USD/INR стабилизируется, так как инвесторы ожидают торговых переговоров между США и Индией

• Индийская рупия находится под давлением из-за роста цен на нефть и постоянного оттока иностранных инвестиций.
• Цены на нефть растут на фоне гражданских беспорядков в Иране, что является серьезным бременем для индийской валюты.
• Инвесторы ожидают данные по индексу потребительских цен (CPI) в Индии и США за декабрь.

Индийская рупия (INR) торгуется почти стабильно по отношению к своим конкурентам в начале недели. Индийская рупия стабилизируется, в то время как растущие цены на нефть и продолжающийся отток иностранных средств с индийского фондового рынка сохраняют на нее общее давление.

Валюты стран, которые сильно зависят от импорта нефти для удовлетворения своих энергетических потребностей, сталкиваются с сильным давлением продаж в условиях высоких цен на нефть.

Мировые цены на нефть выросли почти на 6% с четверга на фоне опасений по поводу перебоев в поставках после гражданских беспорядков в Иране, в результате которых погибли почти 500 гражданских лиц. "Также поступали призывы к работникам нефтяной отрасли прекратить работу на фоне протестов", - говорится в заметке аналитиков ANZ, как сообщает Reuters, что ставит "под угрозу как минимум 1,9 миллиона баррелей в день (bpd) экспорта нефти".

Тем временем постоянные продажи со стороны иностранных институциональных инвесторов (FIIs) на индийском фондовом рынке продолжают оказывать давление на индийскую рупию. На данный момент в январе FIIs распродали свои активы на сумму 11 786,82 крор рупий. Зарубежные инвесторы активно сокращают свои доли на индийском фондовом рынке на фоне торговых трений между Соединенными Штатами (США) и Индией.

В течение дня посол США в Индии Серджио Гор заявил, что обе страны обсудят торговые вопросы во вторник, сообщает Reuters. Гор также сказал, что Индия будет приглашена присоединиться к Pax Silica в феврале. Объявление Гора о торговых переговорах США-Индия во вторник привело к сильному отскоку быков на индийском фондовом рынке. Индекс Nifty50 быстро отыграл свои ранние потери и стал положительным в часы после обеда в Индии.

На внутреннем фронте данные по розничной инфляции в Индии за декабрь оказались ниже прогнозов. Отчет по индексу потребительских цен (CPI) показал, что ценовые давления росли с годовым темпом 1,33%, что ниже оценок в 1,5%, но быстрее, чем 0,71% в ноябре.

Ежедневный дайджест: Движущие силы рынка: Индийская рупия торгуется спокойно против доллара США перед данными по инфляции Индии и США

• Индийская рупия торгуется во флэте против доллара США, пара USD/INR стабильно торгуется около 90,45. Пара немного снижается, так как доллар США резко корректируется после уголовных обвинений против председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.
• На момент написания индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к шести основным валютам, торгуется на 0,12% ниже около 99,10. DXY корректируется после повторного достижения месячного максимума 99,25.
• В пятницу ФРС была завалена повестками от Министерства юстиции США, угрожая уголовными обвинениями против Джерома Пауэлла за его комментарии в его свидетельстве в Сенате в прошлом июне, которые касались "многолетней реконструкции исторических зданий с предполагаемыми затратами в 2,5 миллиарда долларов".
• В ответ председатель ФРС Пауэлл заявил, что он "выполнял свои обязанности без политического страха или предпочтений и будет продолжать это делать", и что "новая угроза не касается его свидетельства или проекта реконструкции, а является предлогом". Пауэлл уточнил, что уголовные обвинения против него являются "последствием того, что ФРС устанавливает процентные ставки на основе нашей оценки общественных интересов, а не предпочтений президента".
• В прошлом президент США Трамп несколько раз критиковал Пауэлла из ФРС за то, что тот не снижал процентные ставки агрессивно.
• В дальнейшем инвесторы сосредоточатся на данных по CPI США за декабрь, которые будут опубликованы во вторник. Влияние данных по инфляции в США будет значительным на прогноз монетарной политики ФРС. Экономисты ожидают, что базовая инфляция в США вырастет более быстрыми темпами до 2,7% г/г с 2,6% в ноябре, при этом общие показатели будут расти стабильно на 2,7%.
• В пятницу уровень безработицы в США оказался ниже прогнозируемого, а сильный показатель роста заработной платы повысил привлекательность доллара США. Отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) показал, что уровень безработицы снизился до 4,4% с 4,6% в ноябре, в то время как ожидалось снижение до 4,5%. Средний почасовой заработок, ключевой показатель роста заработной платы, вырос с годовым темпом 3,8%, быстрее, чем ожидалось, и предыдущий показатель 3,6%.

Технический анализ: USD/INR колеблется около 90,50

На дневном графике USD/INR торгуется немного ниже на уровне 90,4665. Цена удерживается выше растущей 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 90,2578, что сохраняет краткосрочный уклон в сторону роста, так как средняя продолжает расти.

14-дневный индекс относительной силы (RSI) на уровне 56 (нейтральный) отражает стабильный импульс без давления перекупленности, позволяя продолжение, пока он остается выше средней.

Откаты, как ожидается, найдут первоначальную поддержку на уровне 20-EMA на 90,2578. Решительный пробой ниже приведет к дальнейшему снижению к минимуму 19 декабря на уровне 89,50. Пока RSI остается выше 50, падения должны оставаться сдержанными, и цена может попытаться вновь достичь исторического максимума на уровне 91,55.

(Технический анализ этой истории был написан с помощью инструмента ИИ.)