- Золото пытается извлечь выгоду из овернайт-отскока на фоне смешанных фундаментальных сигналов.
- Позитивный интерес к риску и некоторые последующие покупки доллара США оказывают давление на сырьевой актив.
- Ставки на снижение ставок ФРС и геополитическая напряженность помогают ограничить потери пары XAU/USD.
Золото (XAU/USD) немного восстанавливается от минимума азиатской сессии и в настоящее время торгуется выше отметки $3 850, практически без изменений за день на фоне смешанных фундаментальных сигналов. Глобальный интерес к риску, похоже, не затронут частичным закрытием правительства США третий день подряд. Это очевидно из общего позитивного настроения на фондовых рынках и оказывает давление на безопасный драгоценный металл. Вдобавок к этому, дальнейшее восстановление доллара США (USD) от недельного минимума, достигнутого в четверг, оказывается еще одним фактором, подрывающим сырьевой актив.
Тем не менее, любое значительное укрепление доллара США, похоже, маловероятно на фоне растущего признания того, что Федеральная резервная система США (ФРС) снизит стоимость заимствований как минимум дважды до конца этого года. Это, в свою очередь, может продолжать оказывать некоторую поддержку недоходному золоту. Кроме того, геополитическая напряженность должна способствовать ограничению снижения пары XAU/USD. Тем не менее, сырьевой актив остается на пути к тому, чтобы показать рост седьмую неделю подряд. Более того, фундаментальный фон предполагает, что любое коррекционное снижение, вероятно, останется под контролем.
Ежедневный дайджест: Движущие силы рынка: Быки по золоту остаются в стороне на фоне позитивного интереса к риску и роста доллара США
- Доллар США продемонстрировал хорошее восстановление от недельного минимума, достигнутого в четверг, и вызвал внутридневной разворот в цене золота из района $3 900, или нового рекордного максимума. Тем не менее, драгоценный металл отскочил от области $3 820, хотя и не имеет последующего движения и снижается второй день подряд в пятницу.
- Министр финансов США Скотт Бессент предупредил в среду, что закрытие правительства может нанести экономике больший ущерб, чем в прошлом, с потенциальными потерями для ВВП, роста и рынка труда. Тем не менее, трейдеры проигнорировали опасения на фоне ожиданий ограниченного влияния частичного закрытия правительства на экономическую деятельность.
- Оптимизм привел к очередной сессии рекордных максимумов на Уолл-стрит, и эффект перелива остается поддерживающим для общего позитивного настроя на азиатских фондовых рынках. Это оказывается еще одним фактором, подрывающим спрос на безопасное золото в ходе азиатской сессии, хотя любое значительное коррективное падение все еще кажется иллюзорным.
- Трейдеры увеличили свои ставки на то, что Федеральная резервная система США снизит процентные ставки еще два раза в этом году, в октябре и декабре, после разочаровывающего выхода отчета ADP по занятости в частном секторе в среду. Это может оказать давление на доллар и продолжать действовать как попутный ветер для недоходного желтого металла.
- Тем временем, США, как сообщается, предоставят Украине разведывательные данные для поддержки дальнобойных ракетных ударов по российской энергетической инфраструктуре. Трамп одобрил этот шаг, и американские чиновники призывают союзников по НАТО сделать то же самое. Это сохраняет геополитические риски в игре и должно помочь ограничить любое дальнейшее коррективное падение для безопасного драгоценного металла.
- Важные макроэкономические данные США, запланированные на начало нового месяца, включая отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP), могут быть задержаны из-за закрытия правительства США. Тем не менее, выступления влиятельных членов FOMC могут стимулировать спрос на USD и предоставить краткосрочный импульс для пары XAU/USD перед выходными.
Золоту необходимо ослабнуть ниже минимума четверга, около $3 820-3 819, чтобы подтвердить возможность более глубоких потерь
Овернайт прорыв ниже восходящей трендовой линии, существующей в течение недели, подтверждает возможность дальнейшего распродажа на фоне все еще перекупленного дневного индекса относительной силы (RSI). Тем не менее, любое дальнейшее снижение, скорее всего, найдет поддержку в районе пикового минимума овернайт, около $3 820-3 819. За ним следует отметка $3 800, пробой которой может открыть путь к более глубоким потерям. Последующее падение может потянуть цену золота к следующей значимой поддержке в районе $3 758-3 757 на пути к области $3 735 и круглой отметке $3 700.
С другой стороны, поддержка восходящей трендовой линии, находящаяся в районе $3 863-3 865, теперь, похоже, действует как непосредственное препятствие, выше которого цена золота может стремиться протестировать рекордный максимум, около $3 896-3 897. Некоторое последующее покупательское движение выше отметки $3 900 будет рассматриваться как новый триггер для быков XAU/USD и создаст условия для продолжения недавно установленного восходящего тренда.
