USD/INR укрепляется на фоне продаж FIIs и конфликта в Иране, оказывающих давление на рупию

• Индийская рупия возобновляет движение вниз по отношению к доллару США из-за постоянной распродажи со стороны иностранных институциональных инвесторов на индийском фондовом рынке.
• Конфликты в Иране снизили спрос на более рискованные активы.
• Инвесторы ожидают решения ФРС в среду, в котором ожидается, что процентные ставки останутся без изменений.

Индийская рупия (INR) торгуется с понижением по отношению к доллару США (USD) в начале торгов во вторник. Пара USD/INR восстанавливается до уровня около 92,90 после коррекции в понедельник, так как индийская рупия возобновляет движение вниз на фоне постоянного оттока иностранных средств с индийского фондового рынка.

Отток значительной части инвестиций со стороны зарубежных инвесторов из развивающихся экономик, таких как Индия, снижает настроение для местной валюты.

Постоянные иностранные оттоки наносят ущерб индийской рупии

На данный момент в марте иностранные институциональные инвесторы (FIIs) остаются чистыми продавцами на всех торговых днях и распродали свои активы на сумму 66 248,74 крор рупий, согласно данным NSE. FIIs сокращают свои инвестиции на фоне опасений, что рост цен на нефть из-за напряженности на Ближнем Востоке, в которую вовлечены Соединенные Штаты (США), Израиль и Иран, станет ключевым фактором, негативно влияющим на доходы Nifty50 в последнем квартале текущего финансового года.

Кроме того, отсутствие признаков деэскалации войны на Ближнем Востоке ослабило аппетит инвесторов к риску, что, в свою очередь, увеличило привлекательность доллара США как безопасного актива.

Ранее в день Израильские оборонительные силы (IDF) объявили через пост в X, что они нанесли серию авиаударов по инфраструктуре иранского режима и инфраструктуре Хезболлы в Бейруте.

Между тем, более широкое укрепление доллара США также усиливает пару USD/INR. На момент написания индекс доллара США (DXY), который оценивает стоимость доллара по отношению к шести основным валютам, торгуется с повышением на 0,25%, немного выше 100,00. В понедельник DXY резко скорректировался от своего максимума за более чем девять месяцев на уровне 100,54, зафиксированного в пятницу.

Перспективы доллара США остаются стабильными, так как рост цен на нефть из-за закрытия Ормузского пролива на фоне конфликтов в Иране повысил ожидания инфляции в США, что, в свою очередь, не позволяет чиновникам Федеральной резервной системы (ФРС) смягчать условия денежно-кредитной политики.

Инвесторы ожидают решения ФРС в среду

Согласно инструменту CME FedWatch, трейдеры уверены, что ФРС не снизит процентные ставки до заседания в сентябре. Также вероятность снижения процентной ставки на сентябрьском заседании составляет почти 50%.

Для официальных сигналов по прогнозу процентной ставки в США инвесторы будут сосредоточены на объявлении денежно-кредитной политики ФРС и пресс-конференции председателя Джерома Пауэлла в среду. Участники рынка также будут внимательно следить за точечным прогнозом ФРС, который показывает, где политики ожидают, что процентные ставки будут находиться в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Технический анализ: USD/INR ожидает дальнейшего роста выше 93,00

USD/INR торгуется выше уровня 92,90 на момент написания. Краткосрочный тренд является бычьим, так как цена удерживается выше растущей 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) около 92,08, при этом фиксируя последовательность более высоких закрытий. Моментум остается положительным, так как 14-дневный индекс относительной силы (RSI) находится в зоне 60,00-80,00, что сигнализирует о сильном покупательском давлении, а не о его исчерпании на данном этапе.

Первоначальная поддержка возникает на уровне 92,60, где последняя коррекция остановилась выше динамического уровня поддержки от 20-дневной EMA. Прорыв ниже этой области откроет путь к 92,10 как следующему уровню снижения, что приведет к более глубокому откату к 91,70. С верхней стороны немедленное сопротивление находится на уровне 93,00, и устойчивый прорыв выше этого барьера откроет путь к области 93,50 как следующей цели роста.

(Технический анализ этой истории был написан с помощью инструмента ИИ.)