- Золото держится вблизи $4 080, так как восстановление доллара США ограничивает рост, в то время как трейдеры ожидают, что ФРС оставит ставки без изменений в следующем месяце.
- DXY поднимается до 99,47, так как ястребиные комментарии ФРС оказывают давление на золото, удерживая XAU/USD в диапазоне $4 000–$4 050.
- Внимание переключается на протоколы FOMC в среду и первую публикацию NFP после приостановки в четверг.
Золото (XAU/USD) торгуется с колебаниями в ходе понедельничной сессии, так как участники рынка теперь ожидают, что Федеральная резервная система (ФРС) оставит ставки без изменений на декабрьском заседании, в то время как они также ждут публикации первой порции экономических данных США на этой неделе.
XAU/USD торгуется без изменений, так как рынки оценивают вероятность снижения ставки в декабре менее 50% и ожидают NFP и протоколов FOMC
На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $4 080, практически без изменений. Восстановление доллара США поддерживается ястребиными комментариями чиновников ФРС. Таким образом, денежные рынки оценили вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) на декабрьском заседании менее 50%.
В результате индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к корзине из шести валют, вырос на 0,20% до 99,47. Это делает цены на золото более дорогими для иностранных покупателей; следовательно, золото может продолжать торговаться в диапазоне $4 000-$4 050 перед публикацией экономических данных США.
На этой неделе Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) опубликует свои протоколы в среду. Бюро трудовой статистики США (BLS) представит данные по занятости в несельскохозяйственном секторе за сентябрь в четверг.
Ежедневные рыночные движущие силы: золото падает на фоне сильного доллара США
- Напротив, доходности казначейских облигаций США растут, при этом доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на полтора базисных пункта до 4,133%. Реальные доходности в США — которые коррелируют обратно с ценами на золото — также снизились почти на два б.п. до 1,852%.
- Заместитель председателя ФРС Филипп Джефферсон выступил с комментариями, заявив, что риски роста инфляции, вероятно, снизились, в отличие от рисков снижения на рынке труда. Он отметил, что компании неохотно нанимают или увольняют сотрудников и добавил, что текущая монетарная политика является несколько ограничительной.
- Участники денежного рынка оценили более ястребиную позицию ФРС, так как данные инструмента CME FedWatch показывают вероятность 43% на снижение ставки на 25 базисных пунктов на декабрьском заседании. Это означает, что вероятность сохранения ставок составляет 57%.
Технический прогноз: золото колеблется вокруг $4 050
Широкий восходящий тренд золота остается неизменным, металл отскакивает около 20-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 050. Если XAU/USD закроется выше этого уровня, это может подтолкнуть XAU/USD к $4 100 перед тестированием отметки $4 200.
Однако, если не удастся удержаться выше $4 050, золото будет уязвимо для падения к $4 000 перед потенциальным тестированием минимума 28 октября около $3 886.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Пара AUD/USD пробилась ниже 0,6500 в преддверии протокола заседания РБА
AUD/USD испытывает нарастающее давление продаж и пробивает ключевую поддержку 0,6500 перед открытием торгов в Азии. Падение пары до многодневных минимумов происходит в ответ на более уверенный тон доллара и общее настроение бегства от риска. В дальнейшем ожидается, что инвесторы будут внимательно следить за выходом протокола заседания РБА.
EUR/USD сталкивается с сильным сопротивлением вблизи 1,1650
EUR/USD теряет позиции второй день подряд, что является довольно удручающим началом новой торговой недели, всегда на фоне возобновления покупательского интереса к доллару США перед ключевыми релизами данных из США и на фоне сокращения ставок на снижение ставки ФРС.
Золото находится в выжидательном режиме около $4 000
Золото ускоряет свои потери в начале недели, торгуясь опасно близко к отметке $4 000 за тройскую унцию. Недавние комментарии ключевых чиновников FOMC показали небольшую заинтересованность в дополнительных снижениях ставок, что привело трейдеров к пересмотру ожиданий по поводу следующего шага ФРС и оставило желтый металл без четкого катализатора на данный момент.
Прогноз по Bitcoin Cash: BCH намекает на восстановление с приростом 6%, в то время как производные инструменты остаются слабыми
Bitcoin Cash (BCH) показывает признаки восстановления в понедельник после того, как компенсировал потери от резкого падения в воскресенье до уровня $470. Форк биткоина оказался исключением за последние 24 часа, увеличившись на 6%, в то время как основные альткоины Ethereum (ETH), BNB и Solana (SOL) испытывают трудности с показом роста.
Вот что стоит обратить внимание во вторник, 18 ноября:
Доллар США (USD) смог восстановить свежий импульс роста в понедельник, отскочив от недавних многодневных минимумов, поскольку участники рынка продолжили оценивать предстоящие релизы данных из США и вероятность дальнейшего снижения ставок Федеральной резервной системой.