Золото держится около $4 000 на фоне шатдауна в США и увольнений, что увеличивает спрос на безопасные активы

• Золото достигает $4 019 на фоне ослабления доллара США и снижения доходности казначейских облигаций.
• Предупреждения о шатдауне в США от лидера республиканцев усиливают спрос на безопасные активы в виде золота.
• Смешанный тон ФРС и слабые данные по занятости возрождают ставки на снижение ставки в декабре, поддерживая прогноз по золоту.
• Отчет Challenger от Gray & Christmas показал, что работодатели уволили более 150 000 человек в октябре.

Цена на золото растет в четверг после достижения дневного максимума в $4 019, но отступает ниже отметки $4 000, несмотря на падение доллара США и доходности казначейских облигаций. На момент написания XAU/USD торгуется с прибавкой более 0,10% около $3 985.

Золото стабилизируется после краткосрочной коррекции, поддерживаемое ослаблением доллара, падающими доходностями и возобновившейся политической и торговой неопределенностью

Слабость доллара США была основным фактором, который поддерживал желтый металл в течение дня, так как шатдаун правительства США может продлиться дольше, сказал лидер республиканцев в Палате представителей Майк Джонсон, добавив, что он менее оптимистичен по поводу окончания шатдауна.

Рынки также были потрясены публикацией отчета Challenger, который показал, что компании сократили более 150 000 рабочих мест в октябре, что стало крупнейшим сокращением за месяц более чем за 20 лет. Эта новость вызвала переоценку вероятности снижения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) на заседании в декабре.

Тем временем Верховный суд США становится скептически настроенным по поводу тарифов президента США Дональда Трампа, как сообщает Bloomberg, добавляя, что «бизнес и страны, страдающие от пошлин и ищущие разрешение, ожидают месяцев неопределенности». Следовательно, золото, похоже, готово возобновить свой восходящий тренд, так как оно обычно хорошо себя показывает в условиях неопределенности и низких процентных ставок.

Кроме того, представители Федеральной резервной системы (ФРС) выступают с комментариями, возглавляемые Бет Хаммак из Кливленда, которая придерживается ястребиного риторики. В то же время член ФРС Майкл Барр был немного более нейтральным, повторяя некоторые комментарии Джона Уильямса из ФРБ Нью-Йорка, который сказал, что нейтральные ставки будут около 1%.

Дневные рыночные движущие силы: Золото растет на фоне падения доходностей в США

• Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику американской валюты по отношению к шести другим валютам, упал на 0,42% до 99,73.
• Доходности казначейских облигаций США также падают, при этом доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на семь с половиной базисных пунктов до 4,085%. Реальные доходности США — которые коррелируют обратно с ценами на золото — упали на восемь с половиной базисных пунктов до 1,785%.
• Отчет Challenger от Gray & Christmas показал, что работодатели уволили более 150 000 человек в октябре, что стало крупнейшим сокращением за месяц более чем за 20 лет. В опросе отмечается, что основная причина увольнений — это внедрение изменений, связанных с ИИ.
• После публикации данных денежные рынки видят 69% вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов со стороны Федеральной резервной системы, увеличившись с 62% накануне, согласно данным Prime Market Terminal.
• Бет Хаммак из Кливленда заявила, что не очевидно, что ФРС должна снова снижать ставки, учитывая инфляцию. Она отметила, что финансовые условия являются благоприятными, и, несмотря на то, что рынок труда выглядит хрупким, она ожидает, что уровень безработицы немного снизится.
• Член ФРС Майкл Барр сказал, что достигнут прогресс в борьбе с инфляцией, «но еще есть работа». Он добавил, что центральный банк должен обращать внимание на то, что «рынок труда стабилен».
• Джон Уильямс из ФРБ Нью-Йорка сказал, что естественную процентную ставку трудно определить. Он добавил, что оценки нейтральной ставки в США на основе моделей составляют около 1%.
• Президент ФРБ Чикаго Остин Гулсби сказал, что отсутствие официальных данных по инфляции во время шатдауна «усиливает» его осторожность в отношении дальнейшего снижения процентных ставок.

Технический прогноз: Цена на золото поднимается к $4 000

Цены на золото постепенно растут после нахождения краткосрочной поддержки около $3 964, минимума дня, хотя быкам необходимо вернуть отметку $4 000 и завершить день выше этой отметки на дневной основе, чтобы продлить восстановление. Индекс относительной силы (RSI) движется вверх, показывая улучшающийся импульс, но остается ниже нейтральной отметки 50.

Устойчивое движение выше $4 000 откроет сопротивление на уровне 20-дневной простой скользящей средней (SMA) около $4 083. Снизу, падение ниже минимума 28 октября на уровне $3 886 откроет путь для тестирования 50-дневной SMA около $3 854.