- Золото удерживается на уровне после неоднозначных данных по рынку труда в США, хотя ожидания более длительного периода высоких процентных ставок ограничивают рост.
- Снижение цен на нефть и ослабление доллара США поддерживают золото, хотя напряженность на Ближнем Востоке заставляет рынки сохранять осторожность.
- С технической точки зрения, XAU/USD тестирует среднюю скользящую за 20 дней — среднюю полосу Боллинджера, при этом импульс остается умеренным.
Золото (XAU/USD) в пятницу держится уверенно, но испытывает недостаток восходящего импульса, поскольку трейдеры анализируют неоднозначные данные по занятости в США и внимательно следят за геополитическими событиями на Ближнем Востоке. На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 714, оставаясь ниже двухнедельного максимума $4 764, достигнутого в четверг.
Данные, опубликованные Бюро статистики труда США (BLS), показали, что занятость в несельскохозяйственном секторе (NFP) выросла на 115 тыс. в апреле, превысив ожидания рынка в 62 тыс., но замедлившись по сравнению с приростом в 185 тыс. в марте (пересмотрено с 178 тыс.). Между тем уровень безработицы остался на уровне 4,3%, что соответствует ожиданиям рынка.
Средний почасовой заработок вырос на 0,2% в месячном выражении в апреле, не дотянув до ожиданий в 0,3% и совпав с предыдущим показателем. Годовой рост заработной платы ускорился до 3,6% с 3,4%, хотя остался ниже прогноза в 3,8%.
Металл сохраняет потенциал для первого недельного роста за три недели, получая поддержку от ослабления доллара США (USD) и снижения цен на нефть на фоне осторожного оптимизма относительно возможного соглашения между США и Ираном о прекращении войны. Однако в четверг напряженность вновь обострилась после того, как обе стороны, по сообщениям, обменялись огнем вблизи Ормузского пролива.
Несмотря на возобновление боевых действий, президент США Дональд Трамп снизил значение последней эскалации. «Перемирие действует. Оно в силе», — заявил Трамп в интервью ABC News.
В то же время Трамп ответил новыми предупреждениями в адрес Тегерана, поскольку Вашингтон ожидает ответа Ирана на последнее предложение США. «Мы нанесем им гораздо более жесткий и более жестокий удар в будущем, если они не подпишут свое соглашение, БЫСТРО!» — написал Трамп на своей платформе Truth Social.
Хотя цены на нефть отступили от недавних максимумов, они остаются на повышенном уровне из-за продолжающихся перебоев с поставками через Ормузский пролив — ключевой морской путь, по которому проходит почти 20% мировых потоков нефти.
Это продолжает удерживать внимание на рисках инфляции, ограничивая попытки роста недоходного металла, поскольку рынки все больше ожидают, что крупные центральные банки, особенно Федеральная резервная система (ФРС), будут удерживать процентные ставки на высоком уровне дольше. Президент Чикагского ФРС в пятницу заявил, что последний отчет по занятости в США выглядит «довольно стабильным», добавив, что инфляция «остается высокой и движется в неправильном направлении»
Технический анализ: XAU/USD торгуется внутри расширяющихся полос Боллинджера на фоне роста волатильности
На дневном графике XAU/USD тестирует 20-дневную простую скользящую среднюю (среднюю полосу Боллинджера) около $4 695, сохраняя конструктивный краткосрочный настрой и удерживая восходящий тренд от недавних минимумов, поскольку полосы волатильности продолжают расширяться.
Индекс относительной силы (RSI) около 52 указывает на умеренно положительный импульс без признаков перекупленности, а сдержанный средний направленный индекс (ADX) около 20 свидетельствует о наличии тренда, но не сильно выраженного, что оставляет пространство для расширенных колебаний внутри более широкой бычьей структуры.
Сверху ближайшее сопротивление формируется на верхней полосе Боллинджера около $4 882, а более стратегический барьер находится на психологической отметке $5 000, где продавцы могут попытаться восстановить контроль.
Снизу начальная поддержка расположена на средней полосе Боллинджера около $4 695, перед нижней полосой около $4 509; для серьезного вызова преобладающему восходящему настрою потребуется более глубокий откат к горизонтальному уровню поддержки на $4 350.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
ФРС - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Денежно-кредитная политика в США определяется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен и содействие полной занятости. Ее основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований по всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США, поскольку делает США более привлекательным местом для размещения своих средств международными инвесторами. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар.
Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь заседаний по вопросам политики в год, на которых Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике. В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, глава Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на основе ротации.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.