WTI снижается на фоне надежд на сделку между США и Ираном и перспектив по Ормузскому проливу, оказывающих давление на нефть

• Нефть WTI падает более чем на 2% на фоне нарастающих спекуляций о сделке между США и Ираном.
• Трейдеры сосредоточены на новостях из Ормузского пролива и ожидаемом ответе Тегерана.
• Сильные данные по занятости в США не компенсируют слабый настрой на топливо.

West Texas Intermediate (WTI), эталонный сорт нефти США, в пятницу падает примерно на 2,49%, готовясь завершить неделю с потерями более 7,39% на фоне растущих спекуляций о том, что США и Иран достигнут соглашения о прекращении конфликта.

Нефть направляется к недельному снижению на фоне растущих надежд на повторное открытие Ормузского пролива

Настроение на рынке остается позитивным, несмотря на обострение напряженности после того, как США и Иран обменялись огнем на торгах овернайт. Тем временем Вашингтон ожидает ответа Тегерана на 14-пунктную меморандум, который, по словам государственного секретаря США Марко Рубио, будет готов позже сегодня.

Аналитики, цитируемые Reuters, сообщили, что торговля нефтью в основном сосредоточена на военных новостях из Ирана и возможном повторном открытии Ормузского пролива.

Тем временем Baker Hughes сообщил, что буровые компании увеличили количество буровых установок для добычи нефти и природного газа третий подряд неделю. Количество установок, являющееся индикатором будущего объема добычи, увеличилось на одну до 548 за неделю, закончившуюся в пятницу, однако, по данным Baker Hughes, оно остается на 30 установок, или 5%, ниже по сравнению с этим же периодом год назад.

Это, вместе с возможным повторным открытием Ормузского пролива, должно привести к снижению цен на нефть WTI. В таком случае инфляционное давление ослабнет, открывая путь для дальнейшего смягчения, особенно со стороны Федеральной резервной системы.

В противном случае эскалация конфликта откроет путь для дальнейшего роста и подтолкнет цены на нефть WTI обратно выше $100.

Данные из США показали сильный отчет по занятости: количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (Nonfarm Payrolls) в апреле превзошло ожидания, увеличившись на 115 тысяч, что значительно выше прогнозируемых 62 тысяч. В то же время индекс потребительских настроений в США, измеряемый Университетом Мичигана, ухудшился до рекордно низкого уровня в мае, поскольку домохозяйства ощущают давление из-за высоких цен на бензин.

Прогноз цены WTI: технический обзор

На дневном графике нефть WTI торгуется на уровне $92,47. Контракт сохраняет конструктивный краткосрочный настрой, поскольку цена остается выше последнего кластера из трех простых скользящих средних около $91,98 и значительно выше обеих активных восходящих линий поддержки тренда, что указывает на сохранение более широкого восходящего тренда, несмотря на недавний откат от максимумов этого месяца. Моментум более нейтральный, индекс относительной силы (RSI) за 14 дней снизился примерно до 48, что указывает на консолидацию, а не на явное истощение с какой-либо стороны.

Снизу начальная поддержка видится в районе $92,00–$92,50, где спот торгуется чуть выше сгруппированных простых скользящих средних на $91,98; устойчивое пробитие этого уровня откроет путь к более высокой восходящей линии тренда около $89,00, а затем к более глубокой структурной поддержке восходящего тренда, связанной с более ранней линией около $80,82. При отсутствии четких уровней сопротивления в данных любое восстановление выше текущей зоны фактически продлит существующий восходящий тренд, сосредоточив внимание на том, смогут ли покупатели продолжать защищать ближайшие уровни поддержки скользящих средних и линий тренда по мере восстановления волатильности.

(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)