- Золото держится уверенно в понедельник на фоне снижения доходности казначейских облигаций США, оказывающего поддержку, в то время как укрепление доллара США ограничивает рост.
- Поддерживаемые Ираном хуситы вступают в конфликт, повышая риски более широкомасштабной региональной войны.
- XAU/USD становится нейтральным с легким бычьим уклоном, цена отскакивает от 200-дневной скользящей средней и нацеливается на 100-дневную скользящую среднюю.
Золото (XAU/USD) не может набрать обороты в понедельник, сокращая часть ранее достигнутого роста на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке и меняющихся ожиданий по процентным ставкам, что сохраняет волатильность на рынках. На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 521 после достижения максимума около $4 580 в ходе европейской сессии и внутридневного минимума около $4 420.
Золото стабилизируется на фоне снижения доходности и изменения прогноза ФРС
Металл поднимался ранее в течение дня, поддерживаемый умеренным откатом доходности казначейских облигаций США после недавнего скачка к многомесячным максимумам. Несмотря на откат доходности, она остается в целом на повышенном уровне, в то время как доллар США (USD) продолжает постепенно укрепляться, ограничивая рост XAU/USD.
Рынки пересматривают прогноз монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС). Ранее рост цен на нефть усилил ожидания, что ФРС может занять ястребиные позиции для борьбы с инфляцией, что побудило трейдеров закладывать в цены возможные повышения ставок позже в этом году.
Однако теперь внимание смещается, поскольку инвесторы все больше обеспокоены влиянием высоких цен на энергоносители на экономический рост. Согласно инструменту CME FedWatch, рынки ожидают, что ФРС сохранит процентные ставки на уровне 3,50%-3,75% до 2026 года.
На этом фоне значительное восстановление золота кажется маловероятным. Металл остается ниже почти на 15% от своего мартовского пика в $5419 и на пути к прерыванию семимесячной серии роста в марте. Перспектива более высоких процентных ставок в течение длительного времени повышает альтернативные издержки владения недоходными активами, такими как золото, делая его менее привлекательным для инвесторов.
Война обостряется с вступлением хуситов в конфликт
На геополитическом фронте война между США, Израилем и Ираном продолжает обостряться, несмотря на сообщения о продолжающихся переговорах. В выходные поддерживаемые Ираном боевики-хуситы вступили в конфликт, совершив ракетные и дроновые атаки на Израиль, открыв новый фронт войны.
Это вызвало опасения, что они могут нацелиться на суда в Красном море, что увеличивает риски для глобальной торговли, в то время как потоки нефти через Ормузский пролив остаются нарушенными.
Тем временем президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что в переговорах с Ираном достигнут «большой прогресс» и что сделка «вероятно» будет заключена. Однако он предупредил, что США «полностью уничтожат» энергетическую инфраструктуру Ирана, нефтяные скважины и остров Харг в случае провала переговоров, добавив, что Вашингтон ведет серьезные обсуждения с «новым и более разумным» режимом для прекращения военных действий.
Эти события происходят на фоне сообщений о том, что Пентагон готовится к недельным наземным операциям в Иране, а США наращивают военное присутствие в регионе, направляя тысячи военнослужащих.
В дальнейшем на этой неделе внимание будет сосредоточено на экономических данных США. В центре внимания окажутся мартовский индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) и отчет по занятости вне сельского хозяйства (NFP).
Технический анализ: внимание на 100-дневную SMA
С технической точки зрения краткосрочный уклон по XAU/USD становится нейтральным с легким бычьим оттенком, поскольку цены возвращаются к 100-дневной простой скользящей средней (SMA) после отскока от 200-дневной SMA на прошлой неделе.
Индикаторы импульса также показывают первые признаки восстановления. Индекс относительной силы (RSI) находится около отметки 40, отскакивая из зоны перепроданности, что указывает на ослабление давления продаж.
Тем временем индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается в отрицательной зоне, линия MACD находится ниже сигнальной линии, но уменьшающаяся гистограмма указывает на ослабление нисходящего импульса.
С точки зрения роста, чистый прорыв выше 100-дневной SMA около $4 633 может открыть путь к движению к 50-дневной SMA около $4 958. С точки зрения снижения, ближайшая поддержка видна в зоне $4 400-$4 300, за которой следует 200-дневная SMA около $4 123.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD пробивает уровень 1,1500 вниз, достигая многодневных минимумов
EUR/USD топчется, не набирая обороты в начале недели, отступая в район ниже 1,1500 и фиксируя новые многодневные минимумы. Осторожный рыночный настрой поддерживает доллар США против его конкурентов и оказывает давление на настроение по паре, поскольку напряженность на Ближнем Востоке продолжает нарастать.
GBP/USD опускается до четырехмесячных минимумов ниже 1,3200
GBP/USD остается под постоянным медвежьим давлением, прорвавшись ниже поддержки 1,3200 и достигнув новых четырехмесячных минимумов в понедельник. Более сильный доллар США и повсеместная осторожность сохраняются на фоне расширяющегося конфликта на Ближнем Востоке, который поднимает цены на сырую нефть, усиливая глобальные опасения по поводу инфляции.
Золото поднимается до трехдневных максимумов, нацеливается на $4 600
Золото продолжает рост пятницы и торгуется ближе к ключевой отметке $4 600 за тройскую унцию в весьма благоприятном начале новой торговой недели. Действительно, жёлтый металл поддерживается снижением доходности казначейских облигаций США по всей кривой и восприятием более продолжительного, чем ожидалось, кризиса на Ближнем Востоке.
Биткоин осторожно отскакивает после нахождения поддержки в районе ключевого технического уровня
Цена биткоина немного отскакивает, повторно тестируя ключевой уровень поддержки в понедельник после двух недель коррекции подряд. Трейдерам следует быть осторожными, поскольку настроения на крипторынке остаются на уровне крайнего страха из-за войны на Ближнем Востоке.
Вот что нужно знать в понедельник, 30 марта:
Рынки сохраняют осторожный настрой в начале понедельника, поскольку инвесторы оценивают последние события, связанные с конфликтом на Ближнем Востоке. Позже в европейскую сессию участники рынка будут внимательно следить за региональными и национальными данными по индексу потребительских цен из Германии. Во второй половине дня председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл примет участие в модерируемой дискуссии.