- Золото подскочило до $5 396 после того, как ФРС сохранила ставки, при этом двое членов голосовали за немедленное снижение.
- Пауэлл занял нейтральную позицию, отметив стабильность на рынке труда и инфляцию, все еще превышающую целевой уровень.
- Геополитические риски и угасание импульса доллара поддерживают спрос на безопасные активы.
Цена золота (XAU/USD) резко возросла в ходе североамериканской сессии, так как Федеральная резервная система сохранила ставки без изменений, как и ожидалось, но не единогласно, так как двое членов голосовали за снижение ставки. Тем временем председатель ФРС Джером Пауэлл занял нейтральную позицию, сохранив статус-кво. На момент написания статьи XAU/USD торгуется с ростом более 4% после достижения рекордного максимума на уровне $5 412.
Цены на золото подскочили почти на 4% до новых рекордных максимумов на фоне разделения мнений в ФРС и сохраняющихся геополитических рисков
На пресс-конференции председатель ФРС Джером Пауэлл уклонился от вопросов, связанных с политикой, и о том, останется ли он на посту после окончания своего срока в качестве главы центрального банка. Что касается монетарной политики, он отметил, что решение получило широкую поддержку и что они остаются зависимыми от данных, принимая решения на каждом заседании.
Что касается рынка труда, он сказал, что он стабилизировался, в то время как инфляция остается несколько повышенной. Пауэлл отметил, что показатели базовой PCE будут ближе к 3% и ожидает, что цены достигнут пика примерно к середине года.
Ранее министр финансов Скотт Бессент опроверг слухи об интервенции на валютных рынках для поддержки японской иены, заявив об этом в интервью CNBC. Он добавил, что США всегда выступали за политику сильного доллара, "но политика сильного доллара означает установление правильных основ".
После решения ФРС доллар США сократил часть своих предыдущих прибылей. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает силу американской валюты по отношению к другим шести, вырос на 0,58% до 96,37.
Тем временем геополитические опасения уменьшились после того, как Трамп решил отменить тарифы на европейские страны, связанные с Гренландией, он объявил о пошлинах на канадские товары в выходные, если будет подписано торговое соглашение с Китаем. Растущее напряжение между США и Ираном повысило привлекательность золота как безопасного актива.
Ежедневные рыночные движущие силы: решение ФРС поднимает золото до рекордных максимумов
- Цена золота проигнорировала высокие доходности казначейских облигаций США, которые обычно имеют обратную корреляцию с ценностью золота. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на полтора базисных пункта и составляет 4,261%.
- Монетарная политика ФРС показала, что политики решили сохранить ставки без изменений в диапазоне 3,50%-3,75% при голосовании 10-2, так как губернаторы ФРС Стивен Миран и Кристофер Уоллер ─ один из номинантов Трампа на замену Джерому Пауэллу, проголосовали за снижение ставки на 25 базисных пунктов.
- В заявлении политики повторили, что инфляция остается несколько повышенной и что уровень безработицы "показал признаки стабилизации". Они заявили, что экономический прогноз остается неопределенным и что они будут внимательны к обеим сторонам двойного мандата.
- Данные по денежным рынкам, предоставленные Prime Market Terminal, показывают, что вероятность того, что ФРС сохранит ставки, составляет 95%. В течение всего года трейдеры ожидают 46 базисных пунктов смягчения.
Технический прогноз: золото взлетает выше $5 400, нацеливаясь на $5 500
Ралли цен на золото продолжилось, достигнув новых рекордных максимумов в течение шести последовательных дней, в параболическом движении, которое подняло желтый металл с уровня около $4 600 до нового рекордного максимума в $5 311.
На данный момент в этом году золото выросло на 24%. Прорыв исторического максимума откроет уровень $5 400, при этом покупатели могут нацелиться на движение к $5 500.
С другой стороны, если XAU/USD упадет ниже $5 300, первой поддержкой будет уровень $5 250, за которым последует отметка $5 200.
ФРС - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Денежно-кредитная политика в США определяется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен и содействие полной занятости. Ее основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований по всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США, поскольку делает США более привлекательным местом для размещения своих средств международными инвесторами. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар.
Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь заседаний по вопросам политики в год, на которых Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике. В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, глава Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на основе ротации.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.