- Золото удерживается выше психологической отметки $4 000 в четверг после того, как накануне достигло нового рекордного максимума $4 059.
- Довольно мягкие ожидания от ФРС и затянувшаяся приостановка работы правительства США поддерживают спрос на безопасные активы.
- С технической точки зрения, восходящий тренд золота сохраняется, так как металл продолжает серию рекордных максимумов, хотя импульс выглядит растянутым.
Золото (XAU/USD) находится под умеренным давлением в четверг после того, как преодолело психологическую отметку $4 000 и установило новый исторический максимум на уровне $4 059 накануне. На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 025, с понижением почти на 0,50% внутри дня, так как быки испытывают трудности с продлением роста выше зоны сопротивления $4 050.
Удивительное ралли золота происходит на фоне более широкого тренда "покупай все" на глобальных рынках, где одновременно растут американские акции, биткойн и даже доллар США (USD). Одновременная сила рискованных активов и традиционных безопасных активов отражает сложное сочетание оптимизма по поводу смягчения монетарной политики и сохраняющейся неопределенности в отношении роста, инфляции и геополитики.
Широкий прогноз для золота остается положительным, и любые откаты, вероятно, привлекут интерес к покупкам на падении. Ожидания двух дополнительных снижений процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) в этом году продолжают поддерживать золото, удерживая доходность казначейских облигаций под давлением. В то же время постоянные геополитические и фискальные проблемы, включая затянувшуюся приостановку работы правительства США и политические изменения в Европе и Японии, усиливают спрос на безопасные активы и помогают металлу оставаться вблизи рекордных уровней.
Движущие силы рынка: Золото остается стабильным на фоне приостановки работы правительства США, мягкого тона ФРС и снижения напряженности на Ближнем Востоке
- В среду президент США Дональд Трамп объявил через свою платформу Truth Social, что Израиль и ХАМАС согласовали первый этап мирного плана по Газе, организованного США. Это событие помогло снизить немедленную геополитическую напряженность, ограничив рост золота. Тем не менее, инвесторы остаются осторожными, учитывая неопределенность и хрупкость таких сделок, в то время как продолжающаяся война России с Украиной продолжает поддерживать высокий уровень геополитических рисков.
- Приостановка работы правительства США вошла в девятый день в четверг после того, как Сенат в шестой раз не смог продвинуть законопроект о временном финансировании, поддерживаемый Республиканской партией. Мера не прошла с голосованием 54-45, при этом все демократы и несколько республиканцев проголосовали против, оставив без ясного пути к возобновлению работы федеральных органов. Затянувшаяся безвыходная ситуация добавляет неопределенности на рынке, подавляя интерес к риску и усиливая ожидания замедления экономической активности, если тупик продолжится.
- Затянувшаяся приостановка работы правительства США уже нарушила поток экономических данных, отчеты по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) и первичным заявкам на пособие по безработице за прошлую неделю были отложены. Ожидается, что данные по заявкам на пособие в четверг также будут задержаны, что увеличивает риск того, что публикация индекса потребительских цен (CPI) на следующей неделе может столкнуться с аналогичными задержками, если тупик сохранится. Отсутствие своевременных данных оставляет инвесторов и Федеральную резервную систему с ограниченной видимостью на экономику.
- Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс ранее в четверг заявил, что поддерживает дальнейшие снижения процентных ставок, отметив, что замедление роста занятости требует внимания, но экономика не находится на грани рецессии, согласно The New York Times. Уильямс добавил, что прогноз по инфляции не так уж мрачен, как в начале года, и что ослабление рынка труда поможет контролировать ценовое давление. Председатель ФРС Джером Пауэлл воздержался от комментариев по монетарной политике или экономическим перспективам во время своего выступления в четверг.
- ФРС опубликовала протокол заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC) за сентябрь в среду, в котором раскрывается, что большинство чиновников поддерживают дальнейшие снижения ставок в этом году, хотя несколько членов предостерегли от слишком быстрого движения, учитывая устойчивое инфляционное давление. Протокол подчеркнул растущие риски для рынка труда, с повышением уровня безработицы и замедлением роста занятости.
Технический анализ: XAU/USD стабилизируется вблизи рекордных максимумов, бычий настрой сохраняется
-1760010854324-1760010854325.png)
С технической точки зрения, тренд золота остается решительно бычьим, хотя и растянутым. Металл продолжает торговаться комфортно выше своих ключевых скользящих средних, что указывает на то, что покупатели все еще имеют преимущество.
Непосредственная поддержка находится на психологическом уровне $4 000. Ниже этого уровня 21-периодная простая скользящая средняя (SMA) на 4-часовом графике в районе $3 992 должна выступать в качестве следующей подушки. 50-периодная SMA на уровне $3 916 и 100-периодная SMA на уровне $3 819 предлагают более глубокие зоны поддержки и, вероятно, привлекут интерес к покупкам на падении, если рынок откатится дальше.
Индикаторы моментума показывают, что тренд остается сильным, но слегка растянутым. Индекс относительной силы (RSI) колеблется около 69, что указывает на потенциальную паузу или консолидацию перед следующим ростом. Средний направленный индекс (ADX) около 39 подтверждает, что более широкая бычья структура остается нетронутой, хотя моментум может ослабнуть, если золото не сможет удержать рост выше области сопротивления в $4 050.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD отступает ниже 1,1600 после смешанных данных по PMI Германии/ЕС
Пара EUR/USD не может удержать позиции и торгуется в красном цвете чуть ниже 1,1600 после неоднозначных данных по индексу PMI Германии и еврозоны. Тем временем инвесторы внимательно следят за новостями, связанными с кризисом на Ближнем Востоке, после того как США и Иран сделали противоречивые заявления о переговорах.
GBP/USD опустилась ниже 1,3400 на фоне осторожности на рынках
Пара GBP/USD сбавляет обороты и торгуется ниже 1,3400 в ходе европейской сессии во вторник, под давлением негативного сдвига в настроениях по риску. Между тем, данные из Великобритании показали, что составной индекс PMI снизился до 51 в предварительной оценке за март с 53,7 в феврале.
Золото сокращает потери, рост ограничен на фоне ястребиных ожиданий по ФРС
Золото восстанавливает большую часть внутридневных потерь и поднимается ближе к отметке $4400 в преддверии европейской сессии, хотя любое значительное восстановление по-прежнему кажется иллюзорным. Война в Иране продолжает усиливать опасения по поводу инфляции, сдерживая ожидания снижения процентных ставок и может выступать в качестве встречного ветра для недоходного желтого металла. Кроме того, появление некоторых покупок доллара США может дополнительно способствовать ограничению роста сырьевого актива.
Биткоин готовится к волатильности на фоне неопределённости сделки между США и Ираном, которая держит трейдеров в напряжении
Биткоин торгуется в красной зоне около отметки $70 000 во вторник после резкого восстановления накануне. Институциональный и корпоративный спрос поддерживает восстановление BTC, поскольку спотовые биржевые фонды зафиксировали новые притоки, а Strategy в понедельник добавила больше BTC в свои резервы.
Вот что нужно знать во вторник, 24 марта:
Рынки занимают осторожную позицию в начале вторника после волатильного движения в начале недели. В экономическом календаре во вторник будут представлены предварительные данные по индексам деловой активности (PMI) в производственном секторе и сфере услуг за март для Германии, еврозоны, Великобритании и США.