- Золото привлекает капитал в условиях бегства в безопасные убежища во вторник на фоне постоянной геополитической неопределенности.
- Снижающаяся доходность американских облигаций подрывает доллар США и поддерживает, хотя ослабление ожиданий снижения ставок ФРС ограничивает рост.
- Недавнее ценовое движение в диапазоне требует осторожности перед размещением новых направленных ставок.
Золото (XAU/USD) сохраняет скромные внутридневные gains перед европейской сессией во вторник, хотя ему не хватает последующего покупательского импульса, и оно остается ниже отметки $5 200. Геополитические риски продолжают оставаться актуальными на фоне дальнейшей эскалации напряженности на Ближнем Востоке, что, в свою очередь, помогает безопасному драгоценному металлу нарастить позиции после отскока от психологической отметки $5 000 накануне. Фактически, иранские официальные лица отвергли замечания президента США Дональда Трампа о том, что конфликт на Ближнем Востоке скоро закончится, как чепуху, и предупредили, что региональная безопасность будет существовать либо для всех, либо ни для кого. Более того, Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Тегеран, а не Вашингтон, определит, когда закончится война.
Тем временем, цены на нефть восстанавливают положительную динамику после драматического разворота накануне с максимального уровня с июня 2022 года на фоне опасений по поводу возможных перебоев в поставках из-за закрытия Ормузского пролива. Инвесторы продолжают беспокоиться, что устойчивый рост цен на энергоносители приведет к увеличению инфляции и заставит Федеральную резервную систему США (ФРС) отложить снижение ставок. Однако снижающаяся доходность казначейских облигаций США отдаляет доллар США (USD) от трехмесячного пика, достигнутого накануне, и дополнительно поддерживает недоходное золото.
Тем не менее, позитивный риск и отсутствие последующих покупок требуют осторожности для быков XAU/USD. Трейдеры теперь ожидают данные по инфляции в США для нового импульса. Индекс потребительских цен (CPI) в США должен быть опубликован в среду, за ним последует индекс цен расходов на личное потребление (PCE) в пятницу. Эти ключевые данные сыграют важную роль в формировании ожиданий снижения ставок ФРС и спроса на доллар США, что, в свою очередь, должно предоставить новый импульс для золота. Однако внимание остается сосредоточено на событиях вокруг войны США с Израилем и Ираном.
XAU/USD 4-часовой график
Быки по золоту ожидают прорыва через препятствие торгового диапазона около $5 200
С технической точки зрения, пара XAU/USD колебалась в диапазоне на протяжении последней недели и находила некоторую поддержку перед восходящей 200-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на 4-часовом графике. Последняя находится на уровне около $5 010, что совпадает с нижней границей торгового диапазона и должно служить ключевой опорной точкой для краткосрочных трейдеров.
Линия схождения/расхождения скользящих средних (MACD) стала положительной и находится выше своей сигнальной линии, с растущей положительной гистограммой, что указывает на укрепление восходящего импульса после недавней консолидации. Индекс относительной силы колеблется чуть выше 50, что подтверждает идею о появлении бычьего давления, а не о перегретых условиях.
Более того, краткосрочный уклон кажется слегка бычьим, так как цена золота держится выше уровня $5 010, сохраняя более широкую структуру восходящего тренда. Начальная поддержка наблюдается в недавней области колебаний около $5 140, с более глубокой поддержкой на уровне 200-периодной EMA на 4-часовом графике.
С верхней стороны непосредственное сопротивление находится около недавних пиковых значений около $5 190, где предыдущий отскок ограничивал рост, за которым следует более высокая преграда на уровне $5 230, если покупатели продолжат движение. Устойчивое удержание выше $5 140 будет поддерживать бычий уклон, в то время как пробой ниже $5 010 ослабит восходящий прогноз и вернет внимание к коррекционной фазе.
(Технический анализ этой истории был написан с помощью инструмента ИИ.)
Настроения в отношении риска - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
В мире финансового жаргона два широко используемых термина “тяга к риску” и “бегство от рисков" относятся к уровню риска, который инвесторы готовы принять в течение указанного периода. На рынке, ориентированном на риск, инвесторы с оптимизмом смотрят в будущее и с большей готовностью покупают рискованные активы. В условиях “бегства от рисков” инвесторы начинают перестраховываться, потому что беспокоятся о будущем и поэтому покупают менее рискованные активы, которые с большей долей вероятности принесут доход, даже если он и будет более скромным.
Как правило, в периоды “тяги к риску” фондовые рынки растут, большинство сырьевых товаров, за исключением золота, также повышаются в цене, поскольку они выигрывают от позитивных перспектив экономики. Валюты стран, которые являются крупными экспортерами сырья, укрепляются из-за увеличения спроса, и криптовалюты дорожают. На “безрисковом” рынке облигации идут вверх, особенно крупные государственные облигации, золото растет в цене, а валюты-убежища, такие как японская иена, швейцарский франк и доллар США, также оказываются в выигрыше.
Австралийский доллар (AUD), канадский доллар (CAD), новозеландский доллар (NZD) и такие второстепенные валюты, как рубль (RUB) и южноафриканский рэнд (ZAR), - все они имеют тенденцию расти на рынках, где наблюдается повышение интереса к риску. Это связано с тем, что экономика этих валют в значительной степени зависит от экспорта сырьевых товаров, а сырьевые товары обычно растут в цене в периоды повышенной тяги к риску. Это объясняется тем, что инвесторы прогнозируют увеличение спроса на сырье в будущем в связи с ростом экономической активности.
Основными валютами, которые обычно растут в периоды бегства от риска, являются доллар США (USD), японская иена (JPY) и швейцарский франк (CHF). Доллар США - потому что он является мировой резервной валютой, а также потому, что во время кризиса инвесторы покупают государственные долговые обязательства США, которые считаются безопасными, поскольку крупнейшая экономика мира вряд ли допустит дефолт. Иена - из-за повышенного спроса на японские государственные облигации, поскольку значительная их часть находится в руках внутренних инвесторов, которые вряд ли будут их сбрасывать даже в условиях кризиса. Швейцарский франк - поскольку строгие швейцарские банковские законы обеспечивают инвесторам повышенную защиту капитала.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.