- Золото стабилизируется на фоне бегства от риска, что вызывает умеренный приток капитала в безопасные активы.
- Глобальные акции падают, при этом потери в технологическом секторе вызывают осторожность перед отчетом Nvidia.
- Трейдеры ожидают задержанных данных из США, включая NFP за сентябрь в четверг.
Золото (XAU/USD) стабилизируется во вторник, так как бегство от риска на глобальных рынках вызывает умеренный рост спроса на безопасные активы. На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 060, восстанавливаясь после падения до $3 998 ранее в азиатской сессии.
Тон бегства от риска обусловлен широкой слабостью акций, при этом глобальные фондовые рынки падают после резкой распродажи в технологическом секторе, которая перекинулась с Уолл-стрит в Азию и Европу. Инвесторы отступают, так как растут опасения по поводу завышенных оценок в сфере ИИ перед отчетом Nvidia в среду.
Тем не менее, рост цен на золото остается ограниченным на фоне разногласий среди чиновников Федеральной резервной системы (ФРС) относительно снижения ставки в декабре. Трейдеры также воздерживаются от крупных направленных позиций перед задержанными экономическими данными из США, что сдерживает импульс.
Движущие силы рынка: разногласия в ФРС усиливаются на фоне ослабления трудового тренда
- Данные ADP показали, что частные рабочие места в США упали в среднем на 2 500 в неделю за четыре недели до 1 ноября, после снижения на 11,25K в предыдущий период. Тем временем, заказы на товары в августе выросли на 1,4% м/м, что соответствует прогнозам и компенсирует снижение на 1,3% в июле.
- Член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер во вторник выразил заметно голубиную позицию, заявив, что рынок труда в США "слабый" и "близок к стагнации". Он отметил, что ограничительная политика, похоже, сказывается на экономике, и повторил, что снижение ставки на 25 б.п. на заседании 9-10 декабря обеспечит "дополнительную страховку" для рынка труда. Уоллер добавил, что инфляционные ожидания остаются под контролем и что базовая инфляция теперь близка к целевому уровню ФРС в 2%, что усиливает его аргументы в пользу более раннего смягчения. Его позиция контрастирует с мнением нескольких чиновников ФРС на прошлой неделе, которые выразили осторожность по поводу снижения ставок, пока инфляция остается высокой.
- Согласно инструменту CME FedWatch, рынки теперь оценивают вероятность снижения ставки в декабре на уровне 46,6%, что ниже 66,9% неделю назад. Трейдеры ожидают предстоящего потока данных из США, особенно отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) за сентябрь, который выйдет в четверг, чтобы пересмотреть прогнозы по монетарной политике.
- Министерство труда США начало публиковать накопившиеся данные по пропущенным еженедельным заявкам на пособие по безработице. Первичные заявки составили 232K, в то время как повторные заявки выросли до 1,957 миллиона за неделю, завершившуюся 18 октября, последние данные будут опубликованы в четверг.
Технический анализ: XAU/USD держится выше $4 000, но не хватает импульса
Импульс золота остается сдержанным, хотя продолжается покупка на откате после того, как быки успешно защитили психологическую поддержку на уровне $4 000. С точки зрения роста, XAU/USD сталкивается с зоной сопротивления вблизи $4 050, усиленной 100-периодной простой скользящей средней (SMA) на 4-часовом графике.
Решительный прорыв выше $4 100 станет первым сигналом о возобновлении восходящего импульса, при этом район $4 150, вероятно, привлечет новое давление продаж, учитывая краткосрочный медвежий настрой.
С точки зрения снижения, уровень $4 000 остается ключевой поддержкой, которую стоит отслеживать. Устойчивое движение ниже этого барьера откроет путь для более глубокого отката к $3 900, где покупатели могут попытаться вновь войти в рынок.
Индикаторы импульса соответствуют мягкому настроению, при этом RSI удерживается ниже 50 и колеблется около 40, сигнализируя о слабой покупательной силе и риске дальнейшей консолидации.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD консолидируется около уровня 1,1570
EUR/USD испытывает трудности с удержанием момента и снижается обратно к зоне 1,570 во вторник после неоднозначных данных PMI из Германии и еврозоны, где рост демонстрирует признаки потери оборотов. Тем временем рынки остаются чувствительными к новостям с Ближнего Востока, поскольку противоречивые сигналы из США и Ирана относительно возможных переговоров поддерживают высокий уровень неопределенности.
GBP/USD остается под давлением около 1,3380
Пара GBP/USD теряет импульс и пробивает уровень 1,3400 во вторник, под давлением ослабления интереса к риску, что оказывает поддержку доллару США. Ранее ожидалось, что составной индекс PMI Великобритании ослабнет в марте, указывая на потерю импульса в экономической активности. Теперь внимание переключается на публикацию данных по CPI Великобритании в среду для получения новых направленных сигналов.
Золото продолжает снижение, возвращается к $4 300
Для медвежьего настроя по золоту нет передышки. Драгоценный металл продолжает многодневную нисходящую тенденцию, на этот раз колеблясь около отметки $4 300 за тройскую унцию на фоне уверенного роста доллара США, повышения доходности казначейских облигаций США и сохраняющейся неопределённости на геополитическом фронте.
Биткоин готовится к волатильности на фоне неопределённости сделки между США и Ираном, которая держит трейдеров в напряжении
Биткоин торгуется в красной зоне около отметки $70 000 во вторник после резкого восстановления накануне. Институциональный и корпоративный спрос поддерживает восстановление BTC, поскольку спотовые биржевые фонды зафиксировали новые притоки, а Strategy в понедельник добавила больше BTC в свои резервы.
Вот что нужно знать во вторник, 24 марта:
Рынки занимают осторожную позицию в начале вторника после волатильного движения в начале недели. В экономическом календаре во вторник будут представлены предварительные данные по индексам деловой активности (PMI) в производственном секторе и сфере услуг за март для Германии, еврозоны, Великобритании и США.