- Золото привлекает покупателей на продолжение в четверг на фоне поддерживающего фундаментального фона.
- Экономические опасения и ставки на снижение ставок ФРС подрывают доллар США, что приносит пользу драгоценному металлу.
- Оптимизм, вызванный открытием правительства США, может ограничить рост безопасного сырья.
Золото (XAU/USD) восстанавливает незначительное падение на азиатской сессии и поднимается до максимума более чем за три недели, в районе $4 213, в четверг. Инвесторы, похоже, уверены, что задержанные макроэкономические данные США покажут некоторую слабость в экономике на фоне затянувшегося правительственного шатдауна в США и побудят Федеральную резервную систему США (ФРС) еще больше снизить стоимость заимствований в декабре. Такой прогноз не помогает доллару США (USD) привлечь значительных покупателей и, вероятно, продолжит оказывать поддержку недоходному желтому металлу.
Тем временем оптимизм, вызванный положительным развитием по открытию федерального правительства США, продолжает поддерживать бычье настроение на глобальных финансовых рынках. Это, в свою очередь, может удержать трейдеров от размещения новых бычьих ставок на безопасное золото. Тем не менее, устойчивое укрепление выше отметки $4 200, наряду с поддерживающим фундаментальным фоном, благоприятствует быкам XAU/USD. Таким образом, любое коррективное снижение может рассматриваться как возможность для покупки и, скорее всего, останется ограниченным.
Ежедневный дайджест рыночных движений: Быки золота сохраняют контроль, в то время как доллар США испытывает трудности с привлечением покупателей на фоне ставок на снижение ставок ФРС
- Сенат США принял законопроект о финансировании, чтобы положить конец самому длительному правительственному шатдауну, что повышает уверенность инвесторов и поддерживает общий положительный риск. Это, в свою очередь, может удержать быков XAU/USD от размещения новых ставок, особенно после недавнего сильного роста до максимума более чем за три недели, достигнутого в среду.
- Открытие правительства США вновь смещает внимание рынка к ухудшающемуся фискальному прогнозу и опасениям по поводу ослабления экономической динамики. Экономисты оценивают, что затянувшееся закрытие правительства могло уже сократить квартальный рост ВВП примерно на 1,5-2,0%. Это, в свою очередь, держит быков доллара США на защите.
- Более того, данные аналитической компании Revelio Labs, опубликованные на прошлой неделе, показали, что в октябре было потеряно 9 100 рабочих мест, а государственные зарплаты сократились на 22 200 позиций в прошлом месяце. Кроме того, Федеральный резерв Чикаго оценил, что уровень безработицы в прошлом месяце немного увеличился, указывая на признаки ухудшения на рынке труда.
- Вдобавок к этому, инвесторы остаются настроенными на более «голубиную» ФРС и закладывают в цены вероятность около 60% на еще одно снижение процентной ставки на 25 базисных пунктов на заседании FOMC в декабре. Это оказывается еще одним фактором, подрывающим доллар США и действующим как попутный ветер для недоходного золота на азиатской сессии в четверг.
- Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил в среду, что индикаторы в реальном времени сигнализируют о том, что рынок труда находится в любопытном состоянии равновесия, и я не рассматриваю резкое падение на рынке труда как наиболее вероятный краткосрочный исход. Я вижу мало признаков того, что ценовые давления и снижение политики рискуют разжечь инфляционного зверя, добавил Бостик.
- Трейдеры продолжат внимательно следить за речами ряда влиятельных членов FOMC для получения дополнительных подсказок о будущем пути снижения ставок ФРС. Прогноз, в свою очередь, сыграет ключевую роль в формировании спроса на доллар США. Тем не менее, фундаментальный фон предполагает, что путь наименьшего сопротивления для пары XAU/USD лежит вверх.
Золото, похоже, готово нарастить импульс выше $4 200
С технической точки зрения, пара XAU/USD, похоже, нашла поддержку выше уровня 61,8% коррекции Фибоначчи недавнего коррективного снижения от исторического максимума, достигнутого в октябре, и круглой отметки $4 200. Это, наряду с положительными осцилляторами на дневных/4-часовых графиках, подтверждает конструктивный прогноз для цены золота. Таким образом, последующее укрепление в направлении зоны $4 250-$4 255, на пути к зоне $4 285 и отметке $4 300, выглядит вполне вероятным.
С другой стороны, любое значительное снижение ниже минимума азиатской сессии, в районе $4 180, теперь может рассматриваться как возможность для покупки. Это, в свою очередь, должно помочь ограничить снижение цены золота вблизи зоны $4 100-$4 095. Последняя должна стать ключевым разворотным уровнем, который, если будет пробит, может спровоцировать некоторые технические продажи и потянуть сырье к зоне $4 075, или к уровню 38,2% коррекции Фибоначчи, на пути к области $4 025. Некоторые последующие продажи, приведущие к дальнейшему падению ниже психологической отметки $4 000, могут изменить краткосрочный уклон в пользу медвежьих трейдеров и проложить путь к более глубоким потерям.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
GBP/USD остается под давлением ниже 1,3150 перед выходом предварительных данных по ВВП Великобритании за третий квартал
Пара GBP/USD остается под давлением уже третью сессию подряд, торгуясь в районе 1,3120 на азиатских торгах в четверг. Трейдеры ожидают предварительные данные по валовому внутреннему продукту Великобритании за третий квартал, которые должны выйти позднее сегодня.
EUR/USD остается около 1,1600 после официального завершения шатдауна правительства США
Пара EUR/USD немного изменяется после шести дней роста, торгуясь около 1,1590 на азиатской сессии в четверг. Пара остается стабильной, так как доллар США сохраняет позиции после того, как президент США Дональд Трамп подписал законопроект о финансировании правительства в четверг, что ознаменовало официальное завершение рекордного 43-дневного правительственного шатдауна в истории США.
Золото достигает трехнедельного максимума, так как ожидания голубиного настроя ФРС компенсируют оптимизм по поводу reopening правительства США
Цена на золото восстанавливает незначительное падение на азиатской сессии и поднимается до максимума более чем за три недели в районе $4 213 в четверг. Инвесторы, похоже, уверены, что задержанные макроданные США покажут некоторую слабость в экономике на фоне затянувшегося правительственного шатдауна в США и побудят Федеральную резервную систему США (ФРС) снизить стоимость заимствований в декабре.
ВВП Великобритании, как ожидается, покажет небольшой рост, поскольку рынки ожидают снижения ставки в декабре
Управление национальной статистики Великобритании опубликует предварительные данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) за 3 квартал в четверг. Если цифры соответствуют рыночному консенсусу, экономика Великобритании сохранила бы темпы экспансии на уровне 1,4% в годовом исчислении, что указывает на то, что импульс мог начать затухать.
Вот что вам нужно знать в среду, 12 ноября:
Доллар США стабилизируется в начале среды, после того как испытывал трудности с привлечением покупателей во вторник. В отсутствие данных с высоким влиянием инвесторы будут внимательно следить за комментариями официальных лиц ФРС и голосованием Палаты представителей по законопроекту о финансировании, чтобы официально завершить правительственный шатдаун.