- Золото выигрывает от бегства к безопасным активам на фоне дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
- Снижение инфляционных опасений давит на доллар США и предлагает дополнительную поддержку драгоценному металлу.
- Трейдеры теперь ожидают ключевого отчета по индексу потребительских цен (CPI) в США для получения нового импульса на фоне смешанных сигналов о снижении ставок ФРС.
Золото (XAU/USD) испытывает трудности с капитализацией своих скромных внутридневных приростов и остается ниже недельного максимума, установленного накануне, перед началом европейской сессии в среду. Доллар США (USD) привлекает некоторых продавцов на фоне ожиданий, что цены на сырую нефть больше не достаточно высоки, чтобы ограничить возможность Федеральной резервной системы (ФРС) США снижать процентные ставки. Это, в свою очередь, вызывает некоторые продажи доллара США и служит попутным ветром для недоходного желтого металла.
Цены на сырую нефть резко откатились после резкого ралли до самого высокого уровня с июня 2022 года, достигнутого ранее на этой неделе, после того как президент США Дональд Трамп намекнул, что война на Ближнем Востоке может скоро закончиться. Более того, Wall Street Journal сообщил в эту среду, что Международное энергетическое агентство (IEA) предложило крупнейший выпуск нефтяных резервов в своей истории в попытке снизить цены на сырую нефть на фоне конфликта США и Израиля с Ираном. Это помогает ослабить опасения по поводу потенциального роста инфляции, вызванного войной, и поддерживает надежды на дальнейшее смягчение со стороны центрального банка США, подрывая доллар США и принося пользу ценам на золото.
Признаков окончания враждебных действий не наблюдается, Иран подвергся самым интенсивным бомбардировкам со стороны США и Израиля во вторник. Исламский революционный гвардейский корпус (IRGC), с другой стороны, усилил свои операции против США и Израиля и объявил о начале нацеливания на технологическую инфраструктуру врага в регионе. Это сохраняет геополитические риски, что сдерживает оптимизм на рынках и оказывается еще одним фактором, поддерживающим безопасное золото. Тем не менее, трейдеры воздерживаются от агрессивных направленных ставок и предпочитают дождаться последних данных по потребительской инфляции в США, которые будут опубликованы позже сегодня.
Индекс потребительских цен (CPI) в США будет рассматриваться как индикатор пути снижения ставок ФРС на фоне опасений, что закрытие Ормузского пролива может привести к длительным перебоям в поставках нефти и возобновить инфляцию. За ним последует индекс цен расходов на личное потребление (PCE) в пятницу, который сыграет ключевую роль в влиянии на краткосрочную динамику цен на доллар США и предоставит новый импульс для золота. Тем не менее, вышеупомянутый фундаментальный фон, похоже, склоняется в пользу бычьих трейдеров, что предполагает, что любое коррекционное снижение может рассматриваться как возможность для покупки и, вероятно, останется ограниченным.
XAU/USD 1-часовой график
Быки по золоту имеют преимущество, находясь выше уровня сопротивления 100-часовой SMA
Ночной прорыв выше восходящей 100-часовой простой скользящей средней (SMA) и последующий переход выше отметки $5 200 были восприняты как ключевые триггеры для быков по XAU/USD. Однако индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) (12, 26, закрытие, 9) теперь находится ниже своей сигнальной линии в положительной и плоской зоне с негативной гистограммой, что указывает на ослабление восходящего импульса после недавнего скачка. Более того, индекс относительной силы (RSI) (14) откатился от перекупленных значений выше 70 до середины 50-х, что указывает на охлаждение покупательного давления и благоприятствует коррекционному снижению, в то время как более крупная структура остается поддержанной.
Начальное сопротивление возникает на недавнем внутридневном максимуме около $5 228, прорыв выше которого откроет следующий восходящий этап к области $5 260, поскольку быки пытаются возобновить более широкий рост. На стороне снижения немедленная поддержка находится на уровне $5 190, перед более важным уровнем поддержки на $5 160, где предыдущие минимумы реакции совпадают с восходящей 100-периодной SMA, образуя ключевую зону спроса. Четкое падение ниже $5 160 откроет путь к $5 140, подрывая текущую бычью структуру, в то время как удержание выше $5 190 сдержит откат и оставит место для еще одной попытки тестирования $5 228.
(Технический анализ этой истории был написан с помощью инструмента ИИ.)
