- Золото стабилизируется, так как трейдеры оценивают смешанные экономические данные США и более слабые сигналы с рынка труда.
- Голубиные ожидания в отношении ФРС и покупки центральных банков продолжают поддерживать XAU/USD.
- Динамика цен показывает, что золото консолидируется около 21 SMA на 4-часовом графике, оставляя краткосрочный тон смешанным на фоне ослабления моментума.
Золото (XAU/USD) укрепляется, так как трейдеры реагируют на последние экономические данные США. На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 225, незначительно поднимаясь после кратковременного снижения ниже психологической отметки $4 200 ранее в течение дня.
Последние данные из США рисуют смешанную картину базового экономического импульса. Индекс PMI в сфере услуг ISM немного вырос до 52,6 в ноябре с 52,4, превысив ожидания в 52,1 и сигнализируя о стабильной экспансии. Тем временем отчет по изменению занятости ADP показал снижение рабочих мест в частном секторе на 32 000 в ноябре, что значительно ниже прогнозируемого роста на 5 000. Показатель октября был пересмотрен до увеличения на 47 000.
Данные по частной занятости подчеркивают ослабление условий на рынке труда в США. Отчет также имеет значение, так как данные по занятости вне сельского хозяйства (NFP) за октябрь будут опубликованы вместе с отчетом за ноябрь 16 декабря, оставляя Федеральной резервной системе (ФРС) немного индикаторов для оценки условий на рынке труда перед заседанием по монетарной политике на следующей неделе.
Согласно инструменту CME FedWatch, рынки уже закладывают в цены около 88% вероятности снижения на 25 базисных пунктов (б.п.), что держит доллар США (USD) под давлением и создает в целом поддерживающий фон для золота.
В других местах геополитическая напряженность остается высокой после того, как переговоры американских посланников с Москвой по конфликту в Украине не принесли значительного прогресса.
Движущие силы рынка: голубиные сигналы ФРС и спрос со стороны центральных банков поддерживают золото
- Отчет по индексу PMI в сфере услуг ISM показал более слабый базовый импульс, при этом новые заказы снизились до 52,9 с 56,2, а индекс занятости сократился шестой месяц подряд до 48,9. Индекс цен упал до 65,4 с 70,0, что является его самым низким уровнем с апреля. Отдельный отчет от S&P Global также указывает на замедление активности, так как окончательный индекс PMI в сфере услуг снизился до 54,1 с 55,0, а составной индекс PMI уменьшился до 54,2 с 54,8.
- Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что он объявит своего кандидата на пост следующего председателя ФРС в начале 2026 года. Это заявление последовало за его комментарием в воскресенье: "Я знаю, кого собираюсь выбрать, да. Мы это объявим."
- Голубиные ожидания в отношении ФРС продолжают оказывать давление на доллар США. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к корзине из шести основных валют, колеблется около своего самого низкого уровня с 30 октября, около 98,99, что отмечает седьмой подряд день снижения.
- Специальный посланник США Стив Уиткофф встретился с президентом России Владимиром Путиным в Москве во вторник, чтобы обсудить предложения США по окончанию войны в Украине, но встреча завершилась без прорыва. Советник Путина по внешней политике Юрий Ушаков описал переговоры как "конструктивные и очень информативные", хотя он признал, что "компромисс еще не достигнут" по ключевым территориальным вопросам. Он добавил, что обсуждения продолжатся.
- Согласно отчету Всемирного совета по золоту (WGC), опубликованному 2 декабря, центральные банки увеличили покупки золота в октябре, добавив чистые 53 тонны, что является крупнейшим месячным увеличением в этом году и на 36% выше сентября.
Технический анализ: XAU/USD останавливается около 21 SMA на фоне ослабления моментума
На 4-часовом графике 21-периодная простая скользящая средняя (SMA) находится выше 100-периодной SMA, сохраняя более широкий бычий тренд. Цена находится ниже 21 SMA на уровне $4 212,44, оставаясь выше 100 SMA на уровне $4 134,37, что сохраняет краткосрочный тон смешанным. 14-периодный индекс относительной силы (RSI) составляет 52,84, нейтральный, после охлаждения из зоны перекупленности.
Моментум ослаб, 14-периодный индекс направленности (ADX) снизился до 18,29, указывая на ограниченную силу тренда. Решительный прорыв выше 21 SMA возобновит восходящее движение и вернет контроль покупателям, в то время как неудача в восстановлении этого уровня может удержать XAU/USD под давлением и создать риск снижения к динамической поддержке, при этом растущая 100 SMA поддерживает более широкий восходящий тренд.
(Технический анализ этой истории был написан с помощью инструмента ИИ)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD отступает ниже 1,1600 после смешанных данных по PMI Германии/ЕС
Пара EUR/USD не может удержать позиции и торгуется в красном цвете чуть ниже 1,1600 после неоднозначных данных по индексу PMI Германии и еврозоны. Тем временем инвесторы внимательно следят за новостями, связанными с кризисом на Ближнем Востоке, после того как США и Иран сделали противоречивые заявления о переговорах.
GBP/USD опустилась ниже 1,3400 на фоне осторожности на рынках
Пара GBP/USD сбавляет обороты и торгуется ниже 1,3400 в ходе европейской сессии во вторник, под давлением негативного сдвига в настроениях по риску. Между тем, данные из Великобритании показали, что составной индекс PMI снизился до 51 в предварительной оценке за март с 53,7 в феврале.
Золото сокращает потери, рост ограничен на фоне ястребиных ожиданий по ФРС
Золото восстанавливает большую часть внутридневных потерь и поднимается ближе к отметке $4400 в преддверии европейской сессии, хотя любое значительное восстановление по-прежнему кажется иллюзорным. Война в Иране продолжает усиливать опасения по поводу инфляции, сдерживая ожидания снижения процентных ставок и может выступать в качестве встречного ветра для недоходного желтого металла. Кроме того, появление некоторых покупок доллара США может дополнительно способствовать ограничению роста сырьевого актива.
Биткоин готовится к волатильности на фоне неопределённости сделки между США и Ираном, которая держит трейдеров в напряжении
Биткоин торгуется в красной зоне около отметки $70 000 во вторник после резкого восстановления накануне. Институциональный и корпоративный спрос поддерживает восстановление BTC, поскольку спотовые биржевые фонды зафиксировали новые притоки, а Strategy в понедельник добавила больше BTC в свои резервы.
Вот что нужно знать во вторник, 24 марта:
Рынки занимают осторожную позицию в начале вторника после волатильного движения в начале недели. В экономическом календаре во вторник будут представлены предварительные данные по индексам деловой активности (PMI) в производственном секторе и сфере услуг за март для Германии, еврозоны, Великобритании и США.