- Золото поднимается выше $4,200 на фоне сильных отчетов JOLTS и ADP по занятости, которые не изменили ожидания по снижению ставки ФРС в декабре.
- Рынки сохраняют 88% шансов на смягчение политики перед решением ФРС, обновлением SEP и комментариями Пауэлла.
- Улучшенный интерес к риску из-за прогресса в торговле между США и Китаем и сигналов о мире в Украине предлагает дополнительную поддержку.
Золото (XAU/USD) возобновило свой восходящий тренд во вторник и выросло на 0,57% после сильного отчета по занятости в США, который не помешает Федеральной резервной системе (ФРС) снизить ставки в среду. XAU/USD торгуется на уровне $4,213 после отскока от дневных минимумов $4,170.
Золото растет, несмотря на сильные данные по занятости в США, рынки уверены, что ФРС смягчит политику в среду
Последний отчет по открытым вакансиям и текучести кадров в США (JOLTS) показал, что рынок труда более устойчив, чем ожидалось, так как количество вакансий увеличилось, согласно данным Бюро трудовой статистики США (BLS). Ранее ADP сообщило, что частные компании добавили в среднем 4 750 человек в рабочую силу за неделю, завершившуюся 22 ноября, что превышает предыдущее сокращение на 13 500.
После выхода данных ожидания, что ФРС снизит ставки в среду, остались неизменными на уровне 88%, согласно данным Capital Edge по ожиданиям ставок.
Что касается геополитики, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Европа готовы представить мирный план США в "ближайшем будущем."
Интерес к риску улучшился, так как торговые заголовки между США и Китаем стали более примирительными. Президент США Дональд Трамп одобрил продажу чипов Nvidia H200 в Китай, в то время как Пекин готов купить больше соевых бобов, как и обещал.
В среду в экономическом календаре будет представлено решение Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике, пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла и обновление сводки экономических прогнозов (SEP), которые могут проложить путь для денежно-кредитной политики в 2026 году.
Ежедневный обзор рыночных движений: Золото растет, так как доходности казначейских облигаций США остаются стабильными
- Доходности казначейских облигаций США остаются стабильными, при этом ставка 10-летних облигаций остается на уровне 4,178%, после роста на три базисных пункта (bps) в понедельник. Реальные доходности США, которые обратно коррелируют с ценами на золото, также остаются неизменными на уровне 1,912%, что является негативным фактором для золота.
- Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара по отношению к корзине из шести валют, вырос более чем на 0,16% и составляет 99,26.
- Данные JOLTS в США показали неожиданный рост спроса на рабочую силу в октябре, количество открытых вакансий увеличилось до 7,67 миллиона с 7,658 миллиона, согласно данным Бюро трудовой статистики (BLS).
Технический анализ: Золото поднимается выше $4,200, нацеливаясь на $4,250
Восходящий тренд золота возобновился во вторник, когда желтый металл достиг нового недельного максимума $4,221, открыв путь к тестированию более высоких цен, таких как пик в прошлую пятницу на уровне $4,259. Быки накапливают импульс, о чем свидетельствует индекс относительной силы (RSI).
Таким образом, первое сопротивление для XAU/USD будет на уровне максимума 5 декабря на $4,259, за которым последует уровень $4,300 и рекордный максимум на $4,381. Напротив, падение ниже $4,200 откроет путь к 20-дневной простой скользящей средней (SMA) около $4,149, а также к уровню $4,100. При дальнейшем ослаблении следующая поддержка будет на 50-дневной SMA на уровне $4,083.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.