной базой и ключевым разворотным уровнем.

(Эта история была исправлена 7 октября в 09:24 GMT, чтобы указать, что золото восстанавливается немного из области $3 940, а не $3 840.)