- Золото откатывается после достижения нового рекордного максимума около $4 967.
- Рынки ожидают данные PMI и UoM из США.
- Технический анализ показывает ранние признаки усталости ниже отметки $5 000.
Золото (XAU/USD) незначительно снижается в пятницу, так как начинается фиксация прибыли после резкого роста до нового рекордного максимума около $4 967 ранее на азиатской сессии. XAU/USD колеблется около $4 930 на момент написания и готовится к третьему подряд недельному росту.
Драгметалл вырос более чем на 7% на этой неделе, поддерживаемый сильным спросом на безопасные активы после возобновления торговой риторики президента США Дональда Трампа по поводу спора о Гренландии, что встревожило мировые рынки, возродив настроение «Продавай Америку» и оказав давление на доллар США (USD).
Тем не менее, некоторые из этих напряжений ослабли в среду, когда Трамп отказался от ранее сделанных угроз ввести тарифы на несколько европейских стран после объявления о соглашении о будущем рамках по Гренландии.
Этот шаг мало что сделал для охлаждения бычьего импульса золота, так как инвесторы остаются неуверенными в том, что напряженность полностью разрешена, поскольку соглашение о рамках не содержит конкретных деталей. В то же время более широкие геополитические и экономические неопределенности продолжают поддерживать спрос на безопасные активы, удерживая драгоценный металл на высоком уровне.
Теперь внимание переключается на экономический календарь США, который будет опубликован позже в пятницу, когда трейдеры ожидают предварительные опросы индекса деловой активности S&P Global (PMI) и данные о потребительских настроениях Университета Мичигана.
Движущие силы рынка: данные из США, руководство ФРС и проблемы с кредитоспособностью политики
- Экономические данные, опубликованные в четверг, показали, что экономика США расширилась с годовым темпом 4,4% в третьем квартале, превысив рыночные ожидания в 4,3% и ускорившись с 3,8% во втором квартале. Инфляция базовых личных потребительских расходов (PCE) осталась на уровне 2,9% кв/кв, в то время как первичные заявки на пособие по безработице выросли до 200 000 с 199 000 на предыдущей неделе.
- Индекс доллара США (DXY), который отслеживает курс зеленой валюты по отношению к корзине из шести основных валют, торгуется около 98,36, близко к двухнедельным минимумам, и на пути к первому недельному снижению за три недели.
- Деструктивная торговая повестка президента США Дональда Трампа и повторное использование тарифов в качестве политического оружия подрывают доверие инвесторов к активам США, вызывая опасения по поводу обесценивания и увеличивая спрос на традиционные безопасные активы.
- Президент Дональд Трамп заявил в четверг, что он завершил собеседования для следующего председателя Федеральной резервной системы (ФРС) и подтвердил, что сделал свой выбор, добавив, что официальное объявление, вероятно, будет сделано до конца января. Согласно сообщениям СМИ, в коротком списке кандидатов находятся Кевин Хассетт, Рик Ридер, Кристофер Уоллер и Кевин Уорш, хотя Трамп на прошлой неделе указал, что может оставить директора Национального экономического совета Кевина Хассетта на его текущей должности.
- Рынки остаются настороженными, что выбор президента Трампа на пост следующего председателя ФРС может подтолкнуть центральный банк к более мягкому курсу политики, после его повторной критики текущего председателя ФРС Джерома Пауэлла за недостаточно агрессивное снижение процентных ставок.
- Что касается монетарной политики, недавние экономические данные из США укрепили мнение о том, что ФРС, вероятно, будет придерживаться постепенного пути смягчения, а не агрессивных снижения ставок. Рынки почти полностью закладывают в цены отсутствие изменений на предстоящем заседании 27-28 января и в целом ожидают, что центральный банк останется в режиме ожидания в первом квартале.
Технический анализ: быки делают паузу ниже $5 000
С технической точки зрения продавцы появились перед психологической отметкой $5 000, ограничивая последний ралли около рекордных максимумов. Тем не менее, откат до сих пор не имел сильного продолжения, и покупатели продолжают защищать зону $4 900.
Условия тренда остаются крепкими, при этом XAU/USD держится значительно выше 21-периодной и 50-периодной простых скользящих средних (SMA). Средний направленный индекс (ADX) колеблется около 39, сигнализируя о сильной трендовой среде, несмотря на появляющиеся признаки краткосрочной усталости.
Риск более глубокого отката растет, так как условия перекупленности сохраняются на нескольких таймфреймах. На 4-часовом графике индекс относительной силы (RSI) снизился к уровню 70 и показывает медвежью дивергенцию, сигнализируя о ранних признаках угасания восходящего импульса.
С точки зрения снижения, непосредственная поддержка наблюдается на психологическом уровне $4 900. Устойчивый прорыв ниже этой зоны сместит фокус на 21-периодную SMA около $4 828, за которой следует 50-периодная SMA около $4 709. С точки зрения роста, психологическая отметка $5 000 остается ключевым сопротивлением.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD выглядит слегка предложенным ниже 1,1750
EUR/USD испытывает некоторое умеренное давление продаж в пятницу, частично нивелируя сильный откат четверга и возвращаясь к региону 1,1740 на фоне скромного восстановления доллара США. Позднее сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на публикации предварительных индексов PMI США за январь.
Золото смещает свой фокус к $5 000
Цены на золото достигли рекордного максимума около $4 970 за тройскую унцию ранее в пятницу, оставив дверь широко открытой для потенциального теста ключевого барьера в $5 000. Неопределенное ценовое движение доллара США и снижение доходности казначейских облигаций США по всей кривой способствуют ралли желтого металла на данный момент в пятницу.
GBP/USD флиртует с двухнедельными максимумами в районе 1,3530
GBP/USD продолжает свою недельную сильную динамику и испытывает давление на область двухнедельных пиков около 1,3530 на фоне слабого отскока доллара США. Позитивные результаты по розничным продажам в Великобритании и предварительные данные по PMI, похоже, укрепляют солидные gains Cable на данный момент в пятницу.
Биткоин, Ethereum и XRP сталкиваются с повышенным понижательным риском на фоне слабых технических настроек
На момент написания статьи биткоин испытывает трудности с удержанием выше уровня поддержки на $89 000, так как препятствия усиливаются на криптовалютном рынке в пятницу. Ethereum и Ripple сталкиваются с низким спросом со стороны розничных и институциональных инвесторов, в то время как медвежьи индикаторы продолжают подавать тонкие сигналы о том, что убытки могут продолжиться.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 23 января:
Инвесторы оценивают заявления по политике Банка Японии в начале пятницы, готовясь к выходу предварительных данных по индексам деловой активности (PMI) в производственном секторе и сфере услуг за январь из Германии, еврозоны, Великобритании и США.