- Золото стабильно держится в районе $4 200, так как трейдеры остаются осторожными перед заседанием Федеральной резервной системы (ФРС) на следующей неделе.
- Слабые данные из США, включая резкое падение числа рабочих мест по данным ADP и смешанные данные по индексу PMI в сфере услуг ISM, усиливают ожидания снижения ставки ФРС.
- Технический прогноз показывает консолидацию после прорыва треугольника, при этом продавцы защищают уровень $4 250, а поддержка наблюдается в диапазоне $4 150-$4 160.
Золото (XAU/USD) стабильно держится в четверг, тихо колеблясь в диапазоне $4 160-$4 260, так как инвесторы принимают выжидательную позицию перед заседанием ФРС по монетарной политике на следующей неделе.
На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 200, при этом осторожный рыночный фон удерживает металл в фазе консолидации после того, как он достиг шестинедельного максимума ранее на этой неделе.
Рынки в основном ожидают, что ФРС снизит процентные ставки на заседании 9-10 декабря. Эта уверенность укрепилась после того, как данные экономической статистики США во вторник показали неожиданное снижение числа рабочих мест по данным ADP, подчеркивая ухудшение условий на рынке труда.
Индекс PMI в сфере услуг ISM также дал смешанный сигнал. Заглавный индекс показал стабильное расширение в ноябре, но основные компоненты указывают на охлаждение инфляционного давления, снижение спроса и все еще слабый найм. В совокупности отчет добавил к мнению о том, что у ФРС есть возможность для дальнейшего смягчения политики.
Теперь внимание переключается на отчет о сокращении рабочих мест Challenger в США за ноябрь и последние еженедельные первичные заявки на пособие по безработице, которые будут опубликованы позже сегодня.
Движущие силы рынка: слабый доллар США, ставки на снижение ФРС поддерживают золото; растущие глобальные доходности ограничивают рост
- Голубиный прогноз ФРС продолжает давить на доллар США (USD) и обеспечивает поддержку для золота. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к корзине из шести основных валют, торгуется около 98,80 на месячном минимуме, так как доллар продолжает снижаться седьмой день подряд.
- Геополитические риски остаются актуальными, при этом сообщается о небольшом прогрессе в продолжающихся мирных переговорах между Россией и Украиной, направленных на завершение войны. Отсутствие значительных прорывов сохраняет хрупкое настроение, добавляя уровень поддержки для безопасных активов, таких как золото. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что путь вперед для мирных усилий Украины "неясен", несмотря на то, что он описал обсуждения между президентом России Владимиром Путиным и американскими посланниками как "весьма хорошие". Трамп сказал, что его проинформировали о переговорах, но подчеркнул, что следующие шаги остаются неопределенными. Официальный представитель Белого дома сообщил, что посланцы встретятся с украинскими чиновниками в Майами в четверг.
- Растущие глобальные доходности казначейских облигаций, вызванные резкой распродажей японских государственных облигаций после ястребиных сигналов от Банка Японии (BoJ), распространяются по глобальным долговым рынкам. Доходность 10-летних облигаций Японии в четверг поднялась выше 1,9%, что является самым высоким уровнем с 2007 года. Этот шаг отразился и на казначейских облигациях США, где доходность 10-летних облигаций вернулась к уровню 4,08%, что отменило снижение предыдущего дня и ослабило спрос на недоходные активы, такие как золото.
- Индекс PMI в сфере услуг ISM вырос до 52,6 в ноябре, превысив ожидания в 52,0 и достигнув максимума за девять месяцев, сигнализируя о стабильном расширении в секторе. Однако детали показали более слабую картину. Индекс уплаченных цен резко упал до 65,4 с 70, новые заказы снизились до 52,9 с 56,2, а индекс занятости, хотя и улучшился до 48,9 с 48,2, остался в зоне сокращения. Отдельно, изменение занятости по данным ADP упало на 32 000 в ноябре, что значительно не дотянуло до ожиданий увеличения на 5 000.
- Согласно инструменту CME FedWatch, рынки присваивают 89% вероятность снижения ставки на 25 б.п. на заседании на следующей неделе.
Технический анализ: золото делает паузу после прорыва треугольника
На дневном графике XAU/USD остается в режиме консолидации после прорыва из симметричного треугольника ранее на этой неделе. Однако металл испытывает трудности с расширением роста, при этом продавцы твердо защищают уровень $4 250.
Для возобновления бычьего импульса необходимо решительное закрытие выше $4 250, особенно с учетом того, что RSI возвращается к 60 и показывает признаки охлаждения. Тем не менее, более широкий восходящий тренд остается нетронутым, так как XAU/USD торгуется комфортно выше 50-дневной и 100-дневной простых скользящих средних (SMA).
Снизу зона $4 150-$4 160 предлагает немедленную поддержку, в то время как более сильная защита снизу находится вблизи нижней границы бывшего треугольника, где 50-дневная SMA сходится около $4 067.
Тем временем, средний индекс направленности (ADX) колеблется около 20, сигнализируя о слабой силе тренда и подтверждая мнение о том, что золото может продолжать консолидацию в краткосрочной перспективе.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD остается выше 1,1650 в преддверии данных из США
EUR/USD не может развить свои недельные достижения, но удается удержаться выше 1,1650 в четверг. Продажа доллара США ослабевает после последних данных от Challenger, Gray & Christmas, которые показали снижение запланированных сокращений рабочих мест на 53 % в ноябре. Инвесторы ожидают данных по недельным заявкам на пособие по безработице.
GBP/USD консолидирует недавний рост около 1,3350 в преддверии данных из США
Пара GBP/USD консолидирует свои недельные gains и торгуется в узком диапазоне около 1,3350 в четверг. Пара испытывает трудности на фоне паузы в распродаже доллара США. Трейдеры ожидают дополнительных сигналов из отчета по еженедельным первичным заявкам на пособие по безработице в США для получения новых директив.
Золото остается ниже $4 200 на фоне снижения спроса на безопасные активы
Золото остается под умеренным медвежьим давлением и торгуется в красной зоне ниже $4 200 после закрытия на уровне нуля в среду. Небольшое улучшение, наблюдаемое в настроении к риску, в сочетании с восстановлением доллара США от его самого низкого уровня с конца октября, создает встречное давление для XAU/USD.
XRP растет, так как притоки в ETF продолжаются, несмотря на слабый розничный спрос
Ripple (XRP) торгуется около $2 17 на момент написания статьи, так как быки пытаются вернуть контроль над трендом. Несмотря на медвежьи перспективы более широкого рынка криптовалют, XRP вырос на протяжении второго дня подряд, сигнализируя о потенциальном бычьем сдвиге.
Вот что вам нужно знать в четверг, 4 декабря:
В экономическом календаре Европы будут опубликованы данные по розничным продажам за октябрь. Во второй половине дня участники рынка обратят пристальное внимание на еженедельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице из США.