- Золото привлекает приток капитала в безопасные активы на фоне дальнейшей эскалации напряженности на Ближнем Востоке.
- Опасения по поводу инфляции сдерживают ставки на снижение процентной ставки ФРС, поддерживая доллар США и ограничивая сырьевые товары.
- Трейдеры, похоже, не хотят делать агрессивные ставки перед ключевыми событиями центральных банков на этой неделе.
Золото (XAU/USD) удерживает скромный внутридневной рост, уверенно находясь выше психологической отметки $5 000 в первой половине европейской сессии, хотя не хватает бычьей уверенности на фоне смешанных сигналов. Есть несколько признаков того, что американо-израильская война против Ирана скоро закончится на фоне эскалации конфликта между Израилем и Хезболлой в Ливане. Фактически, израильская армия заявила, что расширяет наземные атаки на юге Ливана – в районе, где известная военизированная группа Хезболла имеет влияние. Это сохраняет геополитические риски и оказывается ключевым фактором, поддерживающим спрос на безопасный драгоценный металл.
Поскольку война вступает в свою третью неделю, Иран продолжает атаковать гражданскую инфраструктуру – аэропорты, порты, нефтяные объекты и коммерческие центры – в шести странах Персидского залива с помощью ракет и дронов. Более того, перебои в судоходстве через Ормузский пролив – ключевую точку для пятой части мировых поставок нефти – продолжают поддерживать высокие цены на сырую нефть. Это продолжает подогревать опасения по поводу инфляции, что может заставить Федеральную резервную систему США (ФРС) удерживать процентные ставки на высоком уровне дольше и даже рассмотреть возможность повышения ставок. Такой прогноз, в свою очередь, ограничивает недоходное золото и требует осторожности для быков.
Тем временем, ястребиные последствия продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке возрождают спрос на доллар США (USD) после отката овернайт от его самого высокого уровня с мая 2025 года и способствуют удержанию пары XAU/USD под контролем. Однако трейдеры могут предпочесть дождаться результатов двухдневного заседания FOMC в среду, прежде чем делать направленные ставки по золоту. Более того, обновления политики других крупных центральных банков – Европейского центрального банка (ЕЦБ), Банка Японии (BoJ) и Банка Англии (BoE) – должны повлиять на пару XAU/USD в последней части недели.
XAU/USD 4-часовой график
Золоту необходимо укрепиться выше 200-SMA на H4, чтобы подтвердить возможность дальнейшего внутридневного роста
Недавний пробой через 200-периодную простую скользящую среднюю (SMA) на 4-часовом графике и закрепление ниже уровня 38,2% Фибоначчи коррекции февральско-мартовского роста благоприятствуют медведям XAU/USD. Более того, индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) (12, 26, 9) остается ниже нуля с линией под сигнальной и отрицательной гистограммой, сигнализируя о постоянном нисходящем импульсе. Индекс относительной силы (RSI) на уровне 41 склоняется к слабой стороне нейтрального и соответствует тому, что продавцы сохраняют инициативу на данный момент.
Непосредственное сопротивление возникает на уровне 38,2% Фибо. коррекции около $5 040, за которым следует 200-периодная SMA около $5 063, при этом прорыв выше этой зоны необходим для ослабления медвежьего давления и открытия пути к 23,6% Фибо. коррекции на уровне $5 186. На нижней стороне начальная поддержка расположена в психологической области $5 000, перед недавними минимумами около $4 995–$4 985, где неудача откроет более глубокую коррекцию к уровню 50,0% коррекции на $4 921,41. Устойчивое закрытие выше 200-периодной SMA ослабит медвежий тон, в то время как продолжение отката ниже $5 040 сохраняет фокус на нижних поддержках.
(Технический анализ этой истории был написан с помощью инструмента ИИ.)
Процентные ставки США - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Процентные ставки устанавливаются финансовыми учреждениями по кредитам заемщиков и выплачиваются в виде процентов вкладчикам. На них влияют базовые ставки по кредитам, которые устанавливаются центральными банками в ответ на изменения в экономике. Центральные банки обычно уполномочены обеспечивать стабильность цен, что в большинстве случаев означает установление целевого уровня базовой инфляции на уровне около 2%. Если инфляция упадет ниже целевого уровня, центральный банк может снизить базовые кредитные ставки с целью стимулирования кредитования и подъема экономики. Если инфляция существенно превышает 2%, это обычно приводит к тому, что центральный банк повышает базовые ставки по кредитам в попытке снизить инфляцию.
Более высокие процентные ставки, как правило, способствуют укреплению национальной валюты, поскольку делают ее более привлекательной инвестицией для размещения своих денег глобальными инвесторами.
Более высокие процентные ставки в целом негативно влияют на цену золота, поскольку они увеличивают издержки, связанные с возможностью держать золото вместо того, чтобы инвестировать в процентные активы или положить наличные в банк. Если процентные ставки высоки, это обычно приводит к росту цены доллара США (USD), а поскольку цена на золото устанавливается в долларах, это приводит к снижению цены на золото.
Ставка по федеральным фондам - это ставка овернайт, по которой американские банки предоставляют кредиты друг другу. Это ключевая ставка, устанавливаемая Федеральной резервной системой на заседаниях FOMC. Она задается в виде диапазона, например, 4,75-5,00%, хотя верхний предел (в данном случае 5,00%) является основным значением. Рыночные ожидания относительно будущей ставки ФРС отслеживаются с помощью инструмента CME FedWatch, который отслеживает поведение многих финансовых рынков в ожидании будущих решений ФРС по монетарной политике.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.