- Золото привлекает капитал в условиях бегства в безопасные активы на фоне новых торговых напряжений между США и Китаем и геополитических рисков.
- Ставки на дальнейшие снижения процентных ставок со стороны ФРС подрывают доллар США и дополнительно поддерживают сырьевой актив.
- Фундаментальный фон благоприятствует быкам XAU/USD, несмотря на сохраняющуюся перекупленность.
Золото (XAU/USD) продолжает достигать новых рекордных максимумов на азиатской сессии в понедельник и поднимается до уровня $4 078 в последний час на фоне поддерживающего фундаментального фона. Инвесторы остаются обеспокоены экономической неопределенностью на фоне затянувшегося закрытия правительства США и растущей геополитической напряженности. Кроме того, новые торговые проблемы между США и Китаем оказываются ключевыми факторами, поддерживающими спрос на безопасный драгоценный металл.
Тем временем растущее признание того, что Федеральная резервная система США (ФРС) снизит процентные ставки еще дважды в этом году, держит быков по доллару США (USD) в обороне и дополнительно приносит пользу недоходному золоту. Тем не менее, импульс к риску, подстегнутый более мягким тоном президента США Дональда Трампа по поводу 100% тарифов на Китай, может ограничить пару XAU/USD на фоне все еще перекупленных условий и относительно низкой ликвидности на фоне банковских выходных в США.
Ежедневный дайджест рыночных движений: Покупка золота остается неизменной на фоне новых торговых трений и голубиных ожиданий ФРС
- Глобальные настроения в отношении риска ухудшились в пятницу после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил дополнительным тарифом в 100% на китайский экспорт и объявил о новых экспортных контролях на критически важное программное обеспечение, вступающие в силу 1 ноября. В ответ Китай обвинил США в двойных стандартах по поводу угрозы тарифа и заявил, что может ввести свои собственные неопределенные контрмеры, если президент США осуществит свою угрозу, добавив, что не боится возможной торговой войны.
- Тем не менее, Трамп смягчил свою позицию в выходные и написал в Truth Social, что США не желают навредить Китаю. Трамп добавил, что экономика Китая будет в порядке и что обе страны хотят избежать экономических страданий. Тем не менее, эскалация риторики подогревает неопределенность относительно потенциальной встречи между Трампом и президентом Китая Си Цзиньпином позже в этом году, что толкает цену на золото к новому историческому максимуму во время азиатской сессии в понедельник.
- Закрытие правительства США на пути к третьей неделе, так как Конгресс остается в тупике по поводу плана финансирования. Более того, Сенат не планирует проводить голосования до вторника после обеда. Ведущие лидеры Палаты сигнализировали, что у их партий практически нет желания пересекать проход и взаимодействовать с требованиями другой стороны. Трамп обвинил демократов в своем решении уволить тысячи федеральных сотрудников, которые начали получать уведомления в пятницу.
- Трамп, находясь на борту Air Force One, предупредил, что может отправить дальнобойные ракеты Tomahawk, которые могут быть использованы Украиной, если Россия не разрешит войну в ближайшее время. Трамп добавил, что ракеты будут действовать как новый шаг агрессии, если они будут введены в войну России и Украины. Россия предостерегла против предоставления Украине ракет Tomahawk. Это сохраняет геополитические риски в игре и становится еще одним фактором, способствующим притоку капитала в безопасный драгоценный металл.
- Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов со стороны ФРС в октябре и декабре составляет около 96% и 87% соответственно. Это, в свою очередь, поддерживает возможность дальнейшего укрепления недоходного желтого металла на фоне отсутствия интереса к покупке доллара США и относительно низкой ликвидности на фоне банковских выходных в США.
Восходящий тренд золота остается непрерывным; многонедельная восходящая линия тренда является ключом для быков
Отскок в пятницу из района трехнедельной восходящей линии тренда и последующее движение вверх благоприятствуют быкам XAU/USD. Однако сохраняющаяся перекупленность на краткосрочных графиках делает целесообразным дождаться краткосрочной консолидации или небольшого отката, прежде чем позиционироваться на дальнейшие gains.
Тем временем любое коррективное снижение ниже области $4 020-4 018, вероятно, привлечет новых покупателей вблизи психологической отметки $4 000. Это должно помочь ограничить снижение цены на золото вблизи вышеупомянутой поддержки линии тренда, которая в настоящее время находится в районе $3 965-3 964. Однако убедительный прорыв ниже последней может спровоцировать некоторые технические продажи и проложить путь к падению к круглому уровню $3 900.
ФРС - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Денежно-кредитная политика в США определяется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен и содействие полной занятости. Ее основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований по всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США, поскольку делает США более привлекательным местом для размещения своих средств международными инвесторами. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар.
Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь заседаний по вопросам политики в год, на которых Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике. В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, глава Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на основе ротации.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Золото продолжает устанавливать рекорды на фоне торговых трений между США и Китаем, ожиданий голубиного настроя ФРС
Золото продолжает достигать новых рекордных максимумов на азиатской сессии и поднимается до уровня $4 078 в последний час на фоне поддерживающего фундаментального фона. Инвесторы по-прежнему обеспокоены экономическими неопределенностями на фоне затянувшегося shutdown правительства США и растущей геополитической напряженности.
EUR/USD колеблется выше 1,1600 на фоне политического кризиса во Франции и торговой войны США и Китая
EUR/USD колеблется в узком диапазоне выше 1,1600 на европейской сессии в понедельник. Рынки остаются настороженными на фоне повторного обострения торговой войны между США и Китаем, что держит доллар США в обороне. Между тем, политическая нестабильность во Франции ограничивает любой рост единой валюты в краткосрочной перспективе.
GBP/USD остается в диапазоне около 1,3350 на фоне интереса к риску
Пара GBP/USD сохраняет диапазон около 1,3350 в часы европейских торгов в понедельник, при этом снижение ограничено в целом подавленным спросом на доллар США и восстановлением интереса к риску. Расхождения в ожиданиях по монетарной политике ФРС и Банка Англии также поддерживают пару.
Биткоин, Ethereum и Ripple демонстрируют умеренное восстановление после резкой коррекции
Цены на биткоин, Ethereum и Ripple показывают признаки стабилизации в начале недели в понедельник, так как эти три ведущие криптовалюты немного восстановились после резких потерь на прошлой неделе. BTC колеблется около $115 500, в то время как ETH и XRP торгуются выше $4 100 и $2,57 соответственно, при этом трейдеры осторожно возвращаются на рынок на фоне улучшающегося настроения.
FXStreet запускает новый, свежий дизайн
FXStreet отмечает ключевую веху в своей миссии по помощи трейдерам на их пути, направленной на преодоление проблем в редакционной и бизнес-стратегиях.