Настроения в отношении риска - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
В мире финансового жаргона два широко используемых термина “тяга к риску” и “бегство от рисков" относятся к уровню риска, который инвесторы готовы принять в течение указанного периода. На рынке, ориентированном на риск, инвесторы с оптимизмом смотрят в будущее и с большей готовностью покупают рискованные активы. В условиях “бегства от рисков” инвесторы начинают перестраховываться, потому что беспокоятся о будущем и поэтому покупают менее рискованные активы, которые с большей долей вероятности принесут доход, даже если он и будет более скромным.
Как правило, в периоды “тяги к риску” фондовые рынки растут, большинство сырьевых товаров, за исключением золота, также повышаются в цене, поскольку они выигрывают от позитивных перспектив экономики. Валюты стран, которые являются крупными экспортерами сырья, укрепляются из-за увеличения спроса, и криптовалюты дорожают. На “безрисковом” рынке облигации идут вверх, особенно крупные государственные облигации, золото растет в цене, а валюты-убежища, такие как японская иена, швейцарский франк и доллар США, также оказываются в выигрыше.
Австралийский доллар (AUD), канадский доллар (CAD), новозеландский доллар (NZD) и такие второстепенные валюты, как рубль (RUB) и южноафриканский рэнд (ZAR), - все они имеют тенденцию расти на рынках, где наблюдается повышение интереса к риску. Это связано с тем, что экономика этих валют в значительной степени зависит от экспорта сырьевых товаров, а сырьевые товары обычно растут в цене в периоды повышенной тяги к риску. Это объясняется тем, что инвесторы прогнозируют увеличение спроса на сырье в будущем в связи с ростом экономической активности.
Основными валютами, которые обычно растут в периоды бегства от риска, являются доллар США (USD), японская иена (JPY) и швейцарский франк (CHF). Доллар США - потому что он является мировой резервной валютой, а также потому, что во время кризиса инвесторы покупают государственные долговые обязательства США, которые считаются безопасными, поскольку крупнейшая экономика мира вряд ли допустит дефолт. Иена - из-за повышенного спроса на японские государственные облигации, поскольку значительная их часть находится в руках внутренних инвесторов, которые вряд ли будут их сбрасывать даже в условиях кризиса. Швейцарский франк - поскольку строгие швейцарские банковские законы обеспечивают инвесторам повышенную защиту капитала.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD остается выше 1,1700 на фоне осторожного прогноза ЕЦБ
Пара EUR/USD удерживает позиции после двух дней потерь, торгуясь в районе 1,1720 на азиатской сессии в пятницу. Трейдеры ожидают данных по индексу менеджеров по закупкам (PMI) от HCOB из еврозоны и Германии, которые должны выйти позднее сегодня. Также будет обращено внимание на индекс цен производителей (PPI) еврозоны.
GBP/USD укрепляется выше 1,3430, так как трейдеры оценивают влияние закрытия правительства США
Пара GBP/USD демонстрирует скромный рост около 1,3435 в пятницу. Доллар США ослабевает по отношению к фунту стерлингов на фоне замедления рынка труда в США и начала правительственного шатдауна. Отчет по NFP в США не будет опубликован в свете продолжающегося федерального шатдауна, в то время как индекс PMI для сферы услуг ISM и окончательный индекс PMI S&P Global в сфере услуг должны быть опубликованы позже в пятницу.
Покупатели золота пока не собираются сдаваться, нацеливаясь на седьмую подряд недельную прибыль
Золото находится в состоянии флэта в узком диапазоне выше $3 850 в начале пятницы, после двухсторонних торгов в среду, на пути к седьмому подряд недельному росту. Запросы на акции, подогреваемые ажиотажем вокруг искусственного интеллекта (ИИ), и фиксация прибыли, похоже, ограничили попытки роста желтого металла в США в последней сессии.
Как остановка работы федерального правительства может повлиять на доллар США?
Шатдаун правительства США создает повышенную неопределенность для инвесторов. Период "радиомолчания" может повлиять на процесс принятия решений ФРС. Атмосфера бегства от рисков, вероятно, продолжит поддерживать безопасные активы.
Вот что вам нужно знать в четверг, 2 октября:
Вот что вам нужно знать в пятницу, 3 октября:
Доллар США (USD) частично развернулся после многодневного снижения в четверг, так как правительственныйShutdown в США продолжает давить на настроение инвесторов, в то время как отсутствие публикаций данных должно оставить трейдеров сосредоточенными на политике США, а также на геополитике.
Больше информации