- Золото консолидируется в диапазоне $4,200-$4,250 перед ключевым заседанием ФРС.
- Федеральная резервная система, вероятно, объявит о снижении ставки на следующей неделе, что улучшит прогнозы для золота.
- Индекс инфляции в США остается около 3%, однако денежные рынки ожидают голубиную позицию ФРС.
Золото (XAU/USD) растет в ходе североамериканской сессии в пятницу, готовясь завершить неделю почти без изменений выше отметки $4,200, так как участники рынка готовятся к заседанию Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике на следующей неделе. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $4,216 после отскока от дневных максимумов в $4,259.
XAU/USD торгуется стабильно; рынки ожидают снижения ставки ФРС
Неделя завершается публикацией предпочтительного индикатора инфляции ФРС, индекса цен на товары личного потребления (PCE) за сентябрь, который остался практически без изменений, немного ближе к порогу в 3%, чем к цели ФРС в 2%. Хотя данные могут оправдать удержание ставки ФРС, данные по занятости, показывающие охлаждение рынка труда, и голубиные комментарии со стороны чиновников ФРС предполагают, что снижение ставки наиболее вероятно.
Недавно Университет Мичигана сообщил, что американские потребители стали немного более оптимистичными в отношении экономических перспектив. Стоит отметить, что ожидания инфляции снизились, несмотря на растущие спекуляции о том, что влияние тарифов еще не ощущается.
В четверг опрос Reuters показал, что экономисты учли снижение ставки в декабре, что является зеленым светом для продолжения ралли цен на золото.
На момент написания статьи инструмент FedWatch CME указывает на вероятность снижения ставки на 0,25% на следующей неделе в 87,2%.
Ежедневные рыночные факторы: Золото укрепляется на фоне роста доходности казначейских облигаций США
- Индекс доллара США (DXY), который отслеживает производительность американской валюты по отношению к другим шести, практически не изменился и составляет 98,93.
- Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла почти на четыре базисных пункта, достигнув 4,141%. Реальные доходности США, которые обратно коррелируют с ценами на золото, также выросли на два базисных пункта до 1,881%, что создает препятствия для золота.
- Индекс цен на товары личного потребления (PCE) — предпочтительный показатель инфляции ФРС, исключающий продукты питания и энергию — вырос на 0,2% м/м в сентябре, что соответствует темпам августа и рыночным оценкам. В годовом исчислении базовый PCE снизился с 2,9% до 2,8%, что подтверждает мнение о том, что базовая инфляция продолжает постепенно охлаждаться.
- Индекс потребительских настроений Университета Мичигана за декабрь улучшился до 53,3, превысив ожидания в 52 и увеличившись по сравнению с окончательным значением ноября в 51. Директор опроса Джоан Хсу отметила, что "потребители видят умеренные улучшения с ноября по нескольким параметрам, но общий тон мнений остается в целом мрачным."
- Ожидания инфляции умерили, при этом однолетние ожидания снизились с 4,5% до 4,1%, а пятилетние ожидания упали с 3,4% до 3,2%, что сигнализирует о дальнейшем ослаблении долгосрочных ценовых опасений среди домохозяйств.
Технический анализ: Цена на золото остается под давлением после данных по базовому PCE в США
Восходящий тренд золота остается неизменным, но ценовое движение в пятницу предполагает, что XAU/USD может консолидироваться в диапазоне $4,200-$4,250 перед заседанием ФРС. Бычий импульс ослаб, как показано индексом относительной силы (RSI), который благоприятствует покупателям, но он стал плоским около уровня 61,00.
Прорыв диапазона вверх откроет путь к тестированию уровня $4,300 и исторического максимума в $4,381. Напротив, падение ниже $4,200 откроет начальную поддержку на уровне 20-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4,124, за которой последует $4,100, а затем 50-дневная SMA на уровне $4,059.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD падает до дневных минимумов вблизи 1,1630
EUR/USD сейчас сбавляет обороты и возвращается к области дневных минимумов в районе 1,1630 на фоне умеренного отскока доллара США. Свежие данные из США, включая сентябрьские показатели инфляции PCE и последние данные по потребительским настроениям за декабрь, не оказали значительного влияния, поэтому пара все еще на пути к завершению недели с достойным приростом.
GBP/USD сокращает рост, отступает к 1.3320
Пара GBP/USD испытывает трудности с сохранением своего дневного роста, сталкиваясь с новым давлением и отступая к зоне 1,3320 после умеренной бычьей попытки со стороны доллара США. Несмотря на то, что потребительские настроения в США удивили позитивом, доллар США не получает особой поддержки, так как трейдеры гораздо больше заинтересованы в том, что скажет ФРС на следующей неделе.
Золото разворачивается, возвращаясь к $4 200
Золото сейчас теряет позиции и снижается к ключевой отметке $4 200 за тройскую унцию на фоне некоторых признаков жизни доллара и заметного отскока доходности казначейских облигаций США по всему спектру рынка. Тем не менее, позитивный прогноз для драгоценного металла остается поддержанным устойчивыми ожиданиями дополнительного смягчения со стороны ФРС.
Крипто сегодня: биткоин, Ethereum, XRP сокращают рост, несмотря на растущие надежды на предстоящее снижение ставки ФРС
Биткоин стабилизируется выше $91 000 на момент написания в пятницу. Ethereum остается выше $3 100, отражая позитивные настроения в преддверии заседания по монетарной политике Федеральной резервной системы (ФРС) 10 декабря.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 5 декабря:
Во второй половине дня Бюро экономического анализа США опубликует данные по индексу цен расходов на личное потребление (PCE) за сентябрь, который является предпочтительным показателем инфляции для Федеральной резервной системы (ФРС). Позже на американской сессии инвесторы будут внимательно следить за отчетом по индексу потребительских настроений от Университета Мичигана за декабрь.