- Золото дорожает более чем на 0,40% около $4,240, так как трейдеры закладывают снижение ставки ФРС на следующей неделе.
- Рост цен на сырье по версии ISM и слабый найм подчеркивают экономическое напряжение, усиливая ожидания дальнейшего смягчения ФРС.
- Физический спрос на золото в Китае ослабевает на высоких ценах, хотя технический импульс сохраняет $4,300 в пределах досягаемости.
Золото (XAU/USD) продолжает расти второй торговый день подряд в понедельник, увеличившись более чем на 0,40%, так как денежные рынки закладывают снижение ставки Федеральной резервной системы (ФРС) на следующей неделе. Тем временем, слабость доллара США поддерживает желтый металл на уровне около $4,240 на момент написания, после достижения пятинедельного максимума в $4,264.
Золото остается стабильным, несмотря на риски ужесточения со стороны BoJ и слабый физический спрос из Китая
Желтый металл сохраняет восходящий тренд, но ужесточение со стороны центральных банков, особенно со стороны Банка Японии (BoJ) после комментариев губернатора Кадзуо Уэды, и раскол в Комитете по открытым рынкам ФРС (FOMC) являются основными рисками для роста золота. Тем не менее, на прошлой неделе золото подскочило более чем на 3,75% и, похоже, готово бросить вызов уровню $4,300 к концу года.
Согласно данным, Институт управления поставками (ISM) сообщил, что производственная активность в ноябре сократилась девятый месяц подряд. Дополнительные данные, предоставленные ISM, показали, что цены на сырье растут, а рынок труда продолжает находиться в условиях низкого найма и низкой текучести.
Тем временем, физический спрос на золото в Китае снизился из-за высоких цен, что привело к закрытию сотен магазинов, согласно Financial Times.
На этой неделе в экономическом календаре США будут представлены данные по изменению занятости ADP, индекс PMI для сферы услуг ISM, первичные заявки на пособие по безработице и публикация предпочтительного индикатора инфляции ФРС, базового индекса PCE.
Ежедневные рыночные движущие силы: Ожидания голубиной политики ФРС поддерживают цены на золото
- Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара по отношению к шести валютам, снизился на 0,16% до 99,31. В то же время доходности казначейских облигаций США стремительно растут, доходность 10-летних казначейских облигаций США увеличилась на семь базисных пунктов до 4,092%. Реальные доходности США, которые коррелируют обратно с ценами на золото, подскочили почти на семь с половиной базисных пунктов до 1,862%.
- Ожидания того, что Федеральная резервная система продолжит цикл смягчения, возросли, так как инструмент CME FedWatch показал, что вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в декабре составляет 87,4%, по сравнению с 86% в прошлую пятницу.
- Слухи предполагают, что экономический советник Белого дома Кевин Хассет может быть назначен следующим председателем ФРС, сменив Джерома Пауэлла. Тем не менее, президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что не скажет никому, кто это будет, но что он уже сделал свой выбор. Он добавил: "Мы это объявим."
- Индекс PMI для производственной сферы ISM снизился до 48,2 в ноябре с 48,7 в октябре, что стало девятым месяцем подряд в зоне сокращения. Подиндекс занятости углубился в зону сокращения, упав с 46 до 44, в то время как компонент цен на сырье вырос до 58,5 с 58, немного ниже ожиданий в 59,5.
- Трейдерам следует учитывать, что возможное решение конфликта между Россией и Украиной, инициированное Белым домом, может ограничить рост золота на фоне очевидного изменения настроений.
Технический анализ: Золото уверенно поднимается выше $4,200
Цена на золото продолжила свой рост после решительного преодоления барьера в $4,200, что позволяет XAU/USD протестировать максимум 13 ноября на уровне $4,245, за которым следует область $4,250. Импульс поддерживает бычий прогноз, при этом индекс относительной силы (RSI) растет и сигнализирует о возможности дальнейшего роста.
Кратковременный прорыв выше $4,250 открывает путь к уровню $4,300. После преодоления этого уровня следующим сопротивлением станет исторический максимум на уровне $4,381. С точки зрения снижения, падение ниже $4,200 откроет первоначальную поддержку на уровне минимума 25 ноября в $4,109, за которым следует 20-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $4,089.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.