WTI подскочила выше $100 на фоне войны на Ближнем Востоке, затем откатилась на фоне обсуждений о резервном фонде

• Цены на нефть резко растут в начале недели на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке, что нарушает глобальные маршруты поставок.
• Опасения растут в отношении Ормузского пролива после того, как несколько производителей в Персидском заливе сократили объемы производства, а трафик танкеров снизился.
• Цены отступают от ранее достигнутых максимумов после сообщений о том, что страны G7 и МЭА могут выпустить аварийные резервы.

Цена на нефть West Texas Intermediate (WTI) в США в понедельник резко возросла, торгуясь около $100,70 за баррель на момент написания, что на 13,70% выше по сравнению с предыдущим днем после кратковременного скачка выше $110 в азиатскую сессию, что является самым высоким уровнем с середины 2022 года.

Резкий рост цен на нефть происходит на фоне усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке, что вызывает опасения о значительном нарушении глобальных поставок сырой нефти. На выходных, как сообщается, США и Израиль провели удары по иранским объектам, в то время как Иран ответил атаками и военной активностью по всему региону, увеличивая риск более широкого регионального конфликта.

Ключевым фактором, способствующим росту цен на нефть, является нарушение судоходства через Ормузский пролив, один из самых критически важных энергетических транзитных маршрутов, через который проходит примерно 20% мировых поставок нефти. Опасения по поводу безопасности в этом районе отпугнули трафик танкеров, заставив нескольких производителей в Персидском заливе сократить объемы производства из-за заполнения хранилищ.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Кувейт и Ирак уже начали сокращать производство из-за трудностей с экспортом сырой нефти. Участники рынка все больше беспокоятся о том, что длительное нарушение может убрать значительную часть глобального предложения с рынка.

Геополитическая ситуация продолжает быстро развиваться. Иран назначил Моджтабу Хаменеи, сына бывшего верховного лидера Али Хаменеи, новым верховным лидером страны, что вызвало критику со стороны президента США Дональда Трампа. Тем временем израильская армия сообщила о новых ударах по целям в центральном Иране и инфраструктуре Хезболлы в Бейруте, в то время как сообщалось о деятельности иранских дронов вблизи нескольких региональных энергетических объектов.

Несмотря на сильный рост, цены на нефть отступили от своих внутридневных пиков после сообщений о том, что Международное энергетическое агентство (МЭА) обсуждает согласованный выпуск аварийных резервов среди стран G7 для стабилизации рынка. Такие меры обычно используются для компенсации внезапных шоков поставок и предотвращения резких скачков цен.

Власти нескольких стран уже готовятся к этой возможности. Министерство экономики, торговли и промышленности Японии, как сообщается, дало указание внутренним хранилищам нефти подготовиться к потенциальному выпуску, поскольку кризис угрожает потокам поставок из Ближнего Востока.

Тем не менее, аналитики предупреждают, что аварийные резервы могут предоставить лишь временное облегчение, если нарушение поставок через Ормузский пролив продолжится. Danske Bank отмечает, что текущий рост цен на нефть напоминает шок, наблюдаемый после вторжения России в Украину в 2022 году, и предупреждает, что цены могут вырасти еще больше, если конфликт продолжит эскалировать.

Технический анализ WTI

Краткосрочный уклон является бычьим, так как цена ускоряется от 100-недельной простой скользящей средней (SMA), сосредоточенной около $68,50, сигнализируя о переходе от длительной консолидации к импульсивному росту. Движение также уверенно преодолело уровень 23,6% коррекции Фибоначчи на $71,99 и уровень 38,2% на $82,47, оба измеренные от минимума $55,06 до максимума $126,82, подчеркивая сильное продолжение роста. Недельный RSI на уровне 84,55 находится в зоне перекупленности, указывая на интенсивное покупательское давление, но также предупреждая, что импульс растянут после недавнего прорыва.

Непосредственная поддержка возникает на уровне 38,2% коррекции на $82,47, перед вторичной поддержкой на уровне 23,6% на $71,99, где предыдущие уровни сопротивления Фибоначчи теперь поддерживают более широкий восходящий тренд. Более глубокая защита от снижения находится значительно ниже на 100-недельной SMA около $68,50, что усиливает среднесрочное дно. На верхней стороне начальное сопротивление наблюдается на уровне 78,6% на $111,47. Пока цена держится выше $82,47, откаты будут сохранять бычью структуру, несмотря на фон перекупленного импульса.

(Технический анализ этой истории был написан с помощью инструмента ИИ.)