Инфляция - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Инфляция измеряет рост цен на репрезентативную корзину товаров и услуг. Общая инфляция обычно выражается в процентном изменении по сравнению с предыдущим месяцем (м/м) и годом к году (г/г). Базовая инфляция не включает в себя более волатильные элементы, такие как продукты питания и топливо, которые могут колебаться из-за геополитических и сезонных факторов. Базовая инфляция - это показатель, на который обращают внимание экономисты, и на который ориентируются центральные банки, которым поручено поддерживать инфляцию на управляемом уровне, обычно около 2%.
Индекс потребительских цен (CPI) измеряет изменение цен на корзину товаров и услуг за определенный период времени. Обычно он выражается в процентном изменении по сравнению с предыдущим месяцем (м/м) и годом ранее (г/г). Базовый индекс потребительских цен - это показатель, на который ориентируются центральные банки, поскольку он исключает волатильные цены на продовольствие и топливо. Когда базовый индекс потребительских цен превышает 2%, это обычно приводит к повышению процентных ставок, и наоборот, когда он падает ниже 2%, ставки снижаются. Поскольку более высокие процентные ставки благоприятны для валюты, более высокая инфляция обычно приводит к укреплению валюты. Когда инфляция снижается, происходит обратное.
Хотя это может показаться нелогичным, высокая инфляция в стране способствует росту стоимости ее валюты, и наоборот, при низкой инфляции. Это происходит потому, что центральный банк обычно повышает процентные ставки для борьбы с высокой инфляцией, что привлекает больший приток капитала со стороны инвесторов, ищущих выгодное место для вложения своих денег.
Раньше золото было тем активом, к которому инвесторы обращались во времена высокой инфляции, поскольку оно сохраняло свою стоимость. И хотя инвесторы по-прежнему часто покупают золото из-за его статуса «безопасного убежища» в периоды сильных рыночных потрясений, в большинстве случаев это не так. Это происходит потому, что при высокой инфляции центральные банки повышают процентные ставки для борьбы с ней. Повышение процентных ставок негативно сказывается на золоте, поскольку увеличивает стоимость владения золотом по сравнению с процентными активами или размещением денег на депозитном счете. С другой стороны, снижение инфляции, как правило, положительно сказывается на золоте, поскольку это снижает процентные ставки, делая желтый металл более выгодной инвестиционной альтернативой.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD нацеливается на барьер 1,1650 рядом с девятидневной EMA
Пара EUR/USD корректирует недавние потери, зафиксированные в ходе предыдущей сессии, торгуясь в районе 1,1630 на азиатских торгах в среду. Технический анализ дневного графика указывает на медвежий настрой, так как пара продолжает торговаться в рамках нисходящего канала.
GBP/USD набирает обороты на фоне ослабления доллара США; внимание на отчет по CPI в США для нового импульса
Пара GBP/USD привлекает новых покупателей на азиатской сессии в среду и останавливает снижение, произошедшее накануне от уровня 1,3485, или более чем недельного максимума. Спотовые цены в настоящее время торгуются в районе 1,3430, увеличившись на 0,10% за день.
Золото: Подтолкнут ли данные по инфляции CPI в США покупателей?
Золото продолжает восстановление с уровня $5 000 в начале среды на фоне снижения цен на нефть. Доллар США снова развернулся в южном направлении, так как интерес к риску остается в более комфортной зоне, с фокусом на данные по CPI в США. Технически, золото закрыло вторник выше уровня 61,8% Фибо на $5 141; есть ли вероятность дальнейшего роста?
Биткоин, Ethereum и Ripple пытаются восстановиться по мере улучшения импульса
Биткоин, Ethereum и Ripple показывают ранние признаки восстановления, отскочив почти на 6%, 5% и 4% соответственно на этой неделе. BTC и ETH приближаются к ключевому техническому уровню, в то время как XRP пытается набрать импульс после стабилизации рядом с недавними минимумами.
Вот что вам нужно знать на среду, 11 марта:
Лучшие рыночные настроения сказываются на курсе доллара США, так как стабилизирующиеся цены на нефть делают более рискованные позиции более привлекательными для инвесторов. Согласно краткосрочному энергетическому прогнозу EIA, "как только торговля нефтью через Ормузский пролив будет восстановлена, глобальное производство нефти продолжит опережать потребление, устраняя опасения по поводу стагнации."