- Золото привлекает некоторых покупателей на фоне продления перемирия между США и Ираном, что ослабляет доллар США.
- Противостояние в Ормузском проливе может ограничить потери доллара США и сдержать рост сырьевого актива.
- Менее голубиная позиция ФРС также поддерживает доллар США и требует осторожности от быков по XAU/USD.
Золото (XAU/USD) достигает нового дневного максимума перед началом европейской сессии в среду и продолжает восстанавливаться после недельного минимума в районе $4 669-$4 668, достигнутого накануне. Доллар США (USD) немного снижается в ответ на временное продление перемирия между США и Ираном, что, в свою очередь, рассматривается как ключевой фактор, оказывающий некоторую поддержку сырьевому активу. Однако инвесторы остаются обеспокоены затяжными перебоями в Ормузском проливе. Кроме того, ожидания менее голубиной политики Федеральной резервной системы США (ФРС) могут ограничить более глубокие потери доллара и сдержать рост недоходного желтого металла.
Президент США Дональд Трамп во вторник объявил о бессрочном продлении перемирия с Ираном, чтобы позволить двум странам продолжить мирные переговоры по завершению войны. При этом агентство Tasnim, связанное с Революционной гвардией Ирана, сообщило, что Иран не запрашивал продление перемирия. Более того, сохраняются признаки трений между США и Ираном из-за американской морской блокады иранских портов. Фактически, Трамп заявил, что будет продолжать давление на Иран, поддерживая блокаду. Однако Иран требует снятия блокады США до возобновления мирных переговоров. Это сохраняет геополитические риски и может продолжать поддерживать статус доллара США как резервной валюты.
Тем временем комментарии кандидата на пост председателя ФРС Кевина Уорша на слушаниях в Сенате во вторник были интерпретированы как слегка ястребиные. Уорш попытался заверить сенаторов США, что будет действовать независимо от Белого дома, проводя широкие реформы, и заявил, что не давал обещаний президенту Дональду Трампу по снижению процентных ставок. В дополнение к этому, сильные данные по розничным продажам в США дали оптимистичный взгляд на состояние американской экономики и побудили экономистов повысить прогнозы роста на первый квартал. Это может дополнительно сдерживать медведей по доллару США, требуя осторожности перед позиционированием на дальнейшее укрепление цены золота.
Далее, в среду не ожидается выхода значимых экономических данных из США, что оставляет доллар США под влиянием геополитических новостей. Новые события вокруг ситуации между США и Ираном могут продолжать вносить волатильность на финансовые рынки и создавать торговые возможности по золоту. Тем не менее, вышеупомянутый фундаментальный фон указывает на необходимость некоторого продолжения покупок для поддержки возобновления роста пары XAU/USD, наблюдавшегося в течение последнего месяца.
График XAU/USD с таймфреймом 4 часа
Быки на золоте ожидают устойчивого движения выше уровня 50% Фибо/200-EMA
С технической точки зрения, неудача на прошлой неделе перед отметкой $4 900 и последующее снижение требуют осторожности от быков по XAU/USD. Кроме того, индекс относительной силы (RSI) колеблется около нейтрального уровня 46, что указывает на слабый восходящий импульс. В дополнение к этому, индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) находится в отрицательной зоне, что предполагает постепенность бычьих попыток при сохраняющемся корректирующем давлении.
В настоящий момент драгоценный металл упирается в область схождения сопротивлений, включающую 100-периодную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) на 4-часовом графике и уровень коррекции Фибоначчи 61,8% от мартовского падения. Такая конфигурация сохраняет краткосрочный осторожный медвежий уклон. При этом начальная поддержка расположена на уровне 50,0% коррекции Фибоначчи — $4 754,02. Устойчивый пробой ниже этого уровня откроет путь к уровню 38,2% коррекции Фибоначчи на $4 595,95 и может привести к более глубокой корректирующей фазе при сохранении медвежьего давления.
С другой стороны, преодоление области схождения $4 760-$4 765 приведет к более значимому сопротивлению на уровне коррекции Фибоначчи 61,8% около $4 912,08, где продавцы, вероятно, вновь возьмут контроль, если этот уровень будет протестирован.
(Технический анализ данной статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Процентные ставки США - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Процентные ставки устанавливаются финансовыми учреждениями по кредитам заемщиков и выплачиваются в виде процентов вкладчикам. На них влияют базовые ставки по кредитам, которые устанавливаются центральными банками в ответ на изменения в экономике. Центральные банки обычно уполномочены обеспечивать стабильность цен, что в большинстве случаев означает установление целевого уровня базовой инфляции на уровне около 2%. Если инфляция упадет ниже целевого уровня, центральный банк может снизить базовые кредитные ставки с целью стимулирования кредитования и подъема экономики. Если инфляция существенно превышает 2%, это обычно приводит к тому, что центральный банк повышает базовые ставки по кредитам в попытке снизить инфляцию.
Более высокие процентные ставки, как правило, способствуют укреплению национальной валюты, поскольку делают ее более привлекательной инвестицией для размещения своих денег глобальными инвесторами.
Более высокие процентные ставки в целом негативно влияют на цену золота, поскольку они увеличивают издержки, связанные с возможностью держать золото вместо того, чтобы инвестировать в процентные активы или положить наличные в банк. Если процентные ставки высоки, это обычно приводит к росту цены доллара США (USD), а поскольку цена на золото устанавливается в долларах, это приводит к снижению цены на золото.
Ставка по федеральным фондам - это ставка овернайт, по которой американские банки предоставляют кредиты друг другу. Это ключевая ставка, устанавливаемая Федеральной резервной системой на заседаниях FOMC. Она задается в виде диапазона, например, 4,75-5,00%, хотя верхний предел (в данном случае 5,00%) является основным значением. Рыночные ожидания относительно будущей ставки ФРС отслеживаются с помощью инструмента CME FedWatch, который отслеживает поведение многих финансовых рынков в ожидании будущих решений ФРС по монетарной политике.